TRIO Management GmbH

Grünwald

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen	Euro	142.059,00	Euro	99.720,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	Euro	2.543,00	Euro	3.468,00
II. Sachanlagen	Euro	9.516,00	Euro	16.252,00
III. Finanzanlagen	Euro	130.000,00	Euro	80.000,00
B. Umlaufvermögen	Euro	667.194,55	Euro	886.581,03
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	Euro	565.904,28	Euro	648.788,87
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	Euro	101.290,27	Euro	237.792,16
C. Rechnungsabgrenzungsposten	Euro	128,83	Euro	0,00
Summe Aktiva	Euro	809.382,38	Euro	986.301,03

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital	Euro	697.855,73	Euro	540.967,68
I. Gezeichnetes Kapital	Euro	25.000,00	Euro	25.000,00
II. Gewinn/Verlustvortrag	Euro	515.967,68	Euro	249.176,11
III. Jahresüberschuss	Euro	156.888,05	Euro	266.791,57
B. Rückstellungen	Euro	4.835,90	Euro	64.506,26
1. Steuerrückstellungen	Euro	0,00	Euro	12.437,80
2. Sonstige Rückstellungen	Euro	4.835,90	Euro	52.068,46
C. Verbindlichkeiten	Euro	106.690,75	Euro	380.827,09
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	Euro	55.926,00	Euro	261.926,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	Euro	0,00	Euro	67.884,87
3. Sonstige Verbindlichkeiten	Euro	50.764,75	Euro	51.016,22
Summe Passiva	Euro	809.382,38	Euro	986.301,03

ANHANG

ANGABEN ZU DEN BILANZIERUNGS - UND BEWERTUNGSMETHODEN

Der Jahresabschluss der Trio Management GmbH, Grünwald, wurde auf Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter im Geschäftsjahr linear vorgenommen.

Für bewegliche Gegenstände des Sachanlagevermögens mit einem Wert von 150 € bis 1.000€ wurde in 2008 und 2009 jeweils ein Sammelposten gebildet, der auf fünf Jahre gleichmäßig abgeschrieben wird.

Die in 2011 angeschafften geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 € wurden zu 100% abgeschrieben.

Die Beteiligungen an Kapitalgesellschaften wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken (Einzelwertberichtigung) bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten unter sorgfältiger kaufmännischer Beurteilung gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZU EINZELNEN POSTEN DER BILANZ

Angaben zu Beteiligungen mit mehr als 20%

Es besteht eine 51%ige Beteiligung an der CMS Complete Media Service GmbH mit Sitz in Puchheim. Seit 08.11.2010 befindet sich die Gesellschaft im Insolvenzverfahren. Die Beteiligung wurde zu 100% wertberichtigt.

Des Weiteren besteht eine 100%ige Beteiligung an der Torino Investment Advisors GmbH (vormals Pro Planta Management GmbH) mit Sitz in Pfaffenhofen. Das bislang letzte festgestellte Eigenkapital der Gesellschaft beträgt zum 31.12.2010 24.546,37 €; das Ergebnis des Geschäftsjahres 2010 beträgt 72,48 €.

Es besteht eine 90%ige Beteiligung an der Trio Solar Power Management GmbH. Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 weist ein Eigenkapital von 24.545,18 € aus; der Jahresfehlbetrag beträgt 454,82 €.

Es besteht eine 90%ige Beteiligung an der Equity Pictures Management 12 GmbH. Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 weist ein Eigenkapital in Höhe von 15.198,09 € aus, der Jahresabschluss beträgt 2.698,09 €.

Ebenso gibt es eine 90%ige Beteiligung an der Equity Pictures Management 34 GmbH. Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 weist ein Eigenkapital von 23.508,10 EURO aus. Der Jahresüberschuss beträgt 11.008,10 EURO.

Die Trio Management GmbH ist 100%ige Gesellschafterin der Trio Solar Power SRL, einer in Bozen/ Italien ansässigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Jahresabschluss zum 31.12.2011 weist ein Eigenkapital von -32.845 € aus, der Jahresfehlbetrag beträgt 42.845 €.

Mit Gesellschaftsvertrag vom 03.05.2011 hat sich die Trio Management GmbH zu 28,57% an der GCL GmbH, Sitz Grünwald beteiligt. Der Jahresüberschuss beträgt 1.351,94 €; das Eigenkapial zum 31.12.2011 176.351,94 €.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen die Trio Solar Power SRL.

In den sonstigen Vermögensgegenständen ist ein Darlehen an die Santi B SaS di Trio Solar Power Srl in Höhe von 220.026,88 € mit einer Restlaufzeit bis 2014 enthalten. Es wurde eine Wertberichtigung von 75% in Höhe von 165.020,16 € gebildet.

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten und sonstige Rückstellungen haben eine Restlaufzeit bis zu fünf Jahren.

SONSTIGE ANGABEN

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane:

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch die Geschäftsführer

Herrn Joachim W. Sturmes und

Herrn Dr.Florian Lechner

geführt.

Trio Management GmbH vertr. durch die Geschäftsführer Joachim W. Sturmes und Dr. Florian Lechner

festgestellt am 18.07.2012

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 18.07.2012