PRIMUS Prerow GmbH (vormals: Travel Charme Prerow GmbH)

Prerow

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Travel Charme Prerow GmbH in 18375 Prerow auf den 31.12.2018 wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbHG sowie des Gesellschaftsvertrages zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB. Die Darstellung der Bilanz erfolgt in Kontoform nach § 266 HGB.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, insbesondere sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahrs sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Die Herstellungskosten beinhalten auch Zinsen für Fremdkapital, soweit dieses der Finanzierung des Herstellungsvorgangs dient. Der einbezogene Zinsaufwand betrifft nur die Dauer der Herstellung.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurde allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen. Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte jeweils in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Angaben zu den Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

4. Sonstige Angaben

Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren die Herren Franz-Josef Marxen, Berlin und Klaus Prokop, Berlin als Geschäftsführer bestellt. Sie sind jeweils alleinvertretungsberechtigt und vom Selbstkontrahierungsverbot gemäß § 181 BGB befreit.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden 29 Arbeitnehmer beschäftigt.

Die Gesellschaft wird beim Amtsgericht Stralsund, eingetragen am 23.06.2008 unter Registernummer HRB 7465 geführt.

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse gem. § 268 Abs. 7 HGB i. V. m. § 251 HGB.

Bilanz (EUR) 01.01.2018 - 31.12.2018

AKTIVA

	31.12.2017	31.12.2018
150 A. Anlagevermögen
160 I. Immaterielle Vermögensgegenstände
170 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	162,51 S	108,50 S
0200 EDV-Software	162,51 S	108,50 S
200 Summe	162,51 S	108,50 S
300 II. Sachanlagen
310 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschliesslich der Bauten auf fremden Grundstücken	685,12 S	355,90 S
0500 Einbauten auf fremden Grundstücken	685,12 S	355,90 S
330 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	236.615,54 S	202.620,16 S
0300 Betriebs-und Geschäftsausstattung	128.185,14 S	94.189,76 S
0301 Festwerte	108.370,40 S	108.370,40 S
0370 GWG 150,00 - 1000,00 EUR - Sammelposten	17,50 S	17,50 S
0390 GWG bis 410,- EUR-Afa linear	42,50 S	42,50 S
380 Summe	237.300,66 S	202.976,06 S
400 III. Finanzanlagen
430 3. Beteiligungen	500,00 S	500,00 S
0700 Beteiligungen	500,00 S	500,00 S
500 Summe	500,00 S	500,00 S
600 Gesamt Anlagevermögen	237.963,17 S	203.584,56 S
1000 B. Umlaufvermögen
1100 I. Vorräte
1130 3. fertige Erzeugnisse und Waren	11.064,37 S	6.599,57 S
1010 Bestand Speisen sonstige Outlets	2.936,48 S	1.459,63 S
1020 Bestand Getränke sonstige Outlets	4.929,68 S	3.000,18 S
1030 Bestand Leergut	756,45 S	517,70 S
1040 Bestand Handelsware	1.252,32 S	405,70 S
1041 Bestand Werbemittel	38,21 S	0,00
1045 Bestand Kosmetik Anwendungen	218,24 S	116,09 S
1046 Bestand Kosmetik Verkaufsartikel	932,99 S	1.100,27 S
1180 Summe	11.064,37 S	6.599,57 S
1200 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1210 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.721,07 S	1.605,07 S
1200 Debitoren	4.922,27 S	0,00
1203 Debitoren Opera	4.349,69 S	2.143,72 S
1298 Einzelwertberichtigung	2.550,89 H	538,65 H
1220 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.488,17 S	232.236,66 S
1202 Debitoren verbundene Unternehmen	2.488,17 S	232.236,66 S
3302 Cash Pooling TC Hotels & Resorts AG	0,00	0,00
1240 4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.925,97 S	24.245,49 S
1205 Debitorische Kreditoren	662,61 S	1.247,90 S
1250 Vorsteuer im Folgejahr abzugsfähig	0,00	6,96 S
1300 Sonstige Vermögensgegenstände	2.500,00 S	2.500,00 S
1311 Sonstige Forderungen ggü.Finanzamt	0,00	2.684,12 S
1371 Vorauszahlungen Gas	0,00	2.941,98 S
1372 Vorauszahlungen Wasser	703,61 S	0,00
1373 Vorauszahlungen Sonstiges	611,61 S	2.058,92 S
1401 Abziehbare Vorsteuer 7%	0,00	17.143,90 S
1404 Abziehbare Vorsteuer 19%	0,00	198.961,02 S
1405 Abziehbare Vorsteuer 19%, § 13b UStG	0,00	13.701,52 S
1412 Vorsteuer 10,7%D / 12%AT	0,00	149,37 S
3801 Umsatzsteuer D7% / AT10%	0,00	151.500,38 H
3804 Umsatzsteuer 19%	0,00	150.710,59 H
3805 Umsatzsteuer 19% , § 13b UStG	0,00	13.701,52 H
3820 Umsatzsteuervorauszahlungen	0,00	98.744,86 S
3830 Umsatzsteuer Vorjahre	448,14 S	17,43 S
1280 Summe	14.135,21 S	258.087,22 S
1300 III. Wertpapiere
1350 IV.Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
1360 1. Kasse	1.270,47 S	1.223,43 S
1600 Kasse	270,47 S	223,43 S
1601 Nebenkasse I	1.000,00 S	1.000,00 S
1370 2. Bankguthaben	124.636,64 S	77.766,40 S
1804 Hypovereinsbank	124.636,64 S	77.766,40 S
1380 Summe	125.907,11 S	78.989,83 S
1390 Gesamt Umlaufvermögen	151.106,69 S	343.676,62 S
1400 C. Rechnungsabgrenzungsposten
1430 3. sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	9.922,51 S	3.229,00 S
1900 Aktive RAP	9.922,51 S	3.229,00 S
1480 Summe	9.922,51 S	3.229,00 S
2000 Gesamt Aktiva	398.992,37 S	550.490,18 S

