DIC Office Balance III GmbH (vormals: Blitz F15-488 GmbH)

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz zum 31. DEZEMBER 2015

DIC OFFICE BALANCE III GMBH, FRANKFURT AM MAIN

AKTIVA

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN	8.980.061,00	0,00
I. Finanzanlagen	8.980.061,00	0,00
B. UMLAUFVERMÖGEN	3.905.876,00	12.500,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	318.489,96	0,00
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.587.386,04	12.500,00
	12.885.937,00	12.500,00
PASSIVA
	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. EIGENKAPITAL	60.251,79	12.500,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	12.500,00
II. Kapitalrücklage	1.300.000,00	0,00
III. Verlustvortrag	-1.264.748,21	0,00
B. RÜCKSTELLUNGEN	1.263.248,21	0,00
C. VERBINDLICHKEITEN	11.562.437,00	0,00
	12.885.937,00	12.500,00

Anhang FÜR DAS RUMPFGESCHÄFTSJAHR VOM 20. JULI BIS ZUM 31. DEZEMBER 2015

DIC OFFICE BALANCE III GMBH, FRANKFURT AM MAIN

I. Allgemeine Angaben

Dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 liegen die Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Rechnungslegung kleiner Kapitalgesellschaften sowie die ergänzenden Vorschriften des Gesetztes betreffend Gesellschaften mit beschränkter Haftung zugrunde. Die Aufstellungserleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden in Anspruch genommen. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Gesellschaft wurde am 20.07.2015 gegründet.

II. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Im Einzelnen erfolgte die Bewertung wie folgt:

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten oder zum niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen sind in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Die Finanzlagen enthalten Anteile an einem Spezial-Sondervermögen i.S.d. KAGB. Der DIC Office Balance III Fonds investiert in Gewerbe-, insbesondere Büroimmobilien in Deutschland. Die Gesellschaft ist mit einem Kapitalanteil von 4,95% beteiligt. Der Buchwert der Anteile beträgt TEUR 8.100, der Zeitwert TEUR 8.100. Für die Rückgabe der Anteile gilt eine Rücknahmefrist von fünf Monaten zum letzten Bankarbeitstag des Monats.

Die Aufstellung des Anteilsbesitzes zum 31. Dezember 2015 ergibt sich aus folgender Übersicht:

Name der Gesellschaft (Sitz der Gesellschaften ist Frankfurt am Main)	Kapitalanteil %	Eigenkapital zum 31.12.2015 TEUR	Jahresergebnis 2015 TEUR
OB III Verwaltungs GmbH	100,0	61	-14
DIC OB III Property Management GmbH	100,0	21	-4

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von EUR 10.271.976,00 enthalten.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

IV. Sonstige Angaben

Die Geschäftsführung wurde durch die Geschäftsführer

Randi Selnes, Kauffrau (bis 10.11.2015),

Katja Gogalla, Kauffrau (bis 10.11.2015),

Rainer Pillmayer, Diplom-Kaufmann (seit 11.11.2015) und

Dr. Tobias Dippold, Diplom-Wirtschaftsing. (seit 11.11.2015) wahrgenommen.

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 1.264.748,21 auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Gesellschaft ist gemäß § 271 Abs. 2 HGB i.V.m. § 290 HGB ein verbundenes Unternehmen der DIC Asset AG, Frankfurt am Main, und wird in deren Konzerabschluss einbezogen. Die DIC Asset AG stell den Konzernabschluss für den kleinesten und größten Kreis an Unternehmen auf. Er wird beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers eingereicht.

Frankfurt am Main, 18. Februar 2016

Rainer Pillmayer, Geschäftsführer

Dr. Tobias Dippold, Geschäftsführer

Die Gesellschafterversammlung vom 18. Februar 2016 hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 durch Beschluss festgestellt und beschlossen, den Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 1.264.748,21 auf neue Rechnung vorzutragen.