CG Deutsche Wohnen GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Umlaufvermögen
I. Vorräte		45.921.919,48		32.146.291,79
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		7.385.112,72		11.554.653,45
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		93.199,63		89.765,50
B. Rechnungsabgrenzungsposten		471.085,20		284.140,88
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		8.018.965,61		4.175.871,25
Summe Aktiva		61.890.282,64		48.250.722,87

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Verlustvortrag		-4.200.871,25		-1.746.866,73
III. Jahresfehlbetrag		-3.843.094,36		-2.454.004,52
Nicht durch Eigenkapitaal gedeckter Fehlbetrag		8.018.965,61		4.175.871,25
B. Rückstellungen		130.759,92		4.147.432,31
C. Verbindlichkeiten		61.759.522,72		44.103.290,56
Summe Passiva		61.890.282,64		48.250.722,87

ANHANG

I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist unter der Firma CG Deutsche Wohnen GmbH mit Sitz in Berlin im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter der Nummer HRB 130731 B eingetragen.

Der Jahresabschluss der CG Deutsche Wohnen GmbH, Berlin (im Folgenden auch kurz "Gesellschaft") für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 wurde unter Anwendung der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Der Jahresabschluss entspricht den gesetzlichen Vorschriften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und gibt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zutreffend wieder.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB angewandt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB auf.

Die größenabhängigen Erleichterungsvorschriften gem. § 288 HGB wurden soweit möglich in Anspruch genommen. Auf die Erleichterung gem. § 276 Satz 1 HGB wurde verzichtet.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going -Concern-Prinzip gem. § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze maßgebend.

Die unfertigen Leistungen sind auf der Basis von Einzelkalkulationen zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet, wobei in die Herstellungskosten neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Herstellung veranlasste Abschreibungen sowie Zinsen für Fremdkapital einbezogen wurden, soweit diese der Finanzierung des Herstellungsvorgangs dienen.

Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese zur Sicherstellung einer verlustfreien Bewertung angesetzt. Abwertungen für Bestandsrisiken wurden in erforderlichem Umfang vorgenommen.

Die geleisteten Anzahlungen sind zum Nominalwert ausgewiesen.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag oder dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt.

Das Guthaben bei Kreditinstituten ist zum Nominalwert ausgewiesen.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält im Voraus geleistete Zahlungen für zeitraumbezogene Aufwendungen nach dem Bilanzstichtag.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken sowie ungewisse Verbindlichkeiten und wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

2. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter betragen TEUR 27.400 (Vj. TEUR 5.322). Diese betreffen insbesondere Leistungen im Zusammenhang mit der Projektentwicklung und Projektsteuerung sowie kurzfristige Darlehensüberlassungen.

	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit über 1 Jahr	Gesamt- betrag	davon durch Grund-pfandrechte o.ä. gesicherte Rechte
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Anleihe*	11.220	0	11.220	7.890
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten*	0	4.552	4.552	4.500
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.780	0	1.780	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	14.598	0	14.598	0
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	27.400	0	27.400	0
sonstige Verbindlichkeiten	2.209	0	2.209	0
Summe	57.207	4.552	61.759	12.390

* Art der Sicherheiten: Grundschulden (mit Zwangsvollstreckungsunterwerfung)

Die Verbindlichkeiten im Vorjahr stellen sich wie folgt dar:

	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit über 1 Jahr	Gesamt- betrag	davon durch Grund-pfandrechte o.ä. gesicherte Rechte
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Anleihe*	14.752	0	14.752	7.890
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten*	0	4.500	4.500	4.500
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	44.928	6.800	51.728	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.591	0	5.591	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	12.772	0	12.772	0
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	5.322	0	5.322	0
sonstige Verbindlichkeiten	1.166	0	1.166	0
Summe	39.603	4.500	44.103	12.390

* Art der Sicherheiten: Grundschulden (mit Zwangsvollstreckungsunterwerfung)

3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von TEUR 29 sonstige finanzielle Verpflichtungen, welche aus zukünftigen Aufwendungen für Versicherungen resultieren, davon für 2019 TEUR 28.

IV. Sonstige Angaben

1. Anzahl der Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigt wie im Vorjahr kein Personal.

2. Konzernverhältnisse

Der Jahresabschluss der CG Deutsche Wohnen GmbH wird in den Konzernabschluss der CG Gruppe AG, Berlin einbezogen, welche diesen für den kleinsten Kreis von Unternehmen nach den Vorschriften des HGB aufstellt.

Berlin, den 08. April 2019

gez. Christoph Gröner, Jürgen Kutz

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 08. April 2019

Consus Deutsche Wohnen GmbH