Müntefering-Gockeln / Fehlings A4 Holz Aufbereitung und Verwertungs GmbH

Herne

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen	159.196,30	180.589,00
I. Sachanlagen	159.196,30	180.589,00
B. Umlaufvermögen	1.435.285,46	756.270,62
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	688.762,09	378.892,55
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	746.523,37	377.378,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.026,01	3.881,55
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.597.507,77	940.741,17

Passiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital	434.270,02	425.698,10
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	400.698,10
III. Bilanzgewinn	409.270,02	0,00
davon Gewinnvortrag	100.698,10	0,00
B. Rückstellungen	638.351,01	281.033,00
C. Verbindlichkeiten	511.982,74	221.377,07
D. Passive latente Steuern	12.904,00	12.633,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.597.507,77	940.741,17

Anhang

1.   Angaben zur Gesellschaft

Firmenname laut Registergericht: Müntefering-Gockeln / Fehlings A4 Holz
Aufbereitung und Verwertungs GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Herne
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Bochum
Register-Nr.: HRB 16149

2.   Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff und §§ 264 ff HGB sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Im Berichtsjahr wurden die Vorschriften des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) angewendet. Ein Vergleich mit dem Jahresabschluss des Vorjahres entfällt, weil die Gesellschaft erst im Jahr 2016 gegründet wurde.

3.   Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Anlagezugänge werden im Anschaffungsjahr zeitanteilig abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Netto-Einzelwert von EUR 150,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. direkt als Aufwand erfasst; ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.
Anlagegüter mit einem Netto-Einzelwert von über EUR 150,00 bis EUR 410,00 werden im Anlagespiegel erfasst und im Jahr der Anschaffung sofort abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos wurde eine angmessene Pauschalwertberichtigung gebildet.

Die Guthaben bei Kreditinstituten werden zu Nennwerten bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Für die Ermittlung latenter Steuern aufgrund von temporären oder quasi-permanenten Differenzen zwischen den handelsrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen und Schulden und ihren steuerlichen Wertansätzen werden die Beträge der sich ergebenden Steuerbe- und -entlastung mit den unternehmensindividuellen Steuersätzen im Zeitpunkt des Enststehens und des Abbaus der Differenzen bewertet und nicht abgezinst.

4.   Angaben zur Bilanz
Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten desAnlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind innerhalb eines Jahres fällig.
Von den ausgewiesenen Forderungen entfallen TEUR 174,6 auf Forderungen gegenüber Gesellschaftern.

Rechnungsabgrenzungsposten
Die Position enthält abgegrenzte Versicherungsprämien.

Eigenkapital
Das Stammkapital ist mit TEUR 25 voll eingezahlt.

Steuerrückstellungen
Die ausgewiesenen Rückstellungen betreffen Ertragsteuern des Betriebsjahres.

Sonstige Rückstellungen
Die Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Beträge für Entsorgungsverpflichtungen, Archivierungskosten, ausstehende Eingangsrechnungen und Abschlusskosten.

Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Von den ausgewiesenen Verbindlichkeiten entfallen TEUR 63,4 auf Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

Sonstige Verbindlichkeiten
Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten im Wesentlichen abzuführende Steuern in Höhe von TEUR 294,0.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen
Am Bilanzstichtag bestanden keine in der Bilanz zu vermerkenden oder im Anhang anzugebenden Haftungsverhältnisse.
Zum Bilanzstichtag bestehen Verpflichtungen aus Mietverträgen in Höhe von TEUR 239,8 Davon werden im Geschäftsjahr 2018 insgesamt TEUR 239,8 fällig.

5.   Sonstige Angaben

Geschäftsführung
Otto Johannes Fehlings, Recklinghausen
Karl-Heinz Gockeln, Herne

Herne, den 08. Mai 2017
gez. Otto Johannes Fehlings, Geschäftsführer
gez. Karl-Heinz Gockeln, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.05.2018 festgestellt.

FRH Fehlings RE Holzaufbereitung GmbH