NORDCAPITAL Real Estate Fondsmanagement GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen	305.956,25	331.556,25
I. Finanzanlagen	305.956,25	331.556,25
B. Umlaufvermögen	217.776,73	173.882,99
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.286,16	1.085,05
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	216.490,57	172.797,94
Aktiva	523.732,98	505.439,24
Passiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital	84.192,27	82.681,29
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	31,29	13,76
III. Jahresüberschuss	59.160,98	57.667,53
B. Rückstellungen	6.981,95	3.199,62
C. Verbindlichkeiten	432.558,76	419.558,33
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	432.558,76	419.558,33
Passiva	523.732,98	505.439,24

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

NORDCAPITAL Real Estate Fondsmanagement GmbH, Hamburg

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 der NORDCAPITAL Real Estate Fondsmanagement GmbH, Ballindamm 17, 20095 Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 86904) wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie der Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Die Gesellschaft hat von den größenabhängigen Erleichterungen teilweise Gebrauch gemacht.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert oder dem niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nominalwert bilanziert.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

AKTIVA

Sonstige Vermögensgegenstände EUR 1.286,16 (EUR 1.085,05)

Umsatzsteuer 2019, 2020 EUR 1.286,16

PASSIVA

Gewinnvortrag EUR 31,29

Stand 01.01.2020	EUR 13,76
Jahresüberschuss 2019	EUR 57.667,53
Ausschüttung	EUR -57.650,00
Stand 31.12.2020	EUR 13,76

Steuerrückstellungen EUR 2.419,95 (EUR 943,62)

Gewerbesteuer 2019	EUR 475,00
Gewerbesteuer 2020	EUR 906,00
Körperschaftsteuer incl. SolZ 2019	EUR 468,62
Körperschaftsteuer incl. SolZ 2020	EUR 570,33
	EUR 2.419,95

Sonstige Rückstellungen EUR 4.562,00 (EUR 2.256,00)

Abschlusskosten 2019, 2020	EUR 4.500,00
Veröffentlichung eBundesanzeiger	EUR 62,00
	EUR 4.562,00

Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht EUR 417.353,57 (EUR 419.295,83)

NORDCAPITAL Immobilienfonds München GmbH & Co. KG, Hamburg

EUR 417.353,57

Sonstige Verbindlichkeiten EUR 15.205,19 (EUR 262,50)

Kapitalersteuereinbehalt

EUR 15.205,19

IV. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr keine Arbeitnehmer.

Die Gesellschaft ist seit dem 06. Oktober 2009 geschäftsführende Kommanditistin der NORDCAPITAL Immobilienfonds Niederlande 10 GmbH & Co. KG mit Sitz in Hamburg.

Die Gesellschaft ist seit dem 29. Januar 2010 geschäftsführende Kommanditistin der NORDCAPITAL Immobilienfonds Niederlande 11 GmbH & Co. KG mit Sitz in Hamburg.

Die Gesellschaft ist seit dem 03. September 2010 geschäftsführende Kommanditistin der NORDCAPITAL Immobilienfonds Niederlande 12 GmbH & Co. KG mit Sitz in Hamburg.

Die Gesellschaft ist seit Januar 2012 geschäftsführende Kommanditistin der NORDCAPITAL Immobilienfonds München GmbH & Co. KG mit Sitz in Hamburg.

Gewinnverwendungsvorschlag:

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

Geschäftsführer der NORDCAPITAL Real Estate Fondsmanagement GmbH ist:

Herr Florian Wagner, Geschäftsführer, Hamburg

Hamburg, 17. November 2021

NORDCAPITAL Real Estate Fondsmanagement GmbH

gez. Florian Wagner

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 19.11.2021 festgestellt.