PICK-A-PEA Lindenstraße UG (haftungsbeschränkt)

Köln

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Vergleichszeitraum: 2010

AKTIVA

	EUR	Vergleich
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
2. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte	10.728,00	11.978,00
II. Sachanlagen
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.999,00	67.491,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.970,24	2.019,89
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.883,95	4.577,00
4. sonstige Vermögensgegenstände	16.594,94	11.375,99
IV. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro	300,00	6.545,92
Summe Aktiva	100.476,13	103.987,80
PASSIVA
	EUR	Vergleich
A. Eigenkapital
I. Kapital
Gezeichnetes Kapital	1.000,00	1.000,00
IV. Gewinn- und Verlustvortrag	-30.418,29	0,00
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-35.128,53	-30.418,29
C. Verbindlichkeiten
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	40.169,78	40.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	37.591,98	36.542,53
8. sonstige Verbindlichkeiten	87.261,19	56.863,56
Summe Passiva	100.476,13	103.987,80

Anhang zum Jahresabschluss 31. Dezember 2011

PICK-A-PEA Lindenstrasse UG (haftungsbeschränkt), Köln

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Aufbau und Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewandt.

Die Ausschüttungssperre gemäß § 269 HGB wurde beachtet.

Von den aktivierten Beträgen im Anlagevermögen wurden Euro 9.701,48 (3.465,12) im Geschäftsjahr abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten, vermindert um die planmäßige abnutzbedingte Abschreibung angesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen beim beweglichen Anlagevermögen erfolgten linear, über die entsprechende betriebliche Nutzungsdauer.

Die Abschreibung wurde für Zugänge zeitanteilig (pro rata temporis) vorgenommen.

Wirtschaftsgüter zwischen Euro 150,00 und Euro 1.000,00 wurden auf ein Sammelposten gebucht und werden zeitanteilig auf 5 Jahre gemäß den steuerlichen Vorschriften abgeschrieben.

Die einzelnen Beträge sind aus der Übersicht zum Anlagevermögen ersichtlich.

Die Forderungen sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten an Kreditinstitute sind durch persönliche Bürgschaften besichert.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich um eine Einlage eines stillen Gesellschafters in Höhe von Euro 52.500,00 und ein Darlehen über Euro 29.000,00 wofür der Gläubiger den Rangrücktritt erklärt hat.

Schlussbemerkung

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde aus den Büchern des Unternehmens unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und unter Anwendung zulässiger Bewertungsmethoden aufgestellt.

Er schließt mit einer Bilanzsumme von EURO 100.476,13 (103.987,80) und weist ein Jahresergebnis in Höhe von Euro -35.128,53 (-30.418,29) aus. Dieser Verlust wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Alle Finanzkonten sind durch entsprechende Auszüge zum 31. Dezember 2011 nachgewiesen.

Benennung der Organe

Der Geschäftsführerin ist:

Frau Kathrin Möntenich

Kathrin Möntenich, Geschäftsführerin

KTS Food GmbH