Swan Private Equity Verwaltungs GmbH

Düsseldorf

(vormals: Willich)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		191.438,19		221.183,16
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		94.191,38		413.232,95
Summe Aktiva		285.629,57		634.416,11

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59		25.564,59
II. Gewinnvortrag		198.822,44		173.250,27
III. Jahresüberschuss		45.134,74		25.572,17
B. Rückstellungen		5.904,45		2.000,00
C. Verbindlichkeiten		10.203,35		408.029,08
Summe Passiva		285.629,57		634.416,11

ANHANG zum Jahresabschluss per 31. Dezember 2011

Zu diesem zur Offenlegung vorgesehenen Jahresabschluss werden die Erleichterungen gem. § 274a, § 288 Satz 1 und § 326 HGB in Anspruch genommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) aufgestellt worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Soweit im Berichtsjahr hinsichtlich der im Vorjahr von den Gliederungsvorschriften des HGB und des GmbHG abweichenden Positionen der Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung Veränderungen vorgenommen wurden, wurde dem Prinzip der Darstellungsstetigkeit (§ 265 Abs. 1 HGB) durch Anpassung der Vorjahreszahlen entsprochen.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurden allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Sonstige Angaben

Swan Private Equity Verwaltungs GmbH, Willich, wird vertreten durch Ihre Geschäftsführer

Herrn Markus Voelkel, Diplomkaufmann, Rheurdt (bis 14.07.2011)

Herrn Klaus Braß, Diplomkaufmann, Köln (ab 14.07.2011)

Willich, den 28. März 2012

Klaus Braß

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 28.06.2012