Qualitas Energy IV Portfolio A GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	30.6.2022 EUR
A. Anlagevermögen	39.072.602,89	38.862.121,52
I. Finanzanlagen	39.072.602,89	38.862.121,52
B. Umlaufvermögen	8.607.241,19	443.636,57
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.906.638,85	264.705,35
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.700.602,34	178.931,22
Summe Aktiva	47.679.844,08	39.305.758,09

Passiva
	31.12.2022 EUR	30.6.2022 EUR
A. Eigenkapital	42.195.459,99	35.624.448,09
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	39.043.938,50	39.043.938,50
III. Verlustvortrag	3.444.490,41	0,00
IV. Jahresüberschuss	6.571.011,90	-3.444.490,41
B. Rückstellungen	996.690,15	8.000,00
C. Verbindlichkeiten	1.740.383,94	237.218,00
D. Passive latente Steuern	2.747.310,00	3.436.092,00
Summe Passiva	47.679.844,08	39.305.758,09

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Q-Energy Portfolio A GmbH, Berlin (Amtsgericht München, HRB 235115B) wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des Gesellschaftsvertrages und des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1 Satz 3, 274a, 276, 288 Abs. 1 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bewertungsmethoden maßgebend:

Beteiligungen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel wurden mit dem Nominalwert angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages passiviert.

III. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Restlaufzeiten der in Höhe von EUR 1.740.383,94 (Vj. EUR 1.273,65) passivierten Verbindlichkeite gliedern sich wie folgt:

Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 49.571,88 (Vj. EUR 1.273,65),

Restlaufzeit über fünf Jahre EUR 1.690.812,06 (Vj. EUR 0,00).

V. Haftungsverhältnisse gem. §§ 251, 268 Abs. 7 HGB

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

VI. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr und im Vorjahr beschäftigte die Gesellschaft keine Arbeitnehmer.

Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2022

Berlin, den 18.01.2023

______________________________________

Q-Energy Portfolio A GmbH

Geschäftsführung:

Roman Bredlow

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 18.1.2023.