pro.cura Pflegeteam GmbH

Everswinkel

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	1.1.2022 EUR
A. Anlagevermögen	28.709,00	46.199,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5,00	5,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4,00	4,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	1,00	1,00
II. Sachanlagen	28.554,00	46.044,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	47,00	338,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	13.376,00	18.828,00
3. Fahrzeuge	15.131,00	26.878,00
III. Finanzanlagen	150,00	150,00
1. Beteiligungen	150,00	150,00
B. Umlaufvermögen	369.923,74	278.140,61
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	259.567,91	229.940,12
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	196.991,73	133.404,72
2. Forderungen gegen den Träger der Einrichtung / den Krankenhausträger	0,00	13.552,08
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	26.264,86
4. Forderungen aus öffentlicher Förderung	40.222,71	38.064,34
5. sonstige Vermögensgegenstände	22.353,47	18.654,12
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	110.355,83	48.200,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.002,00	13.973,00
D. Aktive latente Steuern	896,58	1.075,94
Aktiva	405.531,32	339.388,55

Passiva
	31.12.2022 EUR	1.1.2022 EUR
A. Eigenkapital	306.555,46	269.792,40
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	244.792,40	244.792,40
III. Jahresüberschuss	36.763,06
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	4.088,20	903,91
I. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	4.088,20	903,91
C. Rückstellungen	15.711,10	6.542,00
1. Steuerrückstellungen	0,00	1.071,00
2. sonstige Rückstellungen	15.711,10	5.471,00
D. Verbindlichkeiten	79.176,56	62.150,24
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.236,47	19.386,79
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	10.236,47	19.386,79
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	15.347,81	649,14
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	15.347,81	649,14
3. sonstige Verbindlichkeiten	53.592,28	42.114,31
davon aus Steuern	10.691,94	12.518,78
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	2.199,98	10.933,61
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	53.592,28	42.114,31
Passiva	405.531,32	339.388,55

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	817.764,28
2. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	590.156,07
3. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten / der öffentlichen Hand	48.576,29
4. sonstige betriebliche Erträge	55.622,44
5. Materialaufwand	177.109,23
a) Lebensmittel	1.217,27
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	3.910,16
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	171.981,80
6. Personalaufwand	1.078.994,23
a) Löhne und Gehälter	812.540,27
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	266.453,96
davon Aufwendungen für Altersversorgung	67.293,44
7. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	15.938,44
8. Steuern, Abgaben, Versicherungen	88.734,80
9. Mieten, Pacht, Leasing	110.418,77
10. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	42.579,10
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	564,77
12. Abschreibungen	22.642,15
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	22.642,15
13. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV)	21.482,82
14. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.548,22
15. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	368,77
16. Jahresüberschuss	36.763,06

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	pro.cura Pflegeteam GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Everswinkel
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Münster
Register-Nr.:	HRB 13000

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Verbindlichkeiten mit Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 79.176,56 EUR (Vorjahr: 62.032,18 EUR).

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 144.195,20 EUR sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte:
- Miet- und Leasingverbindlichkeiten

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 33,0.

Konzernzugehörigkeit

Die pro.cura Pflegeteam GmbH ist ein Tochterunternehmen der PDD Pflegedienst Deutschland HoldCo GmbH, Herford (Mutterunternehmen). Das Mutterunternehmen wird als solches in den Konzernabschluss der AI Monet (Luxemburg) Parentco S.à.r.l., Luxemburg zum 31. Dezember 2022 einbezogen.

sonstige Berichtsbestandteile

Unterschrift der Geschäftsführung

Herford, den 31. März 2023	gez. Sören Hammermüller
Ort, Datum	Unterschrift

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.03.2023 festgestellt.