ALVA Verwaltung GmbH

Herten

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz zum 31. Dezember 2006

Aktiva		31.12.2006	31.12.2005
		€	T€
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		31.870,24	0
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Hilfs- und Betriebsstoffe		155.010,60	159
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.923.665,01		2.102
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.588,32		3
3. sonstige Vermögensgegenstände	735.861,16		1.720
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 1.134,44		2.662.114,49	(0)
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		3.351.900,61	1.702
		6.200.895,94	5.686

Passiva		31.12.2006	31.12.2005
		€	T€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		52.000,00	52
II. Bilanzgewinn
Gewinnvortrag	2.053.206,69		1.626
Ausschüttung	-2.000.000,00		-1.600
	53.206,69		26
Jahresüberschuss	2.994.444,70	3.047.651,39	2.027
			2.053
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	659.316,19		60
2. sonstige Rückstellungen	75.737,00	735.053,19	54
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	969.468,43		911
2. sonstige Verbindlichkeiten	1.291.070,77		2.492
davon aus Steuern €: 2.209,06			(2)
davo im Rahmen der sozialen Sciehrheit: € 0,00		2.260.539,20	(5)
D. Rechnungsabgrenzungsposten		105.652,16	64
		6.200.895,94	5.686

Herten, den 31. Mai 2007

ALVA Verwaltung GmbH

Heinz Grapperhaus

Anhang 2006

I. Angaben zur Form und Darstellung von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gesellschaft hat den Jahresabschluss nach den Vorschriften des HGB aufgestellt. Nach § 267 Abs. 1 HGB ist die ALVA Verwaltung GmbH eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bei der Offenlegung nimmt die Gesellschaft die Erleichterungsvorschriften des § 326 HGB in Anspruch.

II. Erläuterungen zu Posten der Bilanz bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.

Den planmäßigen Abschreibungen liegen die in den steuerlichen Abschreibungstabellen vor-gegebenen Nutzungsdauern zugrunde.

Die Hilfs- und Betriebsstoffe wurden auf der Grundlage der Einstandspreise unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des er-kennbaren Ausfallrisikos bewertet.

Die Rückstellungen tragen allen erkennbaren Risiken sowie ungewissen Verpflichtungen Rechnung.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

2. Angaben zu Positionen der Bilanz

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die übrigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos ausgewiesen.

Größere Forderungen, die rechtlich erst nach dem Bilanzstichtag entstehen, enthält die Bilanz nicht.

Das Gezeichnete Kapital beträgt T€ 52 und ist voll eingezahlt.

Sämtliche Verbindlichkeiten wurden mit ihren Rückzahlungsbeträgen passiviert; alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

III. Sonstige Angaben

Es wird vorgeschlagen, aus dem Bilanzgewinn in Höhe von € 3.047.651,39 einen Betrag in Höhe von € 3.000.000,00 an die Gesellschafter auszuschütten und die Restsumme in Höhe von € 47.651,39 auf neue Rechnung vorzutragen.

Herr Heinz Grapperhaus war bis zum 31. März 2006 Geschäftsführer der ALVA Verwaltung GmbH, Herten. Nachfolger von Herrn Grapperhaus wurde Herr Harald Evers bis zum 19. Januar 2007.

Seitdem ist Herr Grapperhaus wieder Geschäftsführer.

Der durchschnittliche Personalbestand in 2006 betrug 8 Mitarbeiter (Angaben nach Köpfen, ohne Geschäftsführer).

Herten, 31. Mai 2007

ALVA Verwaltung GmbH

Heinz Grapperhaus

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