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GF Grund- und Fonds-Verwaltungen GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

BESCHLUSSPROTOKOLL

Die alleinige Gesellschafterin der GF Grund- und Fonds-Verwaltungen GmbH, die ML Real Management GmbH fasst unter Verzicht auf Vorschriften über Form und Fristen folgende Beschlüsse:

1.	Der Jahresabschluss zum 31.12.2021, der einen Jahresüberschuss in Höhe von 38.749,96 € bei einer Bilanzsumme von 112.874,44 € ausweist, wird festgestellt.
2.	Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3.	Dem Geschäftsführer Dietmar Bielor wird für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt.

Berlin, 13.02.2023

ML Real Management GmbH

Finanzamt:	für Körperschaften
Steuer-Nr:	27/085/32536

Bilanz zum 31.12.2021

GF Grund- und Fonds- Verwaltungen GmbH, Berlin

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände.
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		9,51	9,51
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen		2.560,46	2.560,46
Summe Anlagevermögen		2.570,97	2.570,97
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	138,73		0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	467,85		1.071,05
3. sonstige Vermögensgegenstände	12,90		8,13
		-619,48	1.079,18
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		109.683,99	64.463,50
Summe Umlaufvermögen		110.303,47	65.542,68
		112.874,44	68.113,65
PASSIVA
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		1.550.000,00	1.550.000,00
II. Verlustvortrag		1.487.057,59	1.489.322,58
III. Jahresüberschuss		38.749,96	2.264,99
Summe Eigenkapital		101.692,37	62.942,41
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen		5.590,00	1.080,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.329,76		828,93
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.329,76 (EUR 828,93)
2. sonstige Verbindlichkeiten	3.262,31		3.262,31
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.262,31 (EUR 3.262,31)
		5.592,07	4.091,24
		112.874,44	68.113,65

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

GF Grund- und Fonds- Verwaltungen GmbH, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		102.622,00	52.846,76
2. Gesamtleistung		102.622,00	52.846,76
3. sonstige betriebliche Erträge
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		8,39
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	600,00		250,00
		600,00	258,39
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		15.473,76	14.625,96
5. Personalaufwand
a) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		1.544,47	1.544,47
- davon für Altersversorgung EUR 1.544,47 (EUR 1.544,47)
6. sonstige betriebliche Aufwendungen
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	64,00		64,00
b) verschiedene betriebliche Kosten	39.269,38		36.868,00
c) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50.500,00		0,00
		89.833,38	36.932,00
7. Erträge aus Beteiligungen		42.378,57	2.262,27
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1,00-	0,00
9. Ergebnis nach Steuern		38.749,96	2.264,99
10. Jahresüberschuss		38.749,96	2.264,99

Anhang 2021

Vorbemerkung

Der vorliegende Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 wurde nach den deutschen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und den ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend der Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) erstellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft in der Unterform einer Kleinstkapitalgesellschaft gemäß § 267a HGB..

Die größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 288 HGB wurden in Anspruch genommen.

Von den Erleichterungen gemäß §§ 266 Abs.1, 274a und 276 HGB wurde im Rahmen der Jahresabschlusserstellung mit Ausnahme des Verzichts auf die Verkürzung von Bilanz und Gewinn-und Verlustrechnung Gebrauch gemacht.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Sofern Angaben wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, wurde in der Regel der Vermerk im Anhang gewählt.

Die GF Grund- und Fondsverwaltungen GmbH hat Ihren Geschäftssitz in 10783 Berlin in der Potsdamer Straße 188 und wird unter der Handelsregisternummer HRB 28911 B beim Amtsgericht Charlottenburg geführt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Finahzanlagen werden mit den Anschaffungskosten, gegebenenfalls vermindert um außerplanmäßige Abschreibungen, angesetzt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden zum Nennwert angesetzt.

Das übrige Umlaufvermögen wird zu Nominalwerten bilanziert.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten Forderungen gegenüber der DIM Deutschen Fonds Management GmbH aus Vorsteuererstattungen.

Forderungen aus Lieferung und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten Forderungen der Geschäftsführungsvergütung gegenüber der BB Grundfonds 6 GbR:

sonstige Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen enthalten die Kosten für die Erstellung und Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2021 sowie Buchhaltungskosten und Aufbewahrungskosten.

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen

Die Verbindlichkeiten bestehen aus Erstellungskosten und Veröffentlichungskosten zum Jahresabschluss 2020. Weitere Verbindlichkeiten sind Honorare für Dezember der 25. und 26. GRF GmbH. Die Rechnungen sind in 2022 ausgeglichen.

sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Enthaftungsbeiträge der BB. Grundfonds 15 GbR gemäß Vereinbarung vom 01.10.2008 gegenüber der Berlin Hyp.

Ergänzende Angaben und Erläuterungen

Zahl der Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr keine Mitarbeiter.

Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Dietmar Bielor, Kaufmann

Die Gesellschaft gewährte keine Bezüge.

