Thelen Lagerausstattung GmbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva
	31.12.2007 EUR	31.12.2006 EUR
A. Anlagevermögen	1.096.451,81	1.034.389,04
I. Sachanlagen	0,51	1,02
II. Finanzanlagen	1.096.451,30	1.034.388,02
B. Umlaufvermögen	9.168,63	21.044,62
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.705,03	20.278,58
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	463,60	766,04
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.105.620,44	1.055.433,66

Passiva
	31.12.2007 EUR	31.12.2006 EUR
A. Eigenkapital	270.535,31	112.813,40
I. gezeichnetes Kapital	26.075,89	26.075,89
II. Gewinnvortrag	86.737,51	84.849,46
III. Jahresüberschuss	157.721,91	1.888,05
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	4.754,00	9.506,00
C. Rückstellungen	402.586,00	617.210,15
D. Verbindlichkeiten	427.745,13	315.904,11
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	416.854,66	305.630,08
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.105.620,44	1.055.433,66

Anhang

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007 ist nach den Vorschriften der §§ 242, 264 ff. HBG aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Die Wertansätze zum 31.12.2006 wurden unverändert übernommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

1. Anlagevermögen
Die Sachanlagen werden mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten und, soweit abnutzbar, unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet. Für die Abschreibungen gelten die Grundsätze des § 7 EStG. Die beweglichen Anlagegüter werden nach Maßgabe der jeweils kürzesten steuerlich für zulässig gehaltenen Nutzungsdauer in der Regel linear abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen betreffen Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht.

2. Umlaufvermögen
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nominalwerten bilanziert. Alle erkennbaren Einzelrisiken werden durch angemessene Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

3. Rückstellungen
Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

4. Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

II. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen
Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sind im Anlagenspiegel dargestellt. Als Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die historischen Werte angesetzt.

Die Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht betreffen Ausleihungen an die Thelen Vermögensverwaltung GmbH, die mit 6 % p.a. verzinst wird.

2. Umlaufvermögen
Die Position beinhaltet im wesentlichen eine Forderung aus Kapitalertragsteuer gegenüber den Gesellschaftern, die aus der Betriebsprüfung resultiert.

3. Eigenkapital
Die Gesellschaft hat zum 31.12.2007 einen Jahresüberschuss in Höhe von € 157.721,91 (Vorjahr: € 1.888,05) erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn von € 244.459,42 (Vorjahr: € 86.737,51) wird auf neue Rechnung vorgetragen.

4. Rückstellungen
Die Steuerrückstellungen betreffen die zu erwartende KSt- und GewSt- Zahllasten für 2007.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im wesentlichen die Rückstellung für die erwarteten Abbruchkosten der Regalanlagen nach Ablauf der Mietzeit.

III. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
Entfällt gem. § 288 HGB.

IV. Ergänzende Angaben

1. Angaben zu den Organen der Gesellschaft
Im Geschäftsjahr gehörte der Geschäftsführung unverändert an:

Herr Wolfgang Thelen

Essen, den 22.12.2008
gez. Wolfgang Thelen

Thelen Parkhaus Betriebs GmbH