NATIXIS Capital Partners GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz zum 31. Dezember 2008

AKTIVA

	EUR	31.12.2008 EUR	31.12.2007 EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		11.930,36	0,00
II. Sachanlagen
1. technische Anlagen und Maschinen	30.449,39		0,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.601,32	63.050,71	0,00
III. Finanzanlagen
Beteiligungen		75.000,00	50.000,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		250.000,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.280.263,59		747.036,33
3. sonstige Vermögensgegenstände	36.150,00	1.316.413,59	115.498,12
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		98.238,38	12.105,71
C. Rechnungsabgrenzungsposten		14.859,40	0,00
		1.579.492,44	1.174.640,16
PASSIVA
	EUR	31.12.2008 EUR	31.12.2007 EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		91.238,92	98.388,13
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		8.244,12	-7.149,21
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	11.950,78		56.834,54
2. sonstige Rückstellungen	216.092,52	228.043,30	283.481,73
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	408.373,57		718.084,97
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 408.373,57 (EUR 718.084,97)
2. sonstige Verbindlichkeiten	818.592,53	1.226.966,10	0,00
- davon aus Steuern EUR 98.592,53 (EUR 0,00)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 98.592,53 (EUR 0,00)
		1.579.492,44	1.174.640,16

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2008 bis 31.12.2008

NATIXIS Capital Partners GmbH, Hamburg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.905.864,91	1.003.640,57
2. sonstige betriebliche Erträge		418.614,32	8.856,00
3. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	879.147,97		244.671,93
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	68.346,51	947.494,48	20.139,61
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		13.342,87	0,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.300.888,44	733.264,02
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.905,89	9.330,41
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		46.774,50	27.945,02
- davon an verbundene Unternehmen EUR 46.536,50 (EUR 0,00)
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		21.884,83	-4.193,60
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		13.640,71	2.955,61
10. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag		8.244,12	-7.149,21

Anhang für 2008

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben wir einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert. Aus dem gleichen Grunde wurden die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten der Bilanz ebenfalls an dieser Stelle gemacht.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Bei den Finanzanlagen werden die Anteilsrechte zu Anschaffungskosten bzw. grundsätzlich zum Nennwert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Fremdwährungen wurden entsprechend umgerechnet.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

In den Sachanlagen sind EDV-Software, technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftseinrichtung sowie in den Finanzanlagen eine Beteiligung an der Alstria Hanseatische Grundbesitz GmbH enthalten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten EUR 1.280.263,59 gegen verbundene Unternehmen. Es handelt sich dabei um Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von EUR 1.280.263,59, weiter ist eine Kaution enthalten.

Gewinnvortrag

Der Gewinnvortrag von EUR 91.238,92 stammt aus den Vorjahren.

Übrige Rückstellungen

	31.12.2008 EUR	31.12.2007 EUR
Steuerrückstellungen	11.950,78	0,00
Sonstige Rückstellungen	216.092,52	283.481,73
	340.316,27	383.168,07

Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Bonuszahlungen, Urlaubsansprüche und Sondervergütungen, Berufsgenossenschaftsbeiträge und ausstehende Lieferantenrechnungen gebildet.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten betragen insgesamt EUR 1.226.966,10.

Sie umfassen solche gegenüber Gesellschaftern (EUR 408.373,57), verbundenen Unternehmen und sind in voller Höhe Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie Umsatzsteuer-Verbindlichkeiten.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse beinhalten Beratungsleistungen.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten insgesamt EUR 418.614,32 an Kostenerstattungen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind in den Erläuterungen zur Bilanz detailliert aufgeführt.

Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 5 Mitarbeiter beschäftigt.

Konzernverhältnisse

Der Jahresabschluss wird in den Konzernabschluss der NATIXIS Capital Partners Ltd. einbezogen. Dieser ist bei der Muttergesellschaft erhältlich.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor den Jahresüberschuss von EUR 8.244,12 auf neue Rechnung vorzutragen.

Hamburg, 8. April 2009

Geschäftsführung

Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

Die NATIXIS Capital Partners GmbH ist im Handelsregister von Hamburg unter HRB Nr. 98259 eingetragen. Ein Handelsregisterauszug vom 17. April 2008 mit letzter Eintragung vom 1. März 2007 lag uns vor.

Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 27. Juni 2006.

Im Juni 2006 wurde der Firmensitz von Frankfurt/Main nach Hamburg verlegt. Außerdem wurde am 1. März 2007 der Firmenname auf NATIXIS Capital Partners GmbH geändert.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der An- und Verkauf von Immobilien sowie Vermietung.

Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar des Jahres und endet am 31. Dezember.

Stammkapital

Das Stammkapital ist voll eingezahlt. Gesellschafter sind:

	EUR	%
NATIXIS Capital Partners Ltd.	25.000	100
	25.000	100

Geschäftsführung und Vertretung

Die Geschäftsführung setzt sich wie folgt zusammen:

	Van Oost, John-Pierre, Cobham, Surrey, UK
	Qual, Daniel Valentino, London, UK
	Fritsch, Stephan Alexander Herbert, London, UK

Zur Vertretung der Gesellschaft sind die Geschäftsführer einzeln befugt. Die Geschäftsführer sind gemäß Handelsregister von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Captiva Investment Management GmbH