Beteiligungen

Die Gesellschaft hält zum 31.12.2021 Beteiligungen an folgenden Gesellschaften:

	BB-Grundfonds 6 GbR
	BB-Grundfonds 14 GbR
	BB-Gfundfonds 15 GbR
	BB-Grundfonds 25 GbR
	BB-Grundfonds 26 GbR

Berlin, 29. Dezember 2022

Die Geschäftsführung

Dietmar Bielor

2d:T369a,

GF Grund- und Fonds-Verwaltungen GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz zum 31. Dezember 2017

GF Grund- und Fonds- Verwaltungen GmbH, Berlin

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		9,51	9,51
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen		2.562,46	2.562,46
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		952,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	594,35		510,66
3. sonstige Vermögensgegenstände	5,46	599,81	8,02
		3.172,78	4.043,65
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		56.522,54	46.918,21
		59.695,32	50.961,86
PASSIVA
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		1.550.000,00	1.550.000,00
II. Verlustvortrag		- 1.503.412,68	- 1.508.989,94
III. Jahresüberschuss		4.828,23	5.577,26
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen		4.750,00	830,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	115,46		130,23
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 115,46 (EUR 130,23)
2. sonstige Verbindlichkeiten	3.414,31	3.529,77	3.414,31
- davon aus Steuern EUR 152,00 (EUR 152,00)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.414,31 (EUR 3.414,31)
		59.695,32	50.961,86

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

GF Grund- und Fonds- Verwaltungen GmbH, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse
a) Außenumsätze		58.498,55	61.819,57
2. Gesamtleistung		58.498,55	61.819,57
3. sonstige betriebliche Erträge
a) ordentliche betriebliche Erträge
aa) sonstige ordentliche Erträge	0,00		31,35
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	80,00	80,00	0,00
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		14.759,28	14.625,96
5. Personalaufwand
a) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		1.544,47	1.544,47
- davon für Altersversorgung EUR 1.544,47 (EUR 1.544,47)
6. sonstige betriebliche Aufwendungen
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen
aa) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	59,27		80,00
ab) verschiedene betriebliche Kosten	39.831,33	39.890,60	42.735,54
7. Erträge aus Beteiligungen		2.439,84	2.706,01
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		4.824,04	,5.570,96
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 4,19	- 6,30
10. Jahresüberschuss		4.828,23	5.577,26

BESCHLUSSPROTOKOLL

Die alleinige Gesellschafterin der GF Grund- und Fonds-Verwaltungen GmbH, die ML Real Management GmbH, fasst unter Verzicht auf Vorschriften über Form und Fristen folgende Beschlüsse:

1.	Der Jahresabschluss zum 31.12.2017, der einen Jahresüberschuss in Höhe von 4.828,23 € bei einer Bilanzsumme von 59.695,32 € ausweist, wird festgestellt.
2.	Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3.	Dem Geschäftsführer Dietmar Bielor wird für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt.

Berlin, 11.12.2018

ML Real Management GmbH

2e:T631,

GF Grund- und Fonds-Verwaltungen GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

BESCHLUSSPROTOKOLL

Die alleinige Gesellschafterin der GF Grund- und Fonds-Verwaltungen GmbH, die ML Real Management GmbH fasst unter Verzicht auf Vorschriften über Form und Fristen folgende Beschlüsse:

1.	Der Jahresabschluss zum 31.12.2016, aufgestellt am 24.11.2017, der einen Jahresüberschuss in Höhe von 5.577,26 € bei einer Bilanzsumme von 50.961,86 € ausweist, wird festgestellt.
2.	Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3.	Dem Geschäftsführer Dietmar Bielor wird für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung erteilt.

Berlin, 29.11.2017

ML Real Management GmbH

2f:T447f,

GF Grund- und Fonds-Verwaltungen GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Finanzamt: Berlin für Körperschaften IV

Steuer-Nr.: 30/054/78706

Bilanz zum 31. Dezember 2016

GF Grund- und Fonds-Verwaltungen GmbH, Berlin

AKTIVA

		Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		9,51	9,51
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen		2.562,46	2.562,46
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	952,00		4.760,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	510,66		548,66
3. sonstige Vermögensgegenstände	8,02	1.470,68	0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		46.918,21	42.210,74
		50.961,86	50.092,37
PASSIVA
		Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		1.550.000,00	1.550.000,00
II. Verlustvortrag		-1.508.989,94	-1.512.902,11
III. Jahresüberschuss		5.577,26	3.912,17
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen		830,00	5.750,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	130,23		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 130,23 (EUR 0,00)
2. sonstige Verbindlichkeiten	3.414,31	3.544,54	3.332,31
- davon aus Steuern EUR 152,00 (EUR 0,00)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.414,31 (EUR 3.332,31)
		50.961,86	50.092,37

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

GF Grund- und Fonds-Verwaltungen GmbH, Berlin

		Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse
a) Außenumsätze		61.819,57	57.002,43
2. Gesamtleistung		61.819,57	57.002,43
3. sonstige betriebliche Erträge
a) ordentliche betriebliche Erträge
aa) sonstige ordentliche Erträge		31,35	0,00
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		14.625,96	14.625,96
5. Personalaufwand
a) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		1.544,47	1.544,47
- davon für Altersversorgung EUR 1.544,47 (EUR 1.544,47)
6. sonstige betriebliche Aufwendungen
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen
aa) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	80,00		0,00
ab) verschiedene betriebliche Kosten	42.735,54	42.815,54	3790516
7. Erträge aus Beteiligungen		2.706,01	975,84
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		5.570,96	3.902,68
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-6,30	-9,49
10. Jahresüberschuss		5.577,26	3.912,17

Anhang 2016

Vorbemerkung

Der Jahresabschluss der GF Grund- und Fonds-Verwaltungen GmbH, Berlin, für das Geschäftsjahr 2016 wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff.) aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267(1) HGB.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten, gegebenenfalls vermindert um außerplanmäßige Abschreibungen, angesetzt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden zum Nennwert angesetzt.

