Verkehrsbetriebe Schleswig-Flensburg GmbH - VSF

Schleswig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

BILANZ

AKTIVA

	EUR	Gesamtjahr/Stand EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	133,50		1
II. Sachanlagen	4.255.343,42		4.827
III. Finanzanlagen	2.157,62	4.257.634,54	2
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	115.823,00		96
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 / VJ: TEUR 0	2.132.319,23		2.886
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	14.268,66	2.262.410,89	15
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.450,93	3
Summe Aktiva		6.522.496,36	7.830

PASSIVA

	EUR	Gesamtjahr/Stand EUR	Vorjahr TEUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00		100
II. Kapitalrücklage	1.911.904,02		1.912
III. Bilanzgewinn	385.206,97	2.397.110,99	1.141
B. Rückstellungen		97.956,00	98
C. Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.126.933,37 / VJ: TEUR 3.953		4.027.429,37	4.578
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	1
Summe Passiva		6.522.496,36	7.830

ANHANG

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 der Verkehrsbetriebe Schleswig-Flensburg GmbH-VSF, Schleswig, wurde nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 264 ff. HGB) und des GmbH-Gesetzes sowie unter Beachtung der Verordnung über die Gliederung des Jahresabschlusses von Verkehrsunternehmen aufgestellt.

Die Gesellschaft ist im Geschäftsjahr 2015 nach den Größenmerkmalen gemäß § 267 HGB als eine kleine Kapitalgesellschaft zu qualifizieren.

Von den Erleichterungen nach §§ 266, 274a, 288 und 326 HGB wurde in vollem Umfang Gebrauch gemacht.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die abnutzbaren beweglichen Anlagegegenstände wurden linear bzw. degressiv über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben. In 2014 erfolgte der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung. Ab dem Geschäftsjahr 2015 erfolgt die Abschreibung ausschließlich linear. Außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund steuerrechtlicher Vorschriften wurden im Geschäftsjahr 2015 nicht vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis EUR 150,00 wurden sofort abgeschrieben.

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 wurden als Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst und über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Vorräte werden grundsätzlich zu Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zu Nominalwerten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungspo sten betreffen Ausgaben bzw. Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Rückstellungen beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit ihrem notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Unter den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von EUR 1.965.718,32 ausgewiesen, die in Höhe von EUR 1.964.843,12 Forderungen gegen Gesellschafter darstellen und sonstige Vermögensgegenstände betreffen. Die Forderungen in Höhe von EUR 875,20 betreffen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Im Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag in Höhe von EUR 140.956,03 enthalten.

Die Verbindlichkeiten sind in voller Höhe durch eingeräumte Grundschulden sowie durch Sicherungsübereignung von Omnibussen besichert.

Es bestehen keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren.

Unter den Verbindlichkeiten werden Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von EUR 906.158,80 ausgewiesen, die in Höhe von EUR 42.258,80 (VJ: EUR 7.437,50) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie in Höhe von EUR 863.900,00 (VJ: EUR 887.758,34) sonstige Verbindlichkeiten betreffen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen in voller Höhe Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

4. Sonstige Angaben

Alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2015 war bis zum 8. Dezember 2015 der Kaufmann Uwe Möser, Flensburg.

Ab dem 9. Dezember 2015 sind Geschäftsführer

―	Sven Lüers-Gorzelniaski, Freienwill
―	Ralf Hansen-Borg, Handewitt
―	Jan-Hendrik Möser, Flensburg

Die Gesellschafter sind einzelvertretungsberechtigt.

Gemäß § 7 des Gesellschaftsvertrags hat die Gesellschaft einen Beirat, dem die folgenden Mitglieder angehören:

Ulrich Brüggemeier, Kropp	Kreispräsident Kreis Schleswig-Flensburg Beiratsvorsitzender
Holger Zschiesche, Harrislee	Diplomingenieur beim Landesamt für Gesundheit und Arbeitssicherheit Stellvertretender Vorsitzender des Beirats
Alfons Gorzelniaski, Flensburg	Ehemals Geschäftsführer Gorzelniaski GmbH
Ralf Hansen-Borg, Handewitt	Geschäftsführer Omnibusbetrieb Hansen-Borg GmbH & Co. KG (Mitglied bis zum 8.12.2015)
Thorsten Hinrichs, Flensburg	Niederlassungsleiter Nord Autokraft GmbH
Hans-Werner Jarmer, Schleswig	Busfahrer Verkehrsbetriebe Schleswig-Flensburg GmbH
Thomas Jepsen, Dollrottfeld	Finanz- und Immobilienmakler
Wilhelm Krumbügel, Lindewitt-Lüng	Sozialpädagoge
Sven Lüers-Gorzelniaski, Flensburg	Geschäftsführer Gorzelniaski GmbH (Mitglied bis zum 8.12.2015)
Jan-Hendrik Möser, Flensburg	Geschäftsführer Verkehrsbetriebe Schleswig-Flensburg GmbH
Uwe Möser, Flensburg	Prokurist Verkehrsbetriebe Schleswig-Flensburg GmbH
Annegret Sager, Schleswig	Augenoptikerin
Rainer Wittek, Schleswig	Rechtsanwalt
Christoph Jaenicke, Schleswig	Fraktionsvorsitzender der Partei Bündnis 90 die Grünen

Die Mitglieder des Beirats sind unentgeltlich tätig.

Flensburg, den 09. Februar 2016

gez. Sven Lüers-Gorzelniaski, gez. Ralf Hansen-Borg, gez. Jan-Hendrik Möser

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 20.04.2016