ONE 2 3 Trust GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Anlagevermögen	98.500,00	98.500,00
I. Finanzanlagen	98.500,00	98.500,00
B. Umlaufvermögen	3.844,63	15.959,57
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.757,57	3.757,57
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	87,06	12.202,00
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	20.069,04	0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	122.413,67	114.459,57

Passiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Eigenkapital	0,00	56.579,57
I. gezeichnetes Kapital	80.000,00	80.000,00
II. Verlustvortrag	23.420,43	29.829,19
III. Jahresfehlbetrag	76.648,61	-6.408,76
B. Rückstellungen	11.880,00	8.380,00
C. Verbindlichkeiten	110.533,67	49.500,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	122.413,67	114.459,57

Anhang

Anhang 2006

Anwendung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches

Der Jahresabschluß zum 31. Dezember 2006 ist unter Anwendung der Vorschriften des HGB und GmbHG aufgestellt.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer war im Geschäftsjahr 2006 Herr:

Eckard Schulz, Dortmund

Grundsätzliche Angaben zum Jahresabschluß

Alleiniger Gesellschafter ist Herr Eckard Schulz, Dortmund

Das Stammkapital in Höhe von Euro 80.000,00 ist voll eingezahlt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Finanzanlagen sind mit Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten angesetzt.

Forderungen sind zum Nennwert bilanziert.

Ungewisse Verpflichtungen und erkennbare Risiken werden im vollen Umfang in den Rückstellungen berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

1.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
	Die ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

2.	Gezeichnetes Kapital
	Das gezeichnete Kapital in Höhe von Euro 80.000,00 ist voll eingezahlt.

3.	Sonstige Rückstellungen
	Die sonstigen Rückstellungen enthalten Kosten des Jahresabschlusses.

4.	Verbindlichkeiten

	Sämtliche Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig. Die Verbindlichkeiten sind ungesichert.

Ergebnisverwendungsvorschlag
Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag von EUR 76.648,61 mit dem Verlustvortrag zu verrechnen und auf neue Rechnung vorzutragen.

Sonstige Angaben
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB; es werden alle für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Erleichterungsvorschriften sowohl für die Darstellung des Jahresabschlusses als auch für die Offenlegung in Anspruch genommen.

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 110.533,67 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 49.500,00 EUR.

One 2 3 Trust GmbH