SachsenFonds Verwaltungsgesellschaft Deutschland mbH

Haar

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
II. Sachanlagen
III. Finanzanlagen		245,00		135,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		78.969,20		50.354,42
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		6.356,62		25.081,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Aktiva		85.570,82		75.570,81
Passiva
	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		48.742,25		28.969,24
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		10.353,07		19.773,01
B. Rückstellungen		583,00		850,00
C. Verbindlichkeiten		892,50		978,56
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva		85.570,82		75.570,81

ANHANG für das Geschäftsjahr 2008

SachsenFonds Verwaltungsgesellschaft Deutschland mbH, Haar b. München

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der SachsenFonds Verwaltung Deutschland mbH, HRB 135863 Amtsgericht München, wurde entsprechend den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für Kapitalgesellschaften erstellt und gemäß den §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB gegliedert. Die Aufstellung erfolgte teilweise unter Ausnutzung der Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften (Verzicht auf den Lagebericht gemäß § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB).

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, sowie ergänzende Erläuterungen

zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des deutschen Handelsrechts aufgestellt unter Beachtung der generellen Ansatz- und Bewertungsvorschriften der §§ 246 bis 256 HGB sowie der speziellen Vorschriften der §§ 269 bis 274 und 279 bis 283 HGB.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten.

Anlagevermögen

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten bilanziert.

Der Anteilsbesitz der Gesellschaft stellt sich wie folgt dar:

Name der Gesellschaft	Sitz	Anteil am Kapital %	Eigenkapital TEUR	Ergebnis EUR	Geschäftsjahr
Juvalos Grundstücks-Verwaltungsges. mbH	Grünwald b. München	0,4	27	278,72	2007

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie flüssige Mittel werden zu Nennwerten angesetzt.

Das Guthaben bei Kreditinstituten betrifft das Girokonto Nr. 7461505192 bei der Landesbank Baden-Württemberg (vormals Landesbank Sachsen).

Wertberichtigungen für Ausfallrisiken waren zum Bilanzstichtag nicht zu bilden.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt € 25.000,00 und ist voll einbezahlt

Rückstellung

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten auf der Grundlage vernünftiger kaufmännischer Beurteilung.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert. Sie haben eine Restlaufzeit unter einem Jahr und sind nicht gesichert.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

An folgenden Gesellschaften hat die Gesellschaft die persönliche Haftung übernommen:	SachsenFonds Deutschland I GmbH & Co. KG, Haar b. München, GmbH & Co. KG
	Zweite Parzelle Böblingen Businesspark GmbH & Co. KG, Haar b. München, GmbH & Co. KG
	SachsenFonds Deutschland II GmbH & Co. KG, Haar b. München, GmbH & Co. KG
	SachsenFonds Deutschland III GmbH & Co. KG, Haar b. München, GmbH & Co. KG
	SachsenFonds Deutschland IV GmbH & Co. KG, Haar b. München, GmbH & Co. KG
	SachsenFonds § 6b I GmbH & Co. KG, Haar b. München, GmbH & Co. KG bis 19.03.2008
	SachsenFonds Deutschland VI GmbH & Co. KG, Haar b. München, GmbH & Co. KG
	SachsenFonds Deutschland VIII GmbH & Co. KG, Haar b. München, GmbH & Co. KG
	SachsenFonds Deutschland IX GmbH & Co. KG, Haar b. München, GmbH & Co. KG
	SachsenFonds Deutschland X GmbH & Co. KG, Haar b. München, GmbH & Co. KG
	SachsenFonds Immobilien III GmbH & Co. KG, Haar b. München, GmbH & Co. KG
	SachsenFonds Immobilien VIII GmbH & Co. KG, Haar b. München, GmbH & Co. KG

Mit Wirkung zum 19.03.2008 ist die Gesellschaft als Komplementärin der SachsenFonds § 6 b I GmbH & Co. KG, Haar b. München ausgeschieden.

Zusätzlich zu der Übernahme der persönlichen Haftung bestehen keine weiteren Haftungsverhältnisse oder sonstige wesentliche finanzielle Verpflichtungen.

III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren.

IV. Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr keine Arbeitnehmer.

Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr erfolgte die Geschäftsführung durch:	Elfriede Faaß-Katzer	Assistentin der Geschäftsführung für den Bereich Vertrieb und Öffentlichkeitsarbeit SachsenFonds GmbH, München
	Thomas Schober	geschäftsführender Gesellschafter SachsenFonds Holding GmbH, Unterhaching

Die am 31.12.2008 amtierenden Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Im Geschäftsjahr 2008 ist keine Geschäftsführervergütung angefallen.

Haar b. München, den 14.12.2009

SachsenFonds Verwaltungsgesellschaft Deutschland mbH

Elfriede Faaß-Katzer

Thomas Schober

WEITERE DATEN

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2008 bis 31.12.2008

SachsenFonds Verwaltungsgesellschaft Deutschland mbH, Haar bei München

	EUR	Vorjahr EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	19.133,73	29.029,97
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.082,98	-297,20
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.037,78	542,79
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-5,75
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	14.088,53	29.269,81
6. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3.735,46	-9.496,80
7. Jahresüberschuß	10.353,07	19.773,01