H & W Verwaltungsgesellschaft mbH

Köln

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

Bilanz für Offenlegungszwecke

AKTIVA

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen	7.210.222,00	7.225.294,00
II. Finanzanlagen	4.700,00	4.700,00
Summe Anlagevermögen	7.214.922,00	7.229.994,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	0,00	716,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	71.326,74	90.856,01
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	869.975,44	1.356.535,88
Summe Umlaufvermögen	941.302,18	1.448.108,32
C. Bilanzsumme Aktiva	8.156.224,18	8.678.102,32
PASSIVA
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	250.000,00	250.000,00
- Gezeichnetes Kapital: 250.000,00 (Vj: 250.000,00)
II. Kapitalrücklage	2.036.000,00	2.036.000,00
III. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	1.783.976,59	1.771.880,73
IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	75.397,80	12.095,86
Summe Eigenkapital	4.145.374,39	4.069.976,59
B. Rückstellungen	68.504,90	81.365,83
C. Verbindlichkeiten	229.531,83	635.016,09
D. Rechnungsabgrenzungsposten	3.712.813,06	3.891.743,81
E. Bilanzsumme Passiva	8.156.224,18	8.678.102,32

Anhang 2023

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die H & W Verwaltungsgesellschaft mbH hat ihren Sitz in Köln. Sie ist im Handelsregister des Amtsgericht Köln unter HR B 50568 eingetragen.

II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

1. Jahresabschluss

Zur Verbesserung der Klarheit der Darstellung sind die in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung gebotenen Fristigkeitsmerkmale sowie weitere gesetzlich vorgeschriebene Vermerke in den Anhang aufgenommen worden.

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Absatz 1 HGB.

2. Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen und das Finanzanlagevermögen sind zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung der vorzunehmenden Abschreibungen bewertet.

Die Abschreibungen auf Sachanlagen erfolgen linear entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden im Berichtsjahr in voller Höhe abgeschrieben. Auf die Finanzanlagen sind keine Abschreibungen erfolgt.

Die Vorräte sind zu Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Teilwert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Bankguthaben sind zum Nennwert bewertet.

Für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Schulden sind unter Beachtung von § 253 Absatz 1 Satz 2 HGB angemessene Rückstellungen gebildet worden. Die Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit einem laufzeitadäquaten Zinssatz abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen passiviert.

3. Beteiligungen

	Eigenkapital 31.12.2023	Anteile am Kapital %	Jahresergebnis 2023 €
Amast Grundstücksverwaltungsgeselschaft mbH & Co. Vermietungs KG	0,00 ^*)	94	10.034,75

^*) Nicht durch Vermögenseinlagengedeckter Verlustanteil € 51.716,93

III. Erläuterungen zur Bilanz

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	Stand 31.12.2023		Restlaufzeit bis 1 Jahr		Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre		Restlaufzeit über 5
	2023 T€	2022 T€	2023 T€	2022 T€	2023 T€	2022 T€	2023 T€	2022 T€
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	71	91	71	91	0	0	0	0

3. Verbindlichkeiten

	Stand 31.12.2023		Restlaufzeit bis 1 Jahr		Restlaufzeit über 1 Jahr		Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre		Restlaufzeit über 5 Jahre
	2023 T€	2022 T€	2023 T€	2022 T€	2023 T€	2022 T€	2023 T€	2022 T€	2023 T€	2021 T€
Verbindlichkeiten	230	635	230	160	0	475	0	475	0	0

Besicherungen durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte sind im Berichtsjahr und im Vorjahr nicht erfolgt.

V. Sonstige Angaben

1. Leitungsorgane

Geschäftsführer: Herr Dipl.-Betriebswirt (BA), MBA Wolfgang Baer, Kaufmann, Köln

Frau Anke Haller, Kauffrau, Köln

Herr Florian Münster, Kaufmann, Bergisch Gladbach

2. Komplementärstellung

Die Gesellschaft ist Komplementärin bei folgenden Kommanditgesellschaften:

Handelshof Immobilien GmbH & Co. KG, Köln

Handelshof Kanne Immobilien GmbH & Co. KG, Köln

HANDELSHOF zweite Immobilien GmbH & Co. KG, Köln

3. Mitarbeiterzahl

Es wurden im Geschäftsjahr 2023 durchschnittlich 4 Mitarbeiter (Vorjahr: 4) beschäftigt.

Köln, den 2. Februar 2024

H & W Verwaltungsgesellschaft mbH

Feststellung

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde von der Gesellschafterversammlung am 24. Juni 2024 festgestellt.