Das übrige Umlaufvermögen wird zu Nominalwerten bilanziert.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten einen Rest aus der Geschäftsbesorgungsvergütung 2016 für BB-Grundfonds 6 GbR.

Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten Forderungen gegenüber der DIM Deutschen Fonds Management GmbH aus Vorsteuererstattungen.

Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen enthalten die Kosten für die Veröffentlichung des Jahresabschluss 2016.

Die Rückstellungen für Abschluss und Prüfung enthalten die Kosten für die Erstellung des Jahresabschluss 2016.

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen

Die Verbindlichkeiten bestehen aus den Gebühren für die elektronisch Veröffentlichung des Jahresabschluss 2015 sowie die Veröffentlichung im Bundesanzeiger. Beide Rechnungen sind bis Februar 2017 ausgeglichen.

sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Enthaftungsbeiträge der BB Grundfonds 15 GbR gemäß Vereinbarung vom 01.10.2008 gegenüber der Berlin Hyp und Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer 2016 an die DIM Deutsche Fonds Management GmbH.

Ergänzende Angaben und Erläuterungen

Zahl der Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr keine Mitarbeiter.

Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Dietmar Bielor, Kaufmann

Die Gesellschaft gewährte keine Bezüge.

Beteiligungen

Die Gesellschaft hält zum 31.12.2016 Beteiligungen an folgenden Gesellschaften:

	BB-Grundfonds 6 GbR
	BB-Grundfonds 14 GbR
	BB-Grundfonds 15 GbR
	BB-Grundfonds 25 GbR
	BB-Grundfonds 26 GbR

Berlin, den 24. November 2017

Die Geschäftsführung

Dietmar Bielor

30:T31b5,

GF Grund- und Fonds-Verwaltungen GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

BILANZ zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		9,51	9,51
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen		2.562,46	2.562,46
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.760,00		2.380,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	548,66	5.308,66	863,27
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		42.210,74	40.804,38
		50.092,37	46.620,62
PASSIVA
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		1.550.000,00	1.550.000,00
II. Verlustvortrag		- 1.512.902,11	- 1.519.201,03
III. Jahresüberschuss		3.912,17	6.298,92
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen		5.750,00	5.450,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		768,77
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 768,77)
2. sonstige Verbindlichkeiten	3.332,31	3.332,31	3.303,96
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.332,31 (EUR 3.303,96)
		50.092,37	46.620,62

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse
a) Außenumsätze		57.002,43	56.747,36
2. Gesamtleistung		57.002,43	56.747,36
3. sonstige betriebliche Erträge
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		691,66
b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,01
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		14.625,96	14.625,96
5. Personalaufwand
a) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		1.544,47	1.544,47
- davon für Altersversorgung EUR 1.544,47 (EUR 1.544,47)
6. sonstige betriebliche Aufwendungen
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen
aa) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	0,00		103,50
ab) verschiedene betriebliche Kosten	37.905,16	37.905,16	36.052,48
7. Erträge aus Beteiligungen		975,84	1.150,04
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		3.902,68	6.262,66
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 9,49	- 36,26
10. Jahresüberschuss		3.912,17	6.298,92

BESCHLUSSPROTOKOLL

Die alleinige Gesellschafterin der GF Grund- und Fonds-Verwaltungen GmbH, die ML Real Management GmbH, fasst unter Verzicht auf Vorschriften über Form und Fristen folgende Beschlüsse:

1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2015, aufgestellt am 30.11.2016, der einen Jahresüberschuss in Höhe von 3.912,17 € bei einer Bilanzsumme von 50.092,37 € ausweist, wird festgestellt.

2. Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.

3. Dem Geschäftsführer Dietmar Bielor wird für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung erteilt.

Berlin, 20.12.2016

ML Real Management GmbH

31:T44c6,

GF Grund- und Fonds-Verwaltungen GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Finanzamt: Berlin für Körperschaften III

Steuer-Nr: 29/466/00595

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA

		Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		9,51	9,51
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen		2.562,46	2.562,46
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.380,00		6.009,50
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	863,27		185,36
3. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	3.243,27	11,14
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		40.804,38	46.304,60
		46.620,62	55.083,57
PASSIVA
		Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		1.550.000,00	1.550.000,00
II. Verlustvortrag		1.519.201,03-	1.519.509,55-
III. Jahresüberschuss		6.298,92	308,52
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen		5.450,00	20.232,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	768,77		790,29
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 768,77 (EUR 790,29)
2. sonstige Verbindlichkeiten	3.303,96	4.072,73	3.262,31
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.303,96 (EUR 3.262,31)
		46.620,62	55.083,57

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

GF Grund- und Fonds- Verwaltungen GmbH Berlin

		Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse
a) Außenumsätze		56.747,36	54.621,15
2. Gesamtleistung		56.747,36	54.621,15
3. sonstige betriebliche Erträge
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	691,66		0,00
b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,01	691,67	241,80
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		14.625,96	14.107,28
5. Personalaufwand
a) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		1.544,47	1.544,47
- davon für Altersversorgung EUR 1.544,47 (EUR 1.544,47)
6. sonstige betriebliche Aufwendungen
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen
aa) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	103,50		80,00
ab) verschiedene betriebliche Kosten	36.052,48	36.155,98	40.922,12
7. Erträge aus Beteiligungen		1.150,04	2.099,44
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		6.262,66	308,52
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		36,26-	0,00
10. Jahresüberschuss		6.298,92	308,52

Anhang 2014

Vorbemerkung

Der Jahresabschluss der GF Grund- und Fonds-Verwaltungen GmbH, Berlin, für das Geschäftsjahr 2014 wurde

nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff.) aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267(1) HGB.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten, gegebenenfalls vermindert um außerplanmäßige Abschreibungen, angesetzt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden zum Nennwert angesetzt.

