Cairful-med Schleswig-Holstein GmbH

Wismar

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	29.751,00
I. Sachanlagen	29.751,00
B. Umlaufvermögen	107.938,90	24.735,97
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	107.814,99
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	123,91	24.735,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten	92.603,26
Aktiva	230.293,16	24.735,97

Passiva

	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
A. Eigenkapital	15.928,78	21.778,29
B. Rückstellungen	10.028,48	1.600,00
C. Verbindlichkeiten	204.335,90	1.357,68
Passiva	230.293,16	24.735,97

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2021 - 31.12.2021	1.1.2020 - 31.12.2020
	EUR	EUR
1. Rohergebnis	660.340,33	-3.177,02
2. Personalaufwand	580.892,63
a) Löhne und Gehälter	470.211,91
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	110.680,72
davon Aufwendungen für Altersversorgung	4.185,00
3. Steuern, Abgaben, Versicherungen	13.996,68
4. Mieten, Pacht, Leasing	50.925,09
5. Abschreibungen	945,80
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	945,80
6. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	7.714,28
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.408,79
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.306,57	44,69
davon an verbundene Unternehmen	9.223,88	44,69
9. Jahresfehlbetrag	5.849,51	3.221,71

Anhang

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften sind die Regelungen des GmbH-Gesetztes sowie der Pflegebuchführungsverordnung (PBV) beachtet worden.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Cairful-med Schleswig-Holstein GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Wismar

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Amtsgericht Schwerin

Register-Nr.: HRB 13717

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Kassenbestände und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Der Rechnungsabgrenzungsposten umfasst Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Tag darstellen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

3. Angaben zur Bilanz

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

	Anschaffungs- oder Herstellungskosten
	Stand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Sachanlagen
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	0,00	8.820,28	0,00	8.820,28
2. Fahrzeuge	0,00	20.924,52	0,00	20.924,52
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	952,00	0,00	952,00
Summe Sachanlagen	0,00	30.696,80	0,00	30.696,80
Summe Anlagevermögen	0,00	30.696,80	0,00	30.696,80

	Abschreibungen
	Stand 01.01.2021	Abschreibung Geschäftsjahr	Abgänge	Stand 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Sachanlagen
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	0,00	294,28	0,00	294,28
2. Fahrzeuge	0,00	651,52	0,00	651,52
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	0,00	945,80	0,00	945,80
Summe Anlagevermögen	0,00	945,80	0,00	945,80

	Buchwerte
	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020
	EUR	EUR
I. Sachanlagen
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	8.526,00	0,00
2. Fahrzeuge	20.273,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	952,00	0,00
Summe Sachanlagen	29.751,00	0,00
Summe Anlagevermögen	29.751,00	0,00

Sämtliche Verbindlichkeiten sind - wie im Vorjahr - innerhalb eines Jahres fällig.

4. Sonstige Angaben

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 20.

Die Muttergesellschaft der Kapitalgesellschaft ist die Villa Vitalia Gesundheit und Pflege AG mit Sitz in Bernstorf.

sonstige Berichtsbestandteile

Bernstorf, 11. Juli 2022

gez. Dr. Wolfgang Röhr, Geschäftsführer

gez. Jörg Trenner, Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 20.10.2022 festgestellt.