AMS Immobilien-Service GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Anhang

ERLÄUTERUNGEN zur BILANZ, GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG zum 31. Dezember 2006

1. Anwendung des Bilanzrichtliniengesetzes

In der Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ergaben sich keine Veränderungen.

Die in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung angegebenen Vorjahresbeträge sind vergleichbar mit den diesjährigen Angaben.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Der Jahresabschluss wird im folgenden erläutert.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen, bewertet. Bei der Ermittlung der planmäßigen Abschreibungen kam generell die lineare Abschreibungsmethode zur Anwendung. Die Abschreibungsdauer wurde jeweils unter Zugrundelegung der betrieblichen Nutzungsdauer gewählt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind ausgehend von den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des erkennbaren vorhandenen Ausfallrisikos bewertet.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet.

Eigenkapital

Das negative Eigenkapital wird durch zugesagte Gesellschafterdarlehen ausgeglichen.

BILANZERLÄUTERUNGEN

AKTIVA

A. Anlagevermögen

Sachanlagen

	31.12.2006 in €	31.12.2005 in €
1. Geschäftausstattung / Maschinen	31.495,49
In folgender Entwicklung:
Stand 01.01.2006	31.495,49
Zugänge +	3.252,11
Abschreibungen ./.	10.353,45
Stand 31.12.2006	24.394,15	31.495,49
Es befinden sich folgende Gegenstände am Bilanzstichtag im Bestand:
Büroinventar	7.951,60
Markise	622,04
Schreibtisch	284,60
Telefonanlage SEL	552,52
Schrankwand	2.924,71
Tresor	276,11
Markise	739,56
PC (3 Stück)	2.263,38
PC	-,-
PC	-.-
Möbel - Stühle	-,-
PC	-,-
PC	768,00
Möbel-Schrank	-,-
Drucker	-,-
Monitor	-,-
2 PC + Monitor	763,75
Kühlschrank	472,50
PC	383,67
Server	2.419,47
Laserdrucker	375,00
PC	495,00
Notebook	472,34
Schrank	1.144,90
PC	1.485,00
	24.394,15
2. Fuhrpark
VW Golf
Stand: 01.01.2006	1,00
Abgänge Zugänge	./. 1,0
Abschreibungen	-,-
Stand: 31.12.2006	0,00	1,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen:	25.210,73	€ 35.071,97
1. Aus Lieferungen und Leistungen
Die Forderungen ergeben sich im einzelnen aus der Saldenliste und wurden zum Nennwert angesetzt.
Zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung waren diese Forderungen ausgeglichen.
2. Sonstige Forderungen	18.926,44	€ 13.944,03
Darlehen an angeschlossene Unternehmen	10.000,--
Darlehen an Gesellschafter	8.926,44
	18.926,44
II. Kassen- u. Bankbestände	10.314,73	€ 2.244,31
Kasse	4.009,45
HypoVereinsbank 144295	6.305,28
	10.314,73
PASSIVA
A. Eigenkapital	./. 18.961,55	€ 10.779,17
Gezeichnetes Kapital	+ 51.129,19
./. Verlustvortrag	./. 40.350,02
./. Verlust	./. 29.740,72
Eigenkapital (negativ)	./. 18.961,55
Die Gesellschaft AMS Immobilien-Service GmbH ist im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter der Nummer HRB 20 858 eingetragen.
Alleiniger Gesellschafter ist Herr Gerd Zeidler.
Alleiniger Geschäftsführer ist Herr Jürgen Marquardt.
B. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-,-	34.895,39
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	97.807,60	37.082,24

Die Verbindlichkeiten ergeben sich im einzelnen aus der Saldenliste und waren zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung ausgeglichen.
Umsatzsteuer 11/06	5.222,92
Umsatzsteuer 12/06	7.673,99
Umsatzsteuer Rest 2005	2.552,49
Vorauszahlungen Kabelgebühren	82.358,20
	97.807.60

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2006 in €	31.12.2005 in €
Pos. 1 Umsatzerlöse	549.905,99	532.523,66
Im Einzelnen:
Verwaltergebühren	480.260,46	461.913,23
Sonstige Erträge	27.023,03	35.790,61
Provisionen	13.710,07	4.844,59
Mieterträge	28.912,43	24.664,80
Auflösung Altverbindlichkeiten	-,-	5.310,43
	549.905,99	532.523,66
Pos. 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	186.013,04	174.331,71
Im Einzelnen:
Mieten und Raumkosten	41.513,57	51.949,16
Versicherungen und Beiträge	6.091,79	5.934,30
Kfz-Kosten	30.534,31	21.193,89
Leasinggebühren Kfz	15.624,84	19.779,71
Leasinggebühren Büromaschinen	6.390,62	7.443,47
Anzeigenkosten	1.020,53	813,13
Bewirtungskosten	3.772,98	4.148,73
Reisekosten / km-Geld	403,21	199,65
Porto- und Telefonkosten	17.117,66	18.379,97
Büromaterial	6.409,88	5.328,00
Rechts- und Beratungskosten	1.781,04	830,69
Allgemeine Kosten u. Werbungskosten	8.374,55	10.845,61
Abschreibungen	10.354,45	11.173,19
Provisionen	20.486,31	-,-
Reparaturen Büromaschinen	1.445,78	2.025,62
Kosten Zahlungsverkehrs	3.799,86	4.208,23
EDV-Gebühren	10.891,66	9.044,36
Gewerbesteuern 2004	-,-	1.034,--
	186.013,04	174.331,71