Das übrige Umlaufvermögen wird zu Nominalwerten bilanziert.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten Treuhandvergütungen gegenüber diversen Gesellschaften.

Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten Forderungen gegenüber der DIM Deutschen Fonds Management GmbH aus Vorsteuererstattungen.

Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen enthalten die Kosten für den Jahresabschluss und Geschäftsbesorg.vergütung 2014.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind vor Ablauf eines Jahres fällig. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sowie sonstige Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Diese Verbindlichkeiten bestehen aus Umsatzsteuerverbindlichkeiten gegenüber der DIM Deutsche Fonds Management GmbH.

sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Enthaftungsbeiträge der BB Grundfonds 15 GbR gemäß Vereinbarung vom 01.10.2008 gegenüber der Berlin Hyp.

Ergänzende Angaben und Erläuterungen

Zahl der Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr keine Mitarbeiter.

Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Dietmar Bielor, Kaufmann

Die Gesellschaft gewährte keine Bezüge.

Beteiligungen

Die Gesellschaft hält zum 31.12.2014 Beteiligungen an folgenden Gesellschaften:

BB-Grundfonds 6 GbR

BB-Grundfonds 14 GbR

BB-Grundfonds 15 GbR

BB-Grundfonds 25 GbR

BB-Grundfonds 26 GbR

Berlin, 12. November 2015

Die Geschäftsführung

Dietmar Bielor

BESCHLUSSPROTOKOLL

Die alleinige Gesellschafterin der GF Grund- und Fonds-Verwaltungen GmbH, die ML Real Management GmbH und fasst unter Verzicht auf Vorschriften über Form und Fristen folgende Beschlüsse:

1.	Der Jahresabschluss zum 31.12.2014, aufgestellt am 12.11.2015, der einen Jahresüberschuss in Höhe von 6.298,92 € bei einer Bilanzsumme von 46.620,62 € ausweist, wird festgestellt.
2.	Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3.	Dem Geschäftsführer Dietmar Bielor wird für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung erteilt.

Berlin, 23.12.2015

ML Real Management GmbH

32:T4105,

GF Grund- und Fonds-Verwaltungen GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

BILANZ zum 31. Dezember 2013

Aktiva

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstande
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		9,51	9,51
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen		2.562,46	2.562,46
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.009,50		7.794,50
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	185,36		0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	11,14	6.206,00	11,18
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		46.304,60	35.068,61
		55.083,57	45.447,26
PASSIVA
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		1.550.000,00	1.550.000,00
II. Verlustvortrag		- 1.519.509,55	- 1.518.338,87
III. Jahresüberschuss		308,52	- 1.120,68
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen		20.232,00	10.450,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	790,29		1.244,50
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 790,29 (EUR 1.244,50)
2. sonstige Verbindlichkeiten	3.262,31	4.052,60	3.262,31
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.262,31 (EUR 3.262,31)
		55.083,57	45.447,26

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse
a) Außenumsätze		54.621,15	75.430,09
2. Gesamtleistung		54.621,15	75.430,09
3. sonstige betriebliche
Erträge
a) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		241,80	0,00
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		14.107,28	14.107,27
5. Personalaufwand
a) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		1.544,47	1.544,47
- davon für Altersversorgung EUR 1.544,47 (EUR 1.544,47)
6. sonstige betriebliche Aufwendungen
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen
aa) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	80,00		0,00
ab) verschiedene betriebliche Kosten	40.922,12	41.002,12	61.928,36
7. Erträge aus Beteiligungen		2.099,44	967,03
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	42,25
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		308,52	- 1.140,73
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	- 20,05
11. Jahresüberschuss		308,52	- 1.120,68

Anhang 2013

Vorbemerkung

Der Jahresabschluss der GF Grund- und Fonds-Verwaltungen GmbH, Berlin, für das Geschäftsjahr 2013 wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB(§§ 238 ff.) aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamt kosten verfahren gegliedert.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von §267(1) HGB.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten, gegebenenfalls vermindert um außerplanmäßige Abschreibungen, angesetzt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden zum Nennwert angesetzt.

Das übrige Umlaufvermögen wird zu Nominalwerten bilanziert.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten Treuhandvergütungen gegenüber diversen Gesellschaften.

Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten Forderungen gegenüber der DIM Deutschen Fonds Management GmbH aus Vorsteuererstattungen.

sonst. Forderungen

Die Position "sonstige Vermögensgegenstände" beinhaltet Forderungen aus Steuerüberzahlungen gegenüber dem Finanzamt.

Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen enthalten die Kosten für den Jahresabschluss und Geschäftsbesorg. Vergütung 2013.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Diese Verbindlichkeiten bestehen aus Umsatzsteuerverbindlichkeiten gegenüber der DIM Deutsche Fonds Management GmbH.

sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Enthaftungsbeiträge der BB Grundfonds 15 GbR gemäß Vereinbarung vom 01.10.2008 gegenüber der Berlin Hyp.

Ergänzende Angaben und Erläuterungen

Zahl der Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr keine Mitarbeiter.

Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Dietmar Bielor, Kaufmann

Beteiligungen

Die Gesellschaft hält zum 31.12.2013 Beteiligungen an folgenden Gesellschaften:

	BB-Grundfonds 2 GbR i. L.
	BB-Grundfonds 3 GbR i. L.
	BB-Grundfonds 6 GbR
	BB-Grundfonds 14 GbR
	BB-Grundfonds 15 GbR
	BB-Grundfonds 25 GbR
	BB-Grundfonds 26 GbR

Berlin, 21. November 2014

Die Geschäftsführung

Dietmar Bielor

33:T4270,

GF Grund- und Fonds- Verwaltungen GmbH

Berlin

JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2012

Bilanz zum 31. Dezember 2012

GF Grund- und Fonds- Verwaltungen GmbH, Berlin

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		9,51	9,51
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen		2.562,46	2.562,46
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.794,50		44.483,10
2. sonstige Vermögensgegenstände	11,18	7.805,68	29,46
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		35.068,61	27.142,76
		45.447,26	74,228,29
PASSIVA
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		1.550.000,00	1.550.000,00
II. Verlustvortrag		-1.518.388,87	-1.520.927,58
III. Jahresfehlbetrag		-1.120,68	2.538,71
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen		10.450,00	450,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		35.140,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 35.140,00)
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.244,50		3.764,85
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.244,50 (EUR 3.764,85)
3. sonstige Verbindlichkeiten	3.262,31	4.506,81	3.262,31
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.262,31 (EUR 3.262,31)
		45.447,26	74.228,29

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01,01.2012 bis 31.12.2012

GF Grund- und Fonds- Verwaltungen GmbH Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse
a) Außenumsätze		75.430,09	87.525,55
2. Gesamtleistung		75.430,09	87,525,55
3. sonstige betriebliche Erträge
a) ordentliche betriebliche Erträge
aa) sonstige ordentliche Erträge		0,00	249,24
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		14.107,27	14.107,32
5. Personalaufwand
a) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		1.544,47	1.544,47
- davon für Altersversorgung EUR 1.544,47 (EUR 1.544,47)
6. sonstige betriebliche Aufwendungen
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen
aa) verschiedene betriebliche Kosten	61.928,36		68.467.57
b) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens , Zuführungen fällige Rst	0,00	61.928,36	1.675,00
7. Erträge aus Beteiligungen		967,03	344,83
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		42,25	111,73
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	1,00
- davon außerplanmäßige Abschreibungen nach § 253 (2) Satz 3 HGB EUR 0,00 (EUR 1,00)
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.140,73	2.435,99
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-20,05	-102,72
12. Jahresfehlbetrag		1.120,68	-2.538,71

Anhang 2012

Vorbemerkung

Der Jahresabschluss der GF Grund- und Fonds-Verwaltungen GmbH, Berlin, für das Geschäftsjahr 2012 wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff.) aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 (1) HGB.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten, gegebenenfalls vermindert um außerplanmäßige Abschreibungen, angesetzt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden zum Nennwert angesetzt.

Das übrige Umlaufvermögen wird zu Nominalwerten bilanziert.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten Treuhandvergütungen gegenüber diversen Gesellschaften.

sonst. Forderungen

Die Position "sonstige Vermögensgegenstände" beinhaltet Forderungen aus Steuerüberzahlungen gegenüber dem Finanzamt.

Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen enthalten die Kosten für den Jahresabschluss und Geschäftsbesorg.vergütung 2011 und 2012.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Diese Verbindlichkeiten bestehen aus Umsatzsteuerverbindlichkeiten gegenüber der Gestrim Deutsche Fonds Management GmbH.

sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Enthaftungsbeiträge der BB Grundfonds 15 GbR gemäß Vereinbarung vom 01.10.2008 gegenüber der Berlin Hyp.

Ergänzende Angaben und Erläuterungen

Zahl der Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr keine Mitarbeiter.

Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Dietmar Bielor, Kaufmann

Die Gesellschaft gewährte keine Bezüge.

Beteiligungen

Die Gesellschaft hält zum 31.12.2012 Beteiligungen an folgenden Gesellschaften:

BB-Grundfonds 2 GbR i. L.

BB-Grundfonds 3 GbR i. L.

BB-Grundfonds 6 GbR

BB-Grundfonds 14 GbR

BB-Grundfonds 15 GbR

BB-Grundfonds 25 GbR

BB-Grundfonds 26 GbR

Berlin, 12. Februar 2014

Die Geschäftsführung

Dietmar Bielor

34:T3450,

GF Grund- und Fonds-Verwaltungen GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

BILANZ zum 31. Dezember 2011

GF Grund- und Fonds-Verwaltungen GmbH, Berlin

AKTIVA

		Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		9,51	9,51
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen		2.562,46	2.563,46
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	44.483,10		25.695,25
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		1.643,50
3. sonstige Vermögensgegenstände	29,46	44.512,56	69,17
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		27.142,76	200.460,89
		74.228,29	230.442,78
PASSIVA
		Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		1.550.000,00	1.550.000,00
II. Verlustvortrag		-1.520.927,58	-1.522.391,93
III. Jahresüberschuss		2.538,71	1.464,35
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen		450,00	450,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.140,00		16.800,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 35.140,00 (EUR 16.800,00)
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.764,85		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.764,85 (EUR 0,00)
3. sonstige Verbindlichkeiten	3.262,31	42.167,16	184.120,36
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.262,31 (EUR 184.120,36)
		74.228,29	230.442,78

Anhang 2011

Vorbemerkung

Der Jahresabschluss der GF Grund- und Fonds-Verwaltungen GmbH, Berlin, für das Geschäftsjahr 2011 wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff.) aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267(1) HGB.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten, gegebenenfalls vermindert um außerplanmäßige Abschreibungen, angesetzt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden zum Nennwert angesetzt.

