Filia Service GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

ANHANG für das Geschäftsjahr 2021

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB.

Die Filia Service GmbH hat ihren Sitz in München und ist beim Amtsgericht München unter der Nummer HRB 169488 registriert.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung wurde nach den allgemeinen Bestimmungen der §§ 252 bis 256a HGB unter Berücksichtigung der Sondervorschriften für Kapitalgesellschaften nach §§ 264 bis 268, 270 bis 272 und 274 bis 277 HGB vorgenommen. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die im Geschäftsjahr angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften haben keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr erfahren.

Das Prinzip der Darstellungsstetigkeit wurde beachtet.

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen wurden grundsätzlich unter Berücksichtigung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern linear vorgenommen. Anlagegüter mit Anschaffungskosten zwischen EUR 250,00 und EUR 800,00 werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Der Bestand an Reinigungsmaterial in den Vorräten wurde im Wege der Schätzung ermittelt. Dabei wurde unterstellt, dass aufgrund des Lagerumschlages durchschnittlich Material in Höhe eines halben Monatsverbrauchs vorhanden ist.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips angesetzt. Wertberichtigungen waren im Geschäftsjahr 2021 nicht erforderlich.

Der Ansatz der Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten erfolgt zum Nominalwert.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten berücksichtigen Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Bei der Bemessung der sonstigen Rückstellungen wird allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen. Die Bilanzierung erfolgte hierbei in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages. Dabei wurden zukünftige Kostensteigerungen unter kaufmännischer Beachtung berücksichtigt.

Verbindlichkeiten sind in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt.

3. Angaben zur Bilanz

Sämtliche Forderungen haben eine Laufzeit von bis zu einem Jahr. In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 108.048,90 enthalten.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 40.308,52 enthalten.

Sicherheiten für vorstehende Verbindlichkeiten bestehen, wie im Vorjahr, nicht.

4. Sonstige Angaben

Geschäftsführung und Vertretung

Geschäftsführer war im Geschäftsjahr 2021 Herr Christian Pietig, Kaufmann.

Mitarbeiter

Im Berichtsjahr 2021 waren durchschnittlich 451 Mitarbeiter beschäftigt.

Konzernzugehörigkeit

Der Jahresabschluss der Filia Service GmbH wird als verbundenes Unternehmen der Hauptgesellschafterin Sozialservice-Gesellschaft des Bayerischen Roten Kreuzes GmbH, München in den Konzernabschluss der Mutter gemäß den handelsrechtlichen Vorschriften mit einbezogen. Dieser Konzernabschluss wird beim elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

München, den 29.07.2022

Filia Service GmbH

Der Geschäftsführer

Christian Pietig

Bilanz zum 31. Dezember 2021

			31.12.2020
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Software		3.146,00	3.398,00
II. Sachanlagen
1. Technische Anlagen und Maschinen	101.005,00		117.534,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.231,00		39.855,00
		127.236,00	157.389,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		24.231,73	20.006,41
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.164,21		14.068,47
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	154.488,41		207.066,43
3. Forderungen gegen Gesellschafter	108.048,90		45.081,05
4. Sonstige Vermögensgegenstände	71.031,72		61.697,45
		347.733,24	327.913,40
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		390.241,02	564.984,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten		10.285,32	12.051,32
		902.873,31	1.085.743,12

PASSIVA

			31.12.2020
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Gewinnrücklage	3.511,61		3.511,61
III. Gewinnvortrag	173.481,20		259.109,87
IV. Jahresfehlbetrag	-46.839,29		-85.628,67
		155.153,52	201.992,81
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	0,00		47.890,22
2. Sonstige Rückstellungen	128.331,55		121.773,76
		128.331,55	169.663,98
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	92.079,50		103.421,44
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	40.308,52		73.376,89
3. Sonstige Verbindlichkeiten	487.000,22		537.288,00
davon aus Steuern EUR 82.145,68 (Vj. EUR 86.009,86)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 4.953,89 (Vj. EUR 33.989,97)
		619.388,24	714.086,33
		902.873,31	1.085.743,12

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde am 06.09.2022 festgestellt.