Tonhalle Düsseldorf gGmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.08.2020 bis zum 31.07.2021

BILANZ ZUM 31. JULI 2021

TONHALLE DÜSSELDORF GGMBH, DÜSSELDORF

AKTIVA

	31.7.2021	31.7.2020
	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN	909.478,11	829.475,42
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.196,00	2.384,00
II. Sachanlagen	902.282,11	827.091,42
B. UMLAUFVERMÖGEN	3.538.578,46	3.666.048,04
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.694.623,44	430.892,47
- davon Forderungen gegen verbundene Unternehmen/Gesellschafter: EUR 2.676.697,54 (Vorjahr: EUR 0,00)
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	843.955,02	3.235.155,57
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	83.206,64	157.257,04
	4.531.263,21	4.652.780,50

PASSIVA

	31.7.2021	31.7.2020
	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL	1.965.938,56	2.101.543,55
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	538.531,91	538.531,91
III. Gewinnrücklagen	1.176.980,34	1.176.980,34
IV. Gewinnvortrag	361.031,30	0,00
V. Jahresfehlbetrag/ Bilanzgewinn	-135.604,99	361.031,30
B. RÜCKSTELLUNGEN	705.559,00	552.916,80
C. VERBINDLICHKEITEN	1.726.949,50	1.414.973,95
- davon Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen/Gesellschaftern: EUR 8.868,86 (Vorjahr: EUR 266.973,98)
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	132.816,15	583.346,20
	4.531.263,21	4.652.780,50

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. August 2020 bis 31. Juli 2021

nebst Anlage zum Anhang

I. Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Die Tonhalle Düsseldorf gGmbH, Düsseldorf, wird unter der Registernummer HRB 84177 bei dem Amtsgericht Düsseldorf geführt. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Düsseldorf.

II. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. August 2020 bis 31. Juli 2021 der Tonhalle Düsseldorf gGmbH, Düsseldorf, wurde nach den für alle Kaufleute geltenden allgemeinen handelsrechtlichen Vorschriften der §§ 242 ff. und den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften der §§ 264 ff. HGB und den ergänzenden Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

III. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der linearen Methode vorgenommen. Die Nutzungsdauer liegt hierbei zwischen drei bis zehn Jahren.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt. Einzelwertberichtigungen werden gebildet, um individuelle Risiken abzudecken.

Die Liquiden Mittel werden zum Nominalwert bilanziert.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden für getätigte Auszahlungen gebildet, die Aufwand für bestimmte Zeiträume nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Das Eigenkapital wird zum Nennwert bilanziert.

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen werden nach dem Grundsatz vorsichtiger kaufmännischer Beurteilungen mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt und decken alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen zum Bilanzstichtag ab.

Erhaltene Anzahlungen werden zum Erfüllungswert bilanziert.

Die Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag passiviert.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden für Einnahmen gebildet, welche Ertrag für bestimmte Zeiträume nach dem Bilanzstichtag darstellen.

IV. Angaben zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Es bestehen Forderungen in Höhe von TEUR 9 (Vorjahr: TEUR 9) mit einer Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren.

2. Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr, ebenso im Vorjahr.

V. Sonstige Angaben

1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von insgesamt TEUR 5.740 (Vorjahr: TEUR 6.244). Auf verbundene Unternehmen entfallen davon Verpflichtungen in Höhe von insgesamt TEUR 4.272 (Vorjahr: TEUR 4.628).

2. Arbeitnehmer

Im Jahresdurchschnitt wurden 164,4 Mitarbeiter (Vorjahr: 35 Mitarbeiter) beschäftigt. Im Vergleich zum Vorjahr beinhaltet die Mitarbeiterzahl des aktuellen Geschäftsjahres die von der Tonhalle Düsseldorf gGmbH selbständig abgerechneten und organisatorisch eingegliederten geringfügig Beschäftigte.

3. Nachtragsbericht

Am 30. Januar 2020 hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den internationalen Gesundheitsnotstand aufgrund des Ausbruchs des Coronavirus ausgerufen. Seit dem 11. März 2020 stuft die WHO die Verbreitung des Coronavirus als Pandemie ein.

Der Veranstaltungsbetrieb der Tonhalle Düsseldorf gGmbH wurde ab März 2020 unterbrochen. Erste Konzerte fanden unter Wahrung der erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen zwischen Juni und Oktober 2020 wieder statt. Von November 2020 bis Ende Mai 2021 bestanden erneut vollständige Verbote für Veranstaltungen mit Publikum. In dieser Zeit wurden verstärkt digitale Formate von Konzerten, Interviews und Workshops entwickelt und verbreitet.

Der weitere Verlauf der Ausbreitung des Coronavirus und die Folgen auf den Geschäftsverlauf der Tonhalle Düsseldorf gGmbH werden laufend überwacht. Auf Grundlage der jüngsten Entwicklungen gehen wir davon aus, dass sich die zum Winter hin wieder zunehmende Verbreitung des Coronavirus erneut negativ auf die Geschäftsaktivität der Tonhalle Düsseldorf gGmbH auswirken kann. Zumindest bis Kalenderjahresende 2021 wurde die Geschäftsentwicklung von der Geschäftsführung relativ zurückhaltend geplant, indem vorübergehend noch von deutlichen Kapazitätseinschränkungen ausgegangen wurde.

Düsseldorf, 2. November 2021

gez. Michael Becker, Geschäftsführer

gez. Torger Nelson, Geschäftsführer

Weitere Angaben:

Der Jahresabschluss ist durch die Gesellschafterversammlung vom 20. Dezember 2021 festgestellt worden.