Das übrige Umlaufvermögen wird zu Nominalwerten bilanziert.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen enthalten die Kosten für den Jahresabschluss.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Diese Verbindlichkeiten bestehen aus Umsatzsteuerforderungen gegenüber der Gestrim Deutsche Fonds Management GmbH.

sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Enthaftungsbeiträge der BB Grundfonds 15 GbR gemäß Vereinbarung vorn 01.10.2008 gegenüber der Berlin Hyp.

Ergänzende Angaben und Erläuterungen

Zahl der Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr keine Mitarbeiter.

Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Dietmar Bielor, Kaufmann

Die Gesellschaft gewährte keine Bezüge.

Beteiligungen

Die Gesellschaft hält zum 31.12.2011 Beteiligungen an folgenden Gesellschaften:

	BB-Grundfonds 2 GbR i. L.
	BB-Grundfonds 3 GbR i. L.
	BB-Grundfonds 6 GbR
	BB-Grundfonds 14 GbR
	BB-Grundfonds 15 GbR
	BB-Grundfonds 25 GbR
	BB-Grundfonds 26 GbR

Berlin, 15. Juni 2012

Die Geschäftsführung

Dietmar Bielor

BESCHLUSSPROTOKOLL

Die Alleinige Gesellschafterin der GF Grund- und Fonds-Verwaltungen GmbH, die ML Real Management GmbH, fasst unter Verzicht auf Vorschriften über Form und Fristen folgende Beschlüsse:

1.	Der Jahresabschluss zum 31.12.2011, aufgestellt am 15.06.2012, der einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.538,71 € bei einer Bilanzsumme von 74.228,29 € ausweist, wird festgestellt.
2.	Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3.	Dem Geschäftsführer Dietmar Bielor wird für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung erteilt.

Berlin, 21.06.2012

ML Real Management GmbH

35:T330f,

GF Grund- und Fonds-Verwaltungen GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010

BILANZ zum 31. Dezember 2010

GF Grund- und Fonds-Verwaltungen GmbH, Berlin

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		9,51	9,51
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen		2.563,46	2.563,46
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.695,25		12.822,25
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.643,50		0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	69,17	27.407,92	378,30
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		200.460,89	31.395,37
		230.442,78	47.169,89
PASSIVA
	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		1.550.000,00	1.550.000,00
II. Verlustvortrag		-1.522.391,93	-1.534.913,24
III. Jahresüberschuss		1.464,35	12.521,31
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen		450,00	450,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.800,00		6.850,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 16.800,00 (Euro 6.850,00)
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		2.616,75
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 2.616,75)
3 sonstige Verbindlichkeiten	184.120.36	200.920,36	9.645,07
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 184.120,36 (Euro 9.645,07)
		230.442,78	47.169,89

Anhang 2010

Vorbemerkung

Der Jahresabschluss der GF Grund- und Fonds-Verwaltungen GmbH, Berlin, für das Geschäftsjahr 2010 wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff.) aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267(1) HGB.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten, gegebenenfalls vermindert um außerplanmäßige Abschreibungen, angesetzt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden zum Nennwert angesetzt.

Das übrige Umlaufvermögen wird zu Nominalwerten bilanziert.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen

Diese Forderungen bestehen aus Umsatzsteuerforderungen gegenüber der Gestrim Deutsche Fonds Management GmbH.

Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen enthalten die Kosten für den Jahresabschluss.

Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Enthaftungsbeiträge der BB Grundfonds 15 und 26 GbR gemäß Vereinbarung vom 01.10.2008 gegenüber der Berlin Hyp.

Weiterhin enthalten sind Sanierungsbeiträge von Dr. Wallner des BB Grundfonds 25 GbR, die am 03.01.2011 an Rechtsanwälte Bonow und Kollegen weitergeleitet wurden.

Ergänzende Angaben und Erläuterungen

Zahl der Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr keine Mitarbeiter.

Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Dietmar Bielor, Kaufmann

Die Gesellschaft gewährte keine Bezüge.

Beteiligungen

Die Gesellschaft hält zum 31.12.2010 Beteiligungen an folgenden Gesellschaften:

	BB-Grundfonds 2 GbR i. L.
	BB-Grundfonds 3 GbR i. L.
	BB-Grundfonds 6 GbR
	BB-Grundfonds 14 GbR
	BB-Grundfonds 15 GbR
	BB-Grundfonds 25 GbR
	BB-Grundfonds 26 GbR

Berlin, den 27. September 2011

Die Geschäftsführung

Dietmar Bielor

BESCHLUSSPROTOKOLL

Die Alleinige Gesellschafterin der GF Grund- und Fonds-Verwaltungen GmbH, die ML Real Management GmbH, fasst unter Verzicht auf Vorschriften über Form und Fristen folgende Beschlüsse:

1.	Der Jahresabschluss zum 31.12.2010, aufgestellt am 27.09.2011, der einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.464,35 € bei einer Bilanzsumme von 230.442,78 € ausweist, wird festgestellt.
2.	Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3.	Dem Geschäftsführer Dietmar Bielor wird für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung erteilt.

