Halle 11 GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.11.2022 bis zum 31.10.2023

Bilanz zum 31. Oktober 2023

Aktiva

	31.10.2023	31.10.2023	31.10.2022
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	26.245.052,22		26.855.912,28
2. andere Anlagen,Betriebs- und Geschäftsausstattung	325.785,20	26.570.837,42	381.179,57
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	1.122.725,86		1.136.687,65
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	187.229,77		11.233,20
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.928.607,19		5.523.331,17
3. sonstige Vermögensgegenstände	735,15		6.556,68
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	17.651,48	4.256.949,45	71.216,46
C. Rechnungsabgrenzungsposten		23.083,69	17.838,15
Summe Aktiva		30.850.870,56	34.003.955,16

Düsseldorf, 15. Dezember 2023

Die Geschäftsführung

Passiva

	31.10.2023	31.10.2023	31.10.2022
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage	19.250.000,00		19.250.000,00
III. Verlustvortrag	385.578,79		1.954.603,77
IV. Jahresüberschuss	1.342.250,63	20.231.671,84	1.569.024,98
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen		310.940,26	372.944,75
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		37.738,72
2. erhaltene Anzahlungen	988.049,34		980.270,41
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	154.613,78		26.035,86
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.973.720,34		13.618.682,70
5. sonstige Verbindlichkeiten	162.569,22	10.278.952,68	55.218,65
D. Rechnungsabgrenzungsposten		29.305,78	23.642,86
Summe Passiva		30.850.870,56	34.003.955,16

Anhang zur Bilanz für das Geschäftsjahr 01.11.2022 bis 31.10.2023

I. Allgemeine Angaben

Die Halle 11 GmbH hat ihren Sitz in Düsseldorf und ist eingetragen im Handelsregister B beim Amtsgericht Düsseldorf (Reg.Nr. HRB 52362).

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 01.11.2022 bis 31.10.2023 wurde unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellt.

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten gemäß § 253 Abs. 1 HGB und - soweit abnutzbar - vermindert um die planmäßigen Abschreibungen angesetzt.

2. Umlaufvermögen

Die Posten Vorräte, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind mit dem Nennwert angesetzt. Die Restlaufzeit beträgt nicht mehr als ein Jahr.

Die Gesellschaft hat mit der Provinzial Holding AG, Münster, einen Cash Pool-Vertrag auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Der Ausweis der Guthaben aus dem Cash-Pooling erfolgt unter den Forderungen gegen verbundene Unternehmen.

3. Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet vorausbezahlte Versicherungsbeiträge und Grundsteuer.

4. Gezeichnetes Kapital

Das Gezeichnete Kapital beträgt unverändert EUR 25.000,00.

5. Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und sind in Höhe ihrer wahrscheinlichen Inanspruchnahme, die den Erfüllungsbeträgen entsprechen, bewertet.

6. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt. Im Juli 2023 erfolgte eine Sondertilgung der Darlehensverbindlichkeit gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von TEUR 4.475. Von den verbleibenden Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen weist ein Teilbetrag in Höhe von TEUR 376 (Vorjahr: TEUR 356) eine Restlaufzeit von einem bis fünf Jahren sowie TEUR 8.516 (Vorjahr: TEUR 8.618) von mehr als fünf Jahren auf. Alle anderen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Eine Darlehensverbindlichkeit gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von TEUR 8.974 (Vorjahr: TEUR 13.618) ist durch eine Grundschuld in Höhe von unverändert TEUR 18.000 besichert.

7. Rechnungsabgrenzungsposten

Der passivische Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet im Voraus erhaltene Mietzahlungen.

III. Sonstige Angaben

Angaben gem. § 285 Nr. 10 HGB

Bestellte Geschäftsführer sind:

•	Herr Dr. Christoph Heidelbach, Vorsitzender der Geschäftsführung der Provinzial Asset Management GmbH, Münster,
•	Herr Christian Schick, Geschäftsführer der Provinzial Asset Management GmbH, Münster.

Angaben gemäß § 285 Nr. 14 HGB

Mutterunternehmen ist die Provinzial Versicherung AG, Düsseldorf. Einen Konzernabschluss, in den die Halle 11 GmbH wegen untergeordneter Bedeutung nicht einbezogen wird, stellt die Muttergesellschaft der PV, die Provinzial Holding AG, Münster, auf. Dieser Konzernabschluss und der Konzernlagebericht werden im elektronischen Bundesanzeiger zur Bekanntmachung eingereicht. Von dort aus erfolgt die Übermittlung der offenlegungspflichtigen Unterlagen an das Unternehmensregister.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Düsseldorf, 15. Dezember 2023

Die Geschäftsführung

Anlagespiegel

Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagengitter)

	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten
	01.11.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.10.2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
a) Grundstück	6.358.270,00	0,00	0,00	0,00	6.358.270,00
b) Gebäude	28.693.686,40	0,00	0,00	0,00	28.693.686,40
2. Betriebs-und Geschäftsausstattung	553.943,82	0,00	0,00	0,00	553.943,82
	35.605.900,22	0,00	0,00	0,00	35.605.900,22

	Abschreibungen
	01.11.2022	im Geschäftsjahr	auf Zugänge
	EUR		EUR
Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
a) Grundstück	0,00	0,00	0,00
b) Gebäude	8.196.044,12	610.860,06	0,00
2. Betriebs-und Geschäftsausstattung	172.764,25	55.394,37	0,00
	8.368.808,37	666.254,43	0,00

	Abschreibungen
	auf Abgänge	auf Umbuchungen	31.10.2023
	EUR		EUR
Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
a) Grundstück	0,00	0,00	0,00
b) Gebäude	0,00	0,00	8.806.904,18
2. Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	228.158,62
	0,00	0,00	9.035.062,80

	Restbuchwerte
	31.10.2023	31.10.2022
	EUR	EUR
Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
a) Grundstück	6.358.270,00	6.358.270,00
b) Gebäude	19.886.782,22	20.497.642,28
2. Betriebs-und Geschäftsausstattung	325.785,20	381.179,57
	26.570.837,42	27.237.091,85