Halvar Kranken- und Intensivpflege GmbH

Herford

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Handelsbilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	12.369,00	19.631,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2,00	50,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	50,00
II. Sachanlagen	12.367,00	19.581,00
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	12.365,00	12.244,00
2. Fahrzeuge	2,00	7.337,00
B. Umlaufvermögen	1.576.954,24	1.346.123,68
I. Vorräte	2.500,00	2.500,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.500,00	2.500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.566.327,17	1.174.342,64
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	570.096,24	1.110.659,21
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	960.315,75	14.137,94
3. Forderungen aus öffentlicher Förderung	5.117,36	2.371,96
4. sonstige Vermögensgegenstände	30.797,82	47.173,53
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	15.828,76	15.828,64
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	8.127,07	169.281,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten	596,38	1.541,80
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		17.528,72
Aktiva	1.589.919,62	1.384.825,20

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	25.200,00	0,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.200,00	25.200,00
II. Kapitalrücklage	0,00	1.333.156,61
III. Gewinnrücklagen	0,00	82.432,01
1. andere Gewinnrücklagen	0,00	82.432,01
IV. Verlustvortrag	42.728,72	1.458.317,34
V. Jahresüberschuss	42.728,72	0,00
VI. nicht gedeckter Fehlbetrag		17.528,72
B. Rückstellungen	336.988,72	404.586,27
1. sonstige Rückstellungen	336.988,72	404.586,27
C. Verbindlichkeiten	1.227.730,90	980.238,93
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.199,57	90.180,07
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	14.199,57	67.660,51
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.708,02	3.562,55
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.708,02	3.562,55
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.110.837,68	798.378,75
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.110.837,68	798.378,75
4. sonstige Verbindlichkeiten	99.985,63	88.117,56
davon aus Steuern	36.206,96	31.641,68
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	6.296,25	8.155,58
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	99.985,63	88.117,56
Passiva	1.589.919,62	1.384.825,20

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	387.378,79	555.467,89
2. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	3.855.233,85	4.168.485,62
3. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten / der öffentlichen Hand	100.568,49	74.331,24
4. sonstige betriebliche Erträge	226.817,09	394.988,45
5. Materialaufwand	376.883,97	394.828,84
a) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	376.883,97	394.828,84
6. Personalaufwand	3.388.381,99	3.464.624,45
a) Löhne und Gehälter	2.818.007,55	2.892.776,39
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	570.374,44	571.848,06
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen	17.014,13	12.740,51
8. Mieten, Pacht, Leasing	82.772,84	100.302,38
9. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	16.314,57	9.612,20
10. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	70,00	0,00
11. Abschreibungen	11.538,08	45.468,73
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	11.538,08	45.468,73
12. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV)	3.005,93	6.667,89
13. sonstige betriebliche Aufwendungen	201.808,60	152.993,72
14. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	28,44	26,14
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.802,08	22.494,29
davon an verbundene Unternehmen	17.312,71	16.886,02
16. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	443.474,89	1.002.790,73
17. Jahresüberschuss	42.728,72	0,00

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Halvar Kranken- und Intensivpflege GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Herford
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Bad Oeynhausen
Register-Nr.:	16484

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 11.259,78 EUR).

Angabe zu Verbindlichkeiten mit Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 1.227.730,90 EUR (Vorjahr: 957.719,37 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 22.519,56 EUR).

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 320.539,30 EUR sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte:
- Miet- und Leasingverbindlichkeiten

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 94,0.

Konzernzugehörigkeit

Die Halvar Kranken- und Intensivpflege GmbH ist ein Tochterunternehmen der PDD Pflegedienst Deutschland IV GmbH, Herford (Mutterunternehmen). Das Mutterunternehmen wird als solches in den Konzernabschluss der AI Monet (Luxemburg) Parentco S.à.r.l., Luxemburg zum 31. Dezember 2022 einbezogen .

sonstige Berichtsbestandteile

Unterschrift der Geschäftsführung

Herford, den 31. März 2023	gez. Sören Hammermüller
Ort, Datum	Unterschrift

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.03.2023 festgestellt.