SD Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH

Dinslaken

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

BILANZ

AKTIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen gegen verbundene Unternehmen		8.136,55		7.301,76
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		30.774,33		27.928,36
Summe Aktiva		38.910,88		35.230,12

PASSIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag	7.323,55		5.639,98
III. Jahresüberschuss	1.683,50	34.007,05	1.683,57	32.323,55
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	633,00		316,50
2. sonstige Rückstellungen	3.000,00	3.633,00	2.000,00	2.316,50
C. Verbindlichkeiten
sonstige Verbindlichkeiten		1.270,83		590,07
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	1.270,83 €
(im Vorjahr	590,07 €)
- davon aus Steuern	1.270,83 €
(im Vojahr	590,07 €)
Summe Passiva		38.910,88		35.230,12

Anhang DER SD BETEILIGUNGSVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH

FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

I. ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

1. Allgemeine Angaben

Die SD Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH (SD BVG), Dinslaken, Amtsgericht Duisburg
HRB 28469, weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer Kleinstkapitalgesellschaft gemäß § 267a (1) HGB auf. Der Jahresabschluss wurde gemäß Gesellschaftsvertrag entsprechend den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken sowie sämtliche ungewisse
Verpflichtungen auf der Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung mit dem
notwendigen Erfüllungsbetrag.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen beinhalten ausschließlich Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Im Vergleich zum Vorjahr wurden die Unterpositionen zum Eigenkapital angepasst. Die seit der Gründung des Unternehmens erzielten Jahresergebnisse sind gemäß den Gesellschafterbeschlüssen stets auf das neue Geschäftsjahr vorgetragen, in der Bilanz jedoch unter den anderen Gewinnrücklagen ausgewiesen worden. Der fehlerhafte Ausweis wurde im Geschäftsjahr 2022 korrigiert. Der Ausweis erfolgt nun unter der Position Gewinnvortrag.

Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von 3,0 T€ betreffen ausschließlich Jahresabschlusskosten.

Sämtliche Verbindlichkeiten sind, wie im Vorjahr, innerhalb eines Jahres fällig.

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Bei den Umsatzerlösen handelt es sich um Leistungen für die Geschäftsführung und Übernahme der persönlichen Haftung der DHE Dinslakener Holz-Energiezentrum GmbH & Co. KG in Höhe von 2,0 T€ sowie um Kostenerstattungen in Höhe von 6,8 T€.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten periodenfremde Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 in Höhe von 0,2 T€.

II. ANGABEN ZUM JAHRESERGEBNIS

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss von 1,7 T€ ab. Der Jahresüberschuss soll auf Vorschlag der Geschäftsführung auf das nächste Geschäftsjahr vorgetragen werden.

III. ERGÄNZENDE ANGABEN

1. Gesellschafter

Am Stammkapital sind beteiligt:

Stadtwerke Dinslaken GmbH

100,00 %

25.000,00 €

2. Geschäftsführung

Kremer, Josef	Geschäftsführer	Stadtwerke Dinslaken GmbH, Dinslaken
Döking, Thomas	Hauptabteilungsleiter Nah- und Fernwärme	Stadtwerke Dinslaken GmbH, Dinslaken
Schwermer, Tobias	Hauptabteilungsleiter Recht / Vertrieb / Marketing	Stadtwerke Dinslaken GmbH, Dinslaken

Die Geschäftsführung erhielt von der Gesellschaft kein Entgelt.

3. Sonstiges

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

Die Stadtwerke Dinslaken GmbH mit Sitz in Dinslaken erstellt als Mutterunternehmen einen
Konzernabschluss, der im Bundesanzeiger einsehbar ist (für Geschäftsjahre beginnend nach dem 31. Dezember 2021 ist der Konzernabschluss beim Unternehmensregister einsehbar). Der Konsolidierungskreis ist zugleich der größte und kleinste. Die SD BVG wird in diesen
Konzernabschluss einbezogen.

Die kaufmännische Betriebsführung wird vertragsgemäß von der Stadtwerke Dinslaken GmbH
wahrgenommen. Der Vertag hat aktuell eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2023. Hieraus resultieren finanzielle Verpflichtungen von 3,0 T€ netto.

4. Nachtragsbericht

Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag, die Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben könnten, liegen nicht vor.

Dinslaken, den 16. Januar 2023

gez. Döking, Kremer, Schwermer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 10. Mai 2023