PASSIVA

	31.12.2017	31.12.2018
50100 A. Eigenkapital
50110 I. Stammkapital	30.000,00 H	30.000,00 H
2000 Gezeichnetes Kapital	30.000,00 H	30.000,00 H
50120 II. Kapitalrücklage	93.659,64 H	93.659,64 H
2110 Rücklagen § 272 HGB	93.659,64 H	93.659,64 H
50130 III. Gewinn-Rücklagen
50200 IV. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	40.722,49 H	44.507,19 H
2800 Gewinn-/Verlustvortrag	40.722,49 H	44.507,19 H
50300 V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.784,70 H	3.187,08 H
50400 Summe	168.166,83 H	171.353,91 H
50600 C. Rückstellungen
50620 2. Steuerrückstellungen	13.376,18 H	918,92 H
3030 Gewerbesteuerrückstellung	12.803,00 H	0,00
3040 Körperschaftsteuerrückstellung	544,00 H	882,00 H
3050 Rückstellung Sol.-Zuschlag	29,18 H	36,92 H
50640 4. sonstige Rückstellungen	28.114,48 H	10.496,38 H
3068 Rückstellungen Personalkosten sonstiges	5.000,00 H	0,00
3069 Rückstellungen Guttage/Überstunden	0,00	0,00
3070 Sonstige Rückstellungen	5.902,72 H	2.161,75 H
3072 Rückstellung Strom	5.336,00 H	2.497,00 H
3073 Rückstellung Gas	11.499,85 H	0,00
3074 Rückstellung Wasser	0,00	5.462,63 H
3080 Rückstellung Berufsgenossenschaft	0,00	0,00
3081 Rückstellung Behindertenzulage	375,91 H	375,00 H
3090 Rückstellung für Abschluss u.Prüfung	0,00	0,00
50680 Summe	41.490,66 H	11.415,30 H
50700 D. Verbindlichkeiten
50730 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	25.936,95 H	30.402,56 H
3190 Deposits	1.982,82 H	0,00
3191 Gutscheine mit USt	1.775,80 H	109,24 H
3193 Gutscheine ohne USt	22.178,33 H	30.293,32 H
50740 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61.868,14 H	62.108,72 H
3200 Kreditoren	61.175,06 H	62.108,72 H
3205 Kreditorische Debitoren	693,08 H	0,00
50760 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	98.210,53 H	262.579,62 H
3202 Kreditoren verbundene Unternehmen	98.210,53 H	262.579,62 H
50780 8. sonstige Verbindlichkeiten	3.319,26 H	12.630,07 H
3500 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	2.938,00 H
3551 Verbindlichkeiten aus Mietkautionen	270,00 H	270,00 H
3720 Verbindl.aus Lohn-u.K.Steuer	2.963,32 H	9.422,07 H
3730 Verbindl.Soziale Sicherheit	85,94 H	0,00
50782 davon aus Steuern	2.963,32 H	9.422,07 H
3720 Verbindl.aus Lohn-u.K.Steuer	2.963,32 H	9.422,07 H
50784 davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	85,94 H	0,00
3730 Verbindl.Soziale Sicherheit	85,94 H	0,00
50800 Summe	189.334,88 H	367.720,97 H
51000 Gesamt Passiva	398.992,37 H	550.490,18 H

Jahresabschluss zum:

31.12.2018

Feststellung:

Unterzeichner:

Prerow 01.12.2020

Franz-Josef Marxen

Klaus Prokop