Fonds Laden Gesellschaft für Anleger mbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2009 bis zum 30.06.2010

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		52.155,03		65.175,83
I. Sachanlagen		19.786,00		25.315,00
II. Finanzanlagen		32.369,03		39.860,83
B. Umlaufvermögen		54.912,45		86.776,21
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		54.802,75		86.549,15
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		109,70		227,06
C. Rechnungsabgrenzungsposten		464,27		517,61
D. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag		138.059,92		0,00
Summe Aktiva		245.591,67		152.469,65

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		0,00		6.093,37
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		- 18.906,63		151.701,78
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-144.153,29		-170.608,41
IV. Nicht gedeckter Fehlbetrag		138.059,92		0,00
B. Rückstellungen		21.839,00		33.000,00
C. Verbindlichkeiten		223.752,67		113.376,28
Summe Passiva		245.591,67		152.469,65

ANHANG

A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibung angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der steuerlich zugelassenen Zeiträume linear vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150 Euro (geringwertige Wirtschaftsgüter) werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter (Sammelposten) mit einem Wert zwischen 150 EUR und 1.000 EUR, werden auf 5 Jahre verteilt.

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert, dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

B. Information zur Bilanz

Ein Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren war zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

In Höhe von 138.100,00 EUR besteht eine Rangrücktrittserklärung des Gesellschafters.

C. Sonstige Angaben

Die Feststellung der Bilanz erfolgte am 05.09.2011

Geschäftsführungsorgane

Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Herrn Dipl. Volkswirt Peter Brandstaeter geführt. Außer dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.

München, 05.09.2011

Der Geschäftsführer:

Gez.: Dipl. Volkswirt Peter Brandstaeter

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.7.2009 - 30.6.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 70.254,90 EUR. Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren beträgt 153.497,77 EUR.

1.7.2008 - 30.6.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 73.376,28 EUR. Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren beträgt 40.000,00 EUR.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 05.09.2011