Berlin, den 29.09.2011

ML Real Management GmbH

36:T2dc7,

GF Grund- und Fonds-Verwaltungen GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

GF Grund- und Fonds- Verwaltungen GmbH

BILANZ zum 31. Dezember 2009

AKTIVA

		Geschäftsjahr	Vorjahr
	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		9,51	9,51
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen		2.563,46	2.563,46
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.822,25		24.526,26
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		2.360,76
3. sonstige Vermögensgegenstände	378,30	13.200,55	0,00
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		31.395,37	17.386,29
		47.169,89	46.847,28
PASSIVA
		Geschäftsjahr	Vorjahr
	Euro	Euro	Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		1.550.000,00	1.550.000,00
II. Verlustvortrag		-1.534.913,24	-1.534.913,24
III. Jahresüberschuss		12.521,31	0,00
-davon Gewinnvortrag Euro 0,00 (Euro 4.814,73)
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen		450,00	3.720,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.850,00		0,00
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 6.850,00 (Euro 0,00)
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.616,75		3.386,80
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.616,75 (Euro 3.386,80)
3. sonstige Verbindlichkeiten	9.645,07	19.111,82	24.653,72
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 9.645,07 (Euro 9.740,27)
-davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren Euro 0,00 (Euro 14.913,45)
		47.169,89	46.847,28

GF Grund- und Fonds-Verwaltungen GmbH, Berlin

Anhang 2009

Vorbemerkung

Der Jahresabschluss der GF Grund- und Fonds-Verwaltungen GmbH, Berlin, für das Geschäftsjahr 2009 wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff.) aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267(1) HGB.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten, gegebenenfalls vermindert um außerplanmäßige Abschreibungen, angesetzt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden zum Nennwert angesetzt.

Das übrige Umlaufvermögen wird zu Nominalwerten bilanziert.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Enthaftungsbeiträge der BB Grundfonds 15, 25 und 26 GbR gemäß Vereinbarung vom 01.10.2008 gegenüber der Berlin Hyp.

Ergänzende Angaben und Erläuterungen

Zahl der Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr keine Mitarbeiter.

Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

	Dietmar Bielor, Kaufmann
	Sven-Christian Frank (niedergelegt zum 17.02.2009)

Die Gesellschaft gewährte keine Bezüge.

Beteiligungen

Die Gesellschaft hält zum 31.12.2009 Beteiligungen an folgenden Gesellschaften:

BB-Grundfonds 2 GbR i. L.

BB-Grundfonds 3 GbR i. L.

BB-Grundfonds 6 GbR

BB-Grundfonds 14 GbR

BB-Grundfonds 15 GbR

BB-Grundfonds 25 GbR

BB-Grundfonds 26 GbR

Berlin, 17. November 2010

Die Geschäftsführung

Dietmar Bielor

37:T322d,

GF Grund- und Fonds-Verwaltungen GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz zum 31. Dezember 2008

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		9,51	439,51
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen		2.563,46	2.563,46
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.526,26		15.765,04
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.360,76		2.360,76
3. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	26.887,02	252,70
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		17.386,29	35.475,03
		46.847,28	56.857,50
PASSIVA
	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		1.550.000,00	1.550.000,00
II. Verlustvortrag		- 1.530.098,51	- 1.530.098,51
III. Jahresfehlbetrag		- 4.814,73	0,00
- davon Gewinnvortrag Euro 0,00 (Euro 27.992,97)
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen		3.720,00	9.250,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		9.032,08
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 9.032,08)
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.386,80		571,12
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 3.386,80 (Euro 571,12)
3. sonstige Verbindlichkeiten	24.653,72	28.040,52	18.102,81
- davon aus Steuern Euro 0,00 (Euro 252,70)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 9.740,27 (Euro 3.189,36)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren Euro 14.913,45 (Euro 14.913,45)
		46.847,28	56.857,50

Anhang 2008

Vorbemerkung

Der Jahresabschluss der GF Grund- und Fonds-Verwaltungen GmbH, Berlin, für das Geschäftsjahr 2008 wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff.) aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267(1) HGB.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten, gegebenenfalls vermindert um außerplanmäßige Abschreibungen, angesetzt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden zum Nennwert angesetzt.

Das übrige Umlaufvermögen wird zu Nominalwerten bilanziert.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten Verbindlichkeiten gegenüber GG-Grundfonds Vermittlungs GmbH.

Es handelt sich um Steuererstattungen des Finanzamtes für den Zeitraum 1998-2001. Es ist ein Rechtsstreit anhängig.

Desweiteren sind Verbindlichkeiten gegenüber der BerlinHyp für Enthaftungsbeiträge der BB Grundfonds 15, 25 und 26 GbR gemäß Vereinbarung vom 01.10.2008 enthalten.

Ergänzende Angaben und Erläuterungen

Zahl der Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr keine Mitarbeiter.

Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

	Dietmar Bielor, Kaufmann
	Sven-Christian Frank (abberufen zum 17.02.2009)

Die Gesellschaft gewährte keine Bezüge.

