Terra 2 Projektentwicklung GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Umlaufvermögen	4.601.526