Josef Gilles Schädlingsbekämpfung GmbH

Lahnstein

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen	919.753,10	930.276,10
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.974,00	12.799,00
II. Sachanlagen	909.679,10	917.377,10
III. Finanzanlagen	100,00	100,00
B. Umlaufvermögen	667.006,20	761.392,42
I. Vorräte	15.000,00	15.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	521.947,51	446.587,90
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	327,70
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	130.058,69	299.804,52
C. Rechnungsabgrenzungsposten	28.000,00	35.310,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.614.759,30	1.726.978,52

Passiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital	1.126.305,88	1.126.001,07
I. gezeichnetes Kapital	27.000,00	27.000,00
II. Gewinnvortrag	1.099.305,88	1.099.001,07
B. Rückstellungen	44.838,00	43.668,00
C. Verbindlichkeiten	440.453,59	557.309,45
D. Rechnungsabgrenzungsposten	3.161,83	0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.614.759,30	1.726.978,52

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1. Angaben zur Identifikation der Gesellschaft

Firma: Josef Gilles Schädlingsbekämpfung GmbH

Firmensitz: Lahnstein

Registergericht: Koblenz

Handelsregister-Nr.: HRB 350

2. Angaben zur erstmaligen Anwendung des BilRUG

Die Form des Jahresabschlusses ist gegenüber dem Vorjahr auf Grund der Anwendung des BilRUG geändert.

Der Jahresabschluss enthält einzelne Posten, deren Werte mit denen des Vorjahresabschlusses nicht vergleichbar sind.

Um dennoch einen Zeitvergleich bei den betreffenden Posten durchführen zu können, wurden die Vorjahreswerte angepasst, ein Vergleich mit dem Jahresabschluss des Vorjahres ist damit nicht möglich.

Dies betrifft lediglich die Posten Umsatzerlöse (Grundstückserträge) und übrige sonstige betriebliche Erträge (Sachbezüge).

3. Gliederung des Jahresabschlusses

Die Bilanz ist nach dem gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungsschema des § 266 Abs. 2 und 3 HGB aufgestellt.

Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die anzuwendenden Vorschriften des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) wurden beachtet.

4. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

a) Angabe der Bilanzierungsmethoden

Alle bilanzierungspflichtigen Vermögensgegenstände und Schulden sind unter den gesetzlich vorgeschriebenen Posten ausgewiesen.

Ansatzwahlrechte und Ausweiswahlrechte sind nicht in Anspruch genommen worden.

b) Angabe der Bewertungsmethoden

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind zu Anschaffungs- und Herstellungskosten und soweit abnutzbar, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Der Abschreibungszeitraum entspricht der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Anschaffungswert von EUR 410,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben und der Abgang im Zugangsjahr unterstellt.

Die Bestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Waren sind zu Anschaffungs-/ Herstellungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Forderungen sind unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Im Übrigen sind die Posten des Umlaufvermögens zu Nominalwerten angesetzt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Rückstellungen wurden gem. § 253 Abs. 1 S. 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr und die die Vorjahre betreffenden Steuern, soweit eine Veranlagung nicht durchgeführt ist.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten enthält Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, die Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

II. Angaben zur Bilanz

1. Es bestehen Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern. Diese sind zum 31.12.2016 wie folgt ausgewiesen:
   - Forderungen EUR 281.598,42 (Vorjahr EUR 241.496,92)
   - Verbindlichkeiten EUR 16.508,91 (Vorjahr EUR 35.290,00)

2. Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beläuft sich auf EUR 157.523,25 (Vorjahr EUR 273.379,08), die Verbindlichkeiten mit einer Restlauftzeit von mehr als einem Jahr betragen EUR 282.930,34 (Vorjahr EUR 283.930,37).

3. Am Bilanzstichtag bestehen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren in Höhe von EUR 240.510,64 (Vorjahr EUR 236.109,45).

4. Die Gesellschaft hat für ihre Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 440 die folgenden Sicherheiten gestellt:
   - erstrangige Grundschuld (EUR 383.468,90) an den Objekten Eintrachtgasse 2 und 3
   - Abtretung der Ansprüche aus Bausparvertrag Signal Iduna Bausparkasse AG

5. Zum Bilanzstichtag bestanden sonstige nicht bilanzierte Verpflichtungen aus:
   - Leasingverträgen: Personenkraftwagen (monatlich TEUR 4 netto)
   - Pachtverträge: Geschäftsräume (monatlich TEUR 2)

6. Besondere Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB bestehen am Bilanzstichtag nicht. Die Gesellschaft haftet nicht für fremde Verbindlichkeiten.

III. Sonstige Angaben

1. Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr durchschnittlich 28 Arbeitnehmer beschäftigt.

Lahnstein, den 27. Oktober 2017

gez. Jan Philipp Hendricks
     Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 01.12.2017 festgestellt.