Columbus Betriebsgesellschaft für soziale Einrichtungen Nr. 16 mbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2011 bis zum 30.06.2012

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
Umlaufvermögen		68.631,26		64.891,36
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	68.447,06		64.708,16
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	184,20		183,20
Summe Aktiva		68.631,26		64.891,36

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		51.745,15		50.545,79
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage	31.555,77		31.555,77
III. Bilanzverlust	4.810,62		6.009,98
B. Rückstellungen		1.000,00		2.000,00
C. Verbindlichkeiten		15.886,11		12.345,57
Summe Passiva		68.631,26		64.891,36

ANHANG

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften der §§ 242 ff. und der §§ 264 ff. HGB aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz erfolgte im Rahmen der Vorschriften in § 266 Abs.2 und 3 HGB. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach § 275 Abs.2 HGB (Gesamtkostenverfahren).

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. v. § 267 HGB. Von den größenabhängigen Erleichterungen für die Aufstellung der Bilanz wurde keinen Gebrauch gemacht.

2. Angaben zur Bewertung

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bewertet.

Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet. Sie wurden für alle ungewissen Verpflichtungen gebildet, wobei alle erkennbaren Risiken berücksichtigt worden sind.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten betragen komplett nicht mehr als ein Jahr.

3. Sonstige Angaben

In dem Bilanzposten "Bilanzverlust" ist ein Verlustvortrag in Höhe von € 6.009,98 enthalten.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von € 43.243,08 (Vorjahr. € 40.730,90) sind auch solche gegen Gesellschafter.

Zum 30.06.2012 bestanden Darlehensforderungen einschließlich aufgelaufener Zinsen gegen Herrn Ulrich Marseille in Höhe von € 25.203,98.

Aus der Verzinsung dieser Darlehensforderung mit 5% p.a. erzielte die Gesellschaft Zinserträge in Höhe von € 1.226,72.

4. Geschäftsführung

Geschäftsführer im Wirtschaftsjahr 2011/2012 war:

Peter Doell bis 14.03.2012

Ulrich Marseille ab 14.03.2012

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

5. Gewinnverwendung

Für das Wirtschaftsjahr 2011/2012 wird eine Gewinnausschüttung nicht vorgenommen. Der Bilanzverlust in Höhe von € 4.810,62 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Hamburg, den 29. April 2013

Ulrich Marseille

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 28.08.2013

Columbus Betriebsgesellschaft mbH