KKRN-Service GmbH

Marl

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

Bilanz zum 31. Dezember 2023

A K T I V A

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN	1.723,24	0
Sachanlagen	1.723,24	0
B. UMLAUFVERMÖGEN	288.872,50	229
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	188.292,67	147
- davon gegen Gesellschafter: EUR 65.309,92 (Vorjahr: TEUR 54)
II. Kassenbestand, und Guthaben bei Kreditinstituten	100.579,83	82
C. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG	43.982,07	60
	334.577,81	289

P A S S I V A

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 TEUR
A. EIGENKAPITAL	0,00	0
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25
II. Verlustvortrag	-84.983,81	-87
III. Jahresüberschuss	16.001,74	2
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	43.982,07	60
B. RÜCKSTELLUNGEN	52.961,50	43
C. VERBINDLICHKEITEN	281.616,31	246
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 281.616,31 (Vorjahr: TEUR 246)
- davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 47.563,96 (Vorjahr: TEUR 16)
	334.577,81	289

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die KKRN-Service GmbH, Marl, hat ihren Sitz in Marl und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Gelsenkirchen, Reg. Nr. HRB 9479.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen aller Art, insbesondere Reinigungsleistungen für Unternehmen und Einrichtungen der KKRN Katholisches Klinikum Ruhrgebiet Nord GmbH und der mit ihr verbundenen Unternehmen.

Es handelt sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses der Gesellschaft erfolgte nach den handelsrechtlichen Vorschriften.

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 16.001,74 erzielt und weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von EUR 43.982,07 aus. Es wird weiterhin unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit bilanziert, da seitens der Gesellschafterin KKRN Katholisches Klinikum Ruhrgebiet Nord GmbH, Marl, eine Patronatserklärung zugunsten der Gesellschaft abgegeben wurde und damit die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft gesichert ist.

2. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung der Bilanz wurden die nachfolgend dargestellten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Vergleich zum Vorjahr unverändert angewandt.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, angesetzt. Die Anschaffungskosten der abnutzbaren beweglichen Anlagegüter mit Anschaffungskosten von mehr als EUR 250,00 bis zu EUR 1.000,00 (jeweils ohne Umsatzsteuer) werden jeweils in einen Sammelposten für das betreffende Geschäftsjahr eingestellt. Die Sammelposten werden im Geschäftsjahr der Bildung und in den folgenden vier Geschäftsjahren jeweils mit einem Fünftel aufgelöst. Für entsprechende Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis zu EUR 250,00 (ohne Umsatzsteuer) werden die Anschaffungskosten als Aufwand erfasst.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu Nennwerten.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zu Nominalwerten angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrages, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

3. Sonstige Angaben

Im Jahr 2023 beschäftigte die Gesellschaft im Jahresdurchschnitt 151 Arbeitnehmer (ohne Auszubildende, Praktikanten etc.).

Der Jahresabschluss wird in den Konzernabschluss der KERN Katholische Einrichtungen Ruhrgebiet Nord GmbH, Gelsenkirchen, einbezogen.

Marl, den 22. März 2024

Susanne Minten, Geschäftsführerin

Guido Bunten, Geschäftsführer

Hendrik Nordholt, Geschäftsführer

In der Gesellschafterversammlung vom 6. November 2024 wurde der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 festgestellt.