FLiWi Frühe Lebenshilfen in Witten gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Kurzform:FLiWi gGmbH)

Witten

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE

	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5,00	0
II. Sachanlagen	466.324,00	423
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	599.535,80	385
- davon Forderungen gegen Gesellschafter 2.770,02 EUR (Vorjahr 0 TEUR)
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.281.596,22	1.384
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	9.210,87	10
	2.356.671,89	2.202

PASSIVSEITE

	31.12.2019		31.12.2018
	EUR		TEUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
II. Kapitalrücklage	384.316,15		384
III. Gewinnrücklagen	1.365.475,65		1.115
IV. Bilanzgewinn/-verlust	0,00		0
		1.774.791,80		1.524
B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS		189.050,17		198
C. RÜCKSTELLUNGEN		134.224,86		113
D. VERBINDLICHKEITEN		256.534,06		318
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 187.784,06 EUR (Vorjahr 237 TEUR)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 68.750,00 EUR (Vorjahr 81 TEUR)
- davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 53.487,75 EUR (Vorjahr 54 TEUR)
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		2.071,00		49
		2.356.671,89		2.202

Anhang

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die FLiWi Frühe Lebenshilfen in Witten gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat ihren Sitz in Witten und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Bochum unter der Nummer HRB 14781.

Der Jahresabschluss der FLiWi Frühe Lebenshilfen in Witten gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Witten, wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB und als gemeinnützige Gesellschaft i. S. d. §§ 51 ff. AO von den Ertragssteuern befreit.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Bei der Bewertung wurde von der Fortsetzung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

2. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten (einschließlich nicht abziehbarer Vorsteuer) abzüglich der bisher aufgelaufenen und im Geschäftsjahr planmäßig fortgeführten Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen erfolgen nach Maßgabe der Nutzungsdauer linear.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Ausfallrisiken sind durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Kassenbestände und die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit ihren Nominalbeträgen angesetzt.

Die Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens werden in Übereinstimmung mit dem Anlagevermögen gebildet und entsprechend den Abschreibungen aufgelöst.

Die Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Unter den Rechnungsabgrenzungsposten sind nur Zahlungen vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, ausgewiesen.

3. Angaben und Erläuterungen zu Posten der Bilanz

Sämtliche Forderungen haben - wie im Vorjahr - eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten haben in Höhe von 18.750,00 EUR (Vorjahr 31.250 TEUR) eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

4. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer war im Geschäftsjahr 2019 Herr Dr. Dieter König.

Auf die Angabe nach § 285 Nr. 9a HGB wird mit Hinweis auf § 288 HGB verzichtet.

Verwaltungsrat

Mitglieder des Verwaltungsrates im Geschäftsjahr 2019 waren:

Frau Annett Besner (Vorsitzende)

Herr Prof. Dr. Günther Boheim

Frau Annika Brahmer

Herr Harald Herrmann

Frau Tamara Gröner

Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 128 Arbeitnehmer beschäftigt.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Stichtag

Seit Januar 2020 breitet sich in Deutschland überregional der sogenannte Coronavirus aus. Infolgedessen kommt es derzeit zum Schutze sowohl der betreuten Kinder als auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erheblichen Einschränkungen im Betriebsablauf der Kindertagesstätten und der Frühförderung. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung des Coronavirus kam es zu staatlich angeordneten Betretungsverboten für sämtliche Kindertagesbetreuungsangeboten. Dies kann zu zahlungswirksamen Verlusten führen, deren Ausmaß auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft im Jahr 2020 zurzeit noch nicht hinreichend eingeschätzt werden kann.

Witten, 03. April 2020

Dr. Dieter König, Geschäftsführer

Feststellung des Jahresabschlusses 2019

Der Jahresabschluss ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 3. Juni 2020 festgestellt worden.