Pos. 20 Jahresüberschuß/Verlust
Pos. 20 Jahresüberschuß/Verlust	31.12.2006 in €	31.12.2005 in €
	./. 29.740,72	./. 4.797,21
Im Einzelnen:
Erträge gesamt	+ 549.905,99	+ 532.523,66
./. Personalaufwand	./. 392.060,73	./. 361.146,80
I. betriebliche Aufwendungen	./. 186.013,04	./. 174.331,71
Betriebsergebnis =	./. 28.167,78	./. 2.954,85
+ Zinserträge/Kursgewinne	+ 224,90	+ 873,68
./. Zinsen	./. 1.797,84	./. 2.716,04
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	./. 29.740,72	./. 4.797,21
./. KapErSt/Soli	./.	./.
Gewinn/Verlust	29.740,72	4.797,21

Hamburg, den 12.11.2007

Gewinn- und Verlustrechnung

AMS Immobilien-Service GmbH für die Zeit vom 1. Januar 2005 bis 31. Dezember 2006

	Vorspalte	2006 €	2005 €
1. Umsatzerlöse		+ 522.882,96	+ 496.733,05
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige betriebliche Erträge		+ 27.023,03	+ 35.790,61
= Gesamtleistung		+ 549.905,99	+ 532.523,66
5. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
= Rohertrag		+ 549.905,99	+ 532.523,66
6. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter		- 392.060,73	- 291.101,82
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			- 70.044,98
davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		- 186.013,04	- 174.331,71
= Betriebsergebnis		./. 28.167,78	./. 2.954,85
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		+ 224,90	+ 873,68
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundenen Unternehmen		- 1.797,84	- 2.716,04
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		./. 29.740,72	./. 4.797,21
15. Außerordentliche Erträge
16. Außerordentliche Aufwendungen
17. Außerordentliches Ergebnis
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
19. Sonstige Steuern
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		./. 29.740,72	./. 4.797,21

Hamburg, den 07. November 2007

BILANZ zum 31.Dezember 2006

AMS Immobiien-Service GmbH

AKTIVA

	Gesamte Anschaffungs/Herstellungskosten EURO	Zugang (Zuschreibung) U = (Umbuchung) EURO	Abgang U = (Umbuchung) EURO	Abschreibung kumuliert EURO	Buchwert zum 31.12.2006 EURO	Vorjahr 31.12.2005 EURO
Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
2. Geschäfts- oder Firmenwert
3. geleistete Anzahlungen
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken
2. technische Anlagen u. Maschinen	205.103,65	3.252,11		183.961,61	24.394,15	31.496,49
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
4. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verb. Unternehmen
2. Ausleihungen an verb. Unternehmen
3. Beteiligungen
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht
5. Wertpapiere des Anlagevermögens
6. Sonstige Ausleihungen
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen
3. fertige Erzeugnisse und Waren
4. geleistete Anzahlungen
II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen					25.210,73	35.071,97
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen .
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					18.926,44	13.944,03
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
4. sonstige Vermögensgegenstände
III. Wertpapiere
1. Anteile an verbundenen Unternehmen
2. Eigene Anteile
3. Sonstige Wertpapiere
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten					10.314,73	2.244,31
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					78.846,05	82.756,80
davon Disagio
PASSIVA
					Buchwert zum 31.12.2006 EURO	Vorjahr 31.12.2005 EURO
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital					51.129,19	51.129,19
II. Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen
1. Gesetzliche Rücklage
2. Rücklage für eigene Anteile
3. satzungsmäßige Rücklagen
4. andere Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag / Verlustvortrag					-40.350,02	-35.552,8
V. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag					-29.710,72	-7.797,2
					-18.961,55	+10.779,1
B. Rückstellungen
1. Rückstellungen für Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen
2. Steuerrückstellungen
davon für latente Steuern DM
3. Sonstige Rückstellungen
C. Verbindlichkeiten
1. Anleihen
davon konvertiert DM
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					-,-	34.895,3
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr DM
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					97.807,60	37.082,2
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr DM
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener u. der Ausstellung eigener Wechsel
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr DM
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr DM
7. Verbindl. gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverh. besteht
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr DM
8. sonstige Verbindlichkeiten
davon aus Steuern DM
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit DM
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr DM
D. Rechnungs-Abgrenzungsposten
E. Haftungsverhältnisse					78.846,05	82.756,80

Hamburg, den 07. November 2007