Beteiligungen

Die Gesellschaft hält zum 31.12.2008 Beteiligungen an folgenden Gesellschaften:

	BB-Grundfonds 2 GbR
	BB-Grundfonds 3 GbR
	BB-Grundfonds 6 GbR
	BB-Grundfonds 14 GbR
	BB-Grundfonds 15 GbR
	BB-Grundfonds 19 GbR
	BB-Grundfonds 25 GbR
	BB-Grundfonds 26 GbR

Berlin, 18. November 2009

Die Geschäftsführung

Dietmar Bielor

38:T382f,

GF Grund- und Fonds-Verwaltungen GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz zum 31. Dezember 2006

AKTIVA

			Vorjahr
	€	€	T€
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00		0
II. Sachanlagen	1.144,51		2
III. Finanzanlagen Beteiligungen	12.786,30		13
		13.931,81	(15)
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung	37.585,85		55
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.609,93		2
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8.947,61		9
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.532,42		9
		51.675,81	(75)
II. Guthaben bei Kreditinstituten		55.161,10	17
		120.768,72	107
PASSIVA
			Vorjahr
	€	€	T€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	1.550.000,00		1.550
II. Verlustvortrag	-1.513.288,78		-1.509
III. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	11.183,24		-4
		47.894,46	(37)
B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen		0,00	5
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	36.764,42		17
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	12.834,52		35
3. Verbindlichkeiten ggü. Untern. m. d.ein Bet.verhältnis besteht	8.335,39		35
4. Sonstige Verbindlichkeiten	14.913,45		13
5. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	26,48
		72.874,26	(65)
		120.768,72	107

Anhang 2006

Vorbemerkung

Der Jahresabschluss der GF-Grund und Fondsverwaltungen GmbH, Berlin, für das Geschäftsjahr 2006 wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238ff.) aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267(1) HGB.

Bilanzierungs- und
Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um die planmäßigen linearen Abschreibungen gemäß der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer, angesetzt. Die unter den Finanzanlagen ausgewiesenen Beteiligungen wurden teilweise zu Anschaffungskosten, teilweise nach Wertberichtigung mit einem Restwert von 1,- € angesetzt. Das Umlaufvermögen wurde zu Nominalwerten bilanziert. Die Forderungen wurden auf erkennbare Einzelrisiken hin überprüft und bewertet. Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

Anlagevermögen

Die Aufgliederung und Entwicklung der in der Bilanz zusammengefassten Anlageposten sind in der Anlage zum Jahresabschluss

dargestellt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten und verbundenen Unternehmen sind vor Ablauf eines Jahres fällig. Sonstige Verbindlichkeiten beinhalten Verbindlichkeiten gegenüber der GG-Grundfonds Vermittlungs GmbH. Es handelt sich um Steuererstattungen des Finanzamtes für den Zeitraum 1998-2001. Es ist ein Rechtsstreit anhängig.

Ergänzende Angaben und Erläuterungen

Zahl der Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr keine Mitarbeiter.

Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Sven-Christian Frank, Kaufmann (seit 01.11.2006)

Dietmar Bielor, Kaufmann

Frank Bähr, Kaufmann

Matthias Klussmann, Kaufmann (bis 31.12.2006)

Von der Angabe der Gesamtbezüge wird abgesehen

(§ 288 Satz 1 HGB).

Berlin, den 10. März 2008

Sven-Christian, Die Geschäftsführung

FrankDietmar Bielor, Die Geschäftsführung

39:T35f3,

GF Grund- und Fonds-Verwaltungen GmbH

Berlin

Jahresabschluss

BILANZ zum 31. Dezember 2007

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		439,51	1.144,51
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen		2.563,46	12.786,30
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.765,04		37.585,85
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.360,76		2.609,93
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		8.947,61
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 0,00 (Euro 8.947,61)
4. sonstige Vermögensgegenstände	252,70	18.378,50	2.532,42
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		35.475,03	55.161,10
		56.857,50	120.768,72
PASSIVA
	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		1.550.000,00	1.550.000,00
II. Verlustvortrag		- 1.502.105,54	- 1.513.288,78
III. Jahresfehlbetrag		- 27.992,97	11.183,24
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen		9.250,00	0,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		26,48
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 26,48)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.032,08		36.764,42
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 9.032,08 (Euro 36.764,42)
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	571,12		12.834,52
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 571,12 (Euro 12.834,52)
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		8.335,39
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 8.335,39)
5. sonstige Verbindlichkeiten	18.102,81	27.706,01	14.913,45
- davon aus Steuern Euro 252,70 (Euro 0,00)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 3.189,36 (Euro 0,00)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren Euro 14.913,45(Euro 14.913,45)
		56.857,50	120.768,72

Anhang 2007

Vorbemerkung

Der Jahresabschluss der GF Grund- und Fonds- Verwaltungen GmbH, Berlin für das Geschäftsjahr 2007 wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff.) aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten, gegebenfalls vermindert um außerplanmäßige Abschreibungen, angesetzt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden zum Nennwert angesetzt.

Das übrige Umlaufvermögen wird zu Nominalwerten bilanziert.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leiszungen sind vor Ablauf eines Jahres fällig. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sowie sonstige Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten Verbindlichkeiten gegenüber GG-Grundfonds Vermittlungs GmbH.

Es handelt sich um Steuererstattungen des Finanzamtes für den Zeitraum 1998-2001. Es ist ein Rechtsstreit anhängig.

Ergänzende Angaben und Erläuterungen

Zahl der Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr keine Mitarbeiter.

Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

	Sven-Christian Frank, Kaufmann (seit 01.11.2006)
	Dietmar Bielor, Kaufmann

Die Gesellschaft gewährte keine Bezüge.

Beteiligungen

Die Gesellschaft hält zum 31.12.2007 Beteiligungen an folgenden Gesellschaften:

	BB- Grundfonds 2 GbR
	BB- Grundfonds 3 GbR
	BB- Grundfonds 6 GbR
	BB- Grundfonds 14 GbR
	BB- Grundfonds 15 GbR
	BB- Grundfonds 19 GbR
	BB- Grundfonds 25 GbR
	BB- Grundfonds 26 GbR

Berlin, 04. Juni 2008

Die Geschäftsführung

Sven-Christian Frank

Dietmar Bielor

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