HVB Russell Management GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
II. Sachanlagen
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		4.876,15		6.332,30
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.057.488,81		1.040.334,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Aktiva		1.062.364,96		1.046.666,86

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		1.000.000,00		1.000.000,00
II. Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		30.128,42		19.907,23
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		16.431,10		10.221,19
B. Rückstellungen		7.282,00		4.950,00
C. Verbindlichkeiten		8.523,44		8.523,44
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva		1.062.364,96		1.046.666,86

ANHANG zum 31.12.2007

Allgemeine Angaben: Der Jahresabschluss der HVB Russell Management GmbH wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs erstellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen:

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze:

Der Jahresabschluß der HVB Russell Management GmbH wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GMBH-Gesetzes zu beachten.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung:

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände:

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig. Im Vorjahr hatten 0,00 € eine Laufzeit von länger als 1 Jahr.

Betrag der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte:

Die Verbindlichkeiten belaufen sich zum 31.12.2007 auf insgesamt 8.523,44 € (VJ. 8.523,44 €). Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 8.523,44 € (VJ 8.523,44 €).

Sonstige Pflichtangaben:

Namen der Geschäftsführer:

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt: Gruber Axel, Strong Harold Frederick.

Mittelmeyer Manfred

HVB Verwa 9 GmbH