MTD Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH

Dortmund

Jahresabschluss zum 30.06.2012

Bilanz

A k t i v a
				30.06.2012
				€	€
A.	Anlagevermögen
	I.	Immaterielle Vermögensgegenstände
		Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte
		und Werte sowie Lizenzen an solchen
		Rechten und Werten			0,00
	II.	Sachanlagen
		1.	Grundstücke, grundstückgleiche Rechte
			und Bauten einschließlich der Bauten auf
			fremden Grundstücken	2.534.085,06
		2.	Technische Anlagen und Maschinen	75.694,00
		3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts-
			ausstattung
		4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im
			Bau	29.270,04	2.639.049,10
	III.	Finanzanlagen
		1.	Anteile an verbundenen Unternehmen
		2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00
B.	Umlaufvermögen
	I.	Vorräte
		1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
		2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen
		3.	Fertige Erzeugnisse und Waren
		4.	Geleistete Anzahlungen		0,00
	II.	Forderungen und sonstige Vermögens-
		gegenstände
		1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
		2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	34.088,75
		3.	Forderungen gegen Gesellschafter	706.000,00
		4.	Sonstige Vermögensgegenstände		740.088,75
	III.	Wertpapiere
		Sonstige Wertpapiere			0,00
	IV.	Schecks, Kassenbestand, Guthaben
		bei Kreditinstituten		212.189,31	212.189,31
C.	Rechnungsabgrenzungsposten			9.397,98	9.397,98
					3.600.725,14

P a s s i v a
				30.06.2012
				€	€
A.	Eigenkapital
	I.		Gezeichnetes Kapital	25.564,59
	II.		Kapitalrücklage
	III.		Gewinnrücklage
		1.	Gesetzliche Rücklage
		2.	Sonderrücklage nach
			§17 Abs.4 DMBilG
	IV.		Verlustvortrag
	V.		Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag
					25.564,59
B.	Rückstellungen
		1.	Rückstellungen für Pensionen und
			ähnliche Verpflichtungen
		2.	Steuerrückstellungen
		3.	Sonstige Rückstellungen	19.362,80	19.362,80
C.	Verbindlichkeiten
		1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.352.579,28
		2.	Verbindlichkeiten aus kurzfristigen Darlehen
		3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
			Leistungen	67.187,71
		4.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
			Unternehmen	89.317,90
		5.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,
			mit denen ein Beteiligungsverhältnis
			besteht	13.978,55
		6.	Sonstige Verbindlichkeiten	32.734,31
					3.555.797,75
D.	Rechnungsabgrenzung,Passiv				0,00
					3.600.725,14

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Dem Jahresabschluss zum 30. Juni 2012 liegen die Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften, die ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie die Regelungen des Gesellschaftsvertrages zu Grunde.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Bilanzierungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246 - 251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 268 - 274a, 276 - 278 HGB, aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen

Kapitalgesellschaft im Sinne der §§ 264,267 Abs. 1 HGB auf.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetz-

buches aufgestellt (§ 265 HGB,§ 266 ff. HGB).

Gliederung

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 HGB, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet.

2. Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252 bis 256 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Bewertungsvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 279 bis 283 HGB, aufgestellt.

Die Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

Im Einzelnen wurde wie folgt bewertet:

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Anlagegüter werden nach Maßgabe der jeweils kürzesten, steuerlich für zulässig gehaltenen Nutzungsdauer linear pro rata temporis abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet

ist, werden angemessene Wertabschläge vorgenommen.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten sind zum Nennwert bilanziert.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert bilanziert.

Sonstige Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlichen Erfüllungsbetrages gebildet.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2012 ist im Anlagespiegel (Anlage zum Anhang) dargestellt.

2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige

Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Unter den Forderungen gegen verbundene Unternehmen werden Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von Euro 34.088,75 ausgewiesen.

Die Forderungen gegen Gesellschafter betrifft in voller Höhe eine Forderung gegenüber der TRIDELTA Magnetpulver GmbH aus einem Darlehensvertrag in Höhe von Euro 706.000,00.

3. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen weitgehend Jahresabschlußkosten.

4. Verbindlichkeiten

		Davon mit einer Restlaufzeit
	2011/2012	bis zu einem Jahr	zwischen einem und fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren
	Teuro	Teuro	Teuro	Teuro
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.353	0	0	3.353
(Vorjahr)	(3500)	(0)	(0)	(3500)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	67	67	0	0
(Vorjahr)	(32)	(32)	(0)	(0)
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	89	89	0	0
(Vorjahr)	(0)	(0)	(0)	(0)
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	14	14	0	0
(Vorjahr)	(246)	(246)	(0)	(0)
Sonstige Verbindlichkeiten	33	33	0	0
(Vorjahr)	(38)	(38)	(0)	(0)
Summe	3.556	203	0	3.353
(Vorjahr)	(3.816)	(316)	0)	(3500)

4.1 Verbindlichkeiten gegenüber Minderheitsgesellschafter

Unter den Verbindlichkeiten gegenüber dem Minderheitsgesellschafter Tridelta

Dortmund GmbH werden Euro 13.978,55 aus Dividende ausgewiesen.

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse werden ausschließlich im Inland erzielt; es handelt sich um Mieten und damit zusammenhängende Erlöse aus der Vermietung der Immobilie Ostkirchstraße 177, 44287 Dortmund.

2. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im wesentlichen Reise- und Bewirtungskosten, Aufwendungen für Beiträge und Gebühren, Grundbesitzabgaben, Dienstleistungsaufwendungen sowie Aufwendungen für Versicherungen.

E. Sonstige Angaben

1. Geschäftsführung

Mitglieder der Geschäftsführung sind:

- Dr. Hans-Heinrich Matthias, Weimar

Es wurde von der Regelung des § 288 i.V.m. § 285 Nr. 9a HGB Gebrauch gemacht.

3. Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss 2011/2012 beträgt Euro 232.976,21.

Aufgrund des bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages wird der Gewinn des Geschäftsjahres 2011/2012 in Höhe von Euro 218.997,33 (94%) an die Tridelta Magnetpulver GmbH und ein Ausgleich in Höhe von Euro 13.978,55 (6%) an den Minderheitsgesellschafter Tridelta Dortmund GmbH abgeführt.

Dortmund, 30.08.2012

MTD Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH

Dr. Hans-Heinrich Matthias