Gewerbebau-Gesellschaft Everhan & Co. mbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.214.160,71			2.306.445,71
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.063,00			7.518,50
		2.220.223,71		2.313.964,21
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. fertige Erzeugnisse und Waren	3.715,89			4.010,01
		3.715,89		4.010,01
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	104.600,74			3.623,72
2, sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 10.833,24 (Euro 10.620,82)	10.890,38			10.622,09
		115.491,12		14.245,81
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		53.171,95		4,16
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		179.011,22		291.105,61
D. Sonstige Aktiva		0,00		2.248,21
Summe Aktiva		2.571.613,89		2.625.578,01

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Verlustvortrag		316.105,61		296.662,61
III. Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag)		112.094,39		19.443,00
nicht gedeckter Fehlbetrag		179.011,22		291.105,61
			0,00	0,00
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen		8.303,71		1.378,00
			8.303,71	1.378,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 14.408,24)		2.435.947,12		2.450.153,47
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 808,40 (Euro 16.296,36)		808,40		16.296,36
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 89.390,39		89.390,39		121.818,98
4. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern Euro 0,00 (Euro 169,78) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahre Euro 30.420,25 (Euro 31.384,57)		30.420,25		31.384,57
			2.556.566,16	2.619.653,38
D. Rechnungsabgrenzungsposten			6.744,02	4.546,63
Summe Passiva			2.571.613,89	2.625.578,01

ANHANG

Gewerbebau-Gesellschaft Everhan & Co. mbH

A. Allgemeine Angaben und Erläuterungen

Die Gewerbebau-Gesellschaft Everhan & Co mbH mit Sitz in Köln ist eine "kleine" Kapitalgesellschaft im Sinne von § 257 Abs. (1) HGB. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der §§ 266 und 275 HBG sowie § 42 GmbHG.

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung von eigenen und fremden Immobilien aller Art.

B. Angaben und Erläuterungen zu Posten der Bilanz

I. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten / Herstellungskosten bewertet und - soweit abnutzbar - planmäßig abgeschrieben.

Bei der Bemessung der Abschreibung wird auf die betriebsgewöhnlich Nutzungsdauer abgestellt. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs in vollem Umfang abgeschrieben (§ 6 Abs. 2 EStG). Die im Anlagevermögen ausgewiesene Gewerbeimmobilie wurde zu Anschaffungs- beziehungsweise Herstellungskosten bewertet.

Dem Anlagespiegel gemäß § 268 HGB wurden die historischen Anschaffungskosten zugrunde gelegt.

Die Forderungen wurden zu Anschaffungskosten aktiviert. Sie sind werthaltig und wurden im Wesentlichen bis zur Bilanzaufstellung ausgeglichen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten bilanziert.

Bankbestände wurden durch Bankauszüge nachgewiesen und sind mit dem Stand zum 31.12.2011 aktiviert.

Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

II. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft wird durch den Geschäftsführer Herrn Dipl.-Kfm. Stefan Frey vertreten.

Köln, den 19.07.2012

Gewerbebau-Gesellschaft Everhan & Co. mbH

Dipl.-Kfm. Stefan Frey

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 31.08.2012