Verwaltung UNITED INVESTORS Game Portfolio 3 Fondsgesellschaft mbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ

AKTIVA

	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	20.153,94	7.421,05
II. Guthaben bei Kreditinstituten	481,50	9.818,12
Summe Aktiva	20.635,44	17.239,17

PASSIVA

	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
- davon nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-12.500,00	-12.500,00
II. Verlustvortrag	-1.882,80	-3.093,30
III. Jahresüberschuss	276,00	1.210,50
B. Rückstellungen	8.538,00	4.604,00
C. Verbindlichkeiten	1.204,24	2.017,97
Summe Passiva	20.635,44	17.239,17

ANHANG ZUM 31. DEZEMBER 2011

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Anhang zum 31. Dezember 2011 wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gemäß §§ 264 ff., 284 ff. HGB und der ergänzenden Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Von den Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß §§ 274a, 276 und 288 in Verbindung mit § 267 Abs. 1 HGB wurde im gesetzlich zulässigen Umfang Gebrauch gemacht.

Im Anhang wurden alle erforderlichen Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung gemacht, soweit sie nicht bereits dort gemacht worden sind. Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zum 31. Dezember 2010 in Höhe von EUR 7.382,76 werden abweichend zum Vorjahr unter den Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, ausgewiesen.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung erfolgte unter dem Aspekt der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (Going-Concern-Prinzip).

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden unter Berücksichtigung des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Umfanges gebildet.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen resultieren aus Auslagen für die Verwaltung dtp Game Portfolio 2007 Fondsgesellschaft mbH.

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

2. Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

IV. Sonstige Angaben

1. Gesellschaftsorgane

Geschäftsführer der Gesellschaft war in 2011:

Herr Hauke Bruhn Kaufmann Hamburg.

2. Verbundene Unternehmen

Mutterunternehmen der Gesellschaft ist die Firma UNITED INVESTORS Holding GmbH, Hamburg. Das Mutterunternehmen ist von der Verpflichtung zur Aufstellung eines Konzernabschlusses und eines Konzernlageberichtes nach § 293 Abs. 1 HGB befreit.

3. Haftungsverhältnisse

Die Gesellschaft ist Komplementärin der UNITED INVESTORS Game Portfolio 3 Fondsgesellschaft mbH & Co. KG, Hamburg. Risiken aus der Stellung als Komplementärin bestehen hinsichtlich ihrer Verpflichtung zur Sicherstellung der Auszahlung aller Kommanditeinlagen im Falle einer Rückabwicklung der UNITED INVESTORS Game Portfolio 3 Fondsgesellschaft mbH & Co. KG zum 31. Dezember 2012. Weitere Haftungsverhältnisse bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

Hamburg, den 06. November 2012

gezeichnet
Hauke Bruhn
- Geschäftsführer -

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 19.12.2012

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