Dialoghafen GmbH

Rostock

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen	264.293,00	320.338,75
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.333,00	4.333,00
II. Sachanlagen	260.960,00	316.005,75
B. Umlaufvermögen	1.512.673,84	753.956,78
I. Vorräte	579.433,10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	156.165,16	501.183,45
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	10.991,87	1.669,34
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	777.075,58	252.773,33
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.628,58	2.933,24
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		281.675,23
Aktiva	1.783.595,42	1.358.904,00

Passiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital	323.703,18	0,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Bilanzgewinn	298.703,18	-306.675,23
davon Verlustvortrag	605.378,41	183.435,11
III. nicht gedeckter Fehlbetrag		281.675,23
B. Rückstellungen	463.196,00	129.123,72
C. Verbindlichkeiten	996.696,24	1.229.780,28
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	161.735,49	194.772,67
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	834.960,75	1.035.007,61
Passiva	1.783.595,42	1.358.904,00

Anhang

zum Jahresabschluss 2020
der

Dialoghafen GmbH

1. Allgemeine Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt.
Abweichungen zu den Vorjahresvergleichszahlen haben sich daraus nicht ergeben, so dass die Vergleichbarkeit und Stetigkeit gewahrt bleiben.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach den für Kapitalgesellschaften maßgebenden Gliederungsvorschriften der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte entsprechend handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung.

Ausgangsbasis für die Bilanzierung und Bewertung waren die Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Die Zugänge zum Anlagevermögen sind mit den Anschaffungskosten bewertet; die Abschreibung erfolgte nach der linearen und degressiven Methode.

Im Jahr 2020 angeschaffte bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 800,- € wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben und aktiviert.

Die in den Forderungen liegenden Risiken wurden durch notwendige und hinreichende Wertberichtigung abgesichert.

Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, mit dem die Gesellschaft voraussichtlich in Anspruch genommen wird.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Der Rangrücktritt wurde erklärt

2. Angabe der Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

			2020 EURO
- sonstige Vermögensgegenstände/Darlehensforderung			10.991,87
- Forderungen gg. Geschäftsführer			0,00
			10.991,87

3. Angabe der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

				2020
				EURO
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				0,00
2. Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter				0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten				151.716,76
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				10.018,73
				161.735,49

4. Angabe der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren

				2020
				EURO
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				326.736,23
				326.736,23

sonstige Berichtsbestandteile

gez.Dietmar Preiß
gez.Daniel Parting
(Geschäftsführer)

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.12.2021 festgestellt.