EGN Baustoffmarkt Klosterfelde GmbH

Wandlitz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. immaterielle Vermögensgegenstände		13.045,00		17.390,00
II. Sachanlagen		263.759,84		281.459,84
III. Finanzanlagen		715,81		715,81
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		403.494,56		414.371,93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		142.937,54		139.504,64
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		90.528,20		36.213,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten		800,00		800,00
Summe Aktiva		915.280,95		890.455,58

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Gewinnrücklagen
satzungsmäßige Rücklagen		400.179,19		400.179,19
III. Gewinnvortrag		198.687,24		194.899,38
IV. Jahresüberschuss		87.469,38		83.787,86
B. Rückstellungen		16.102,20		29.026,00
C. Verbindlichkeiten		187.842,94		157.563,15
Summe Passiva		915.280,95		890.455,58

ANHANG

I. Allgemeine Angaben

Die EGN Baustoffmarkt Klosterfelde GmbH hat ihren Sitz in Klosterfelde und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Frankfurt (Oder) (HRB 8472).

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte auf der Grundlage der Rechnungslegungs-vorschriften des Handelsgesetzbuchs in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG).

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

II. Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

―	Größenklassen

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

III. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

―	Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den handelsrechtlichen Vorschriften vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

―	Genossenschaftsanteile zu Anschaffungskosten,

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Einzelwertberichtigungen waren nicht erforderlich. Das in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen liegende allgemeine Ausfallrisiko ist durch eine angemessene Pauschalwertberichtigung berücksichtigt worden.

Die Steuerrückstellungen beinhalten das Geschäftsjahr betreffende, noch nicht veranlagte Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

―	Besondere Angaben zu Bewertungsvereinfachungen

Zur Bewertung des Vorratsvermögens wurde gemäß § 240 Abs. 4 HGB das Durchschnittswertverfahren angewandt.

IV. Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz

―	Sonstige Vermögensgegenstände

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen wurden größere Beträge für noch nicht vereinnahmte Gewerbesteuererstattungen erfasst.

Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

―	Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte, Aufgliederung der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt mindestens € 101.458,30. Hinsichtlich eventueller Eigentumsvorbehalte von Lieferanten liegen keine Informationen vor.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die bilanzierten Verbindlichkeiten sind im Hinblick auf die Sicherheiten wie folgt strukturiert:

Verbindlichkeit	Betrag in €	S-Betrag in €	Sicherungsart
Kreditinstitute	101.458,30	101.458,30	1
Lieferungen und Leistungen	75.829,52	n/a	./.
Verb. gg. verbundene UN	19,24	n/a	./.
Sonstige	10.535,88	n/a	./.

1 = Pfandrecht an beweglichen und/oder unbeweglichen Sachen

2 = Sicherungsübereignung beweglicher Anlagen

3 = Forderungszessionen

4 = im Wesentlichen durch Eigentumsvorbehalte

5 = Eigentumsvorbehalte

6 = Sicherungsübereignung Fahrzeuge

―	Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Zur Besicherung des Zentralregulierungsinstitutes AKTIVBANK AG hat sich die Gesellschaft verpflichtet, gesamthänderisch für alle dort angeschlossenen Unternehmungen an denen die BMB Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG beteiligt ist, mit zu haften. Die Haftung ist auf 10% des über die Aktivbank abgewickelten Einkaufsvolumens der jeweiligen Unternehmung beschränkt. Diese entspricht im Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses einer Haftungssumme von T€ 129.

―	Gewinnvortrag

In der Gesellschafterversammlung vom 18.05.2017 wurde der Jahresabschluss 2016 in der Fassung vom 27.03.2017 festgestellt. Es wurde beschlossen, eine Ausschüttung in Höhe von € 80.000,00 vorzunehmen und den danach verbleibenden Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen. Somit wurde in den Bilanzgewinn eine Gewinnvortrag von € 198.687,24 einbezogen.

―	Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den zum 31.12.2017 ausgewiesenen Bilanzgewinn von € 286.156,62 auf neue Rechnung vorzutragen.

V. Sonstige Pflichtangaben

―	Leitungsorgane

Geschäftsführer: Herr Wolf-Birger Radbruch (Kaufmann) (01.01.2017 - 31.12.2017)

―	Arbeitnehmer

Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten Mitarbeiter betrug 12.

―	Einbeziehung in einen Konzernabschluss

Dieser Jahresabschluss ist in den Konzernabschluss der BMB Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Bad Bramstedt einzubeziehen.

―	Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2017 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

Wandlitz, den 03. April 2018

gez. Wolf-Birger Radbruch

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 12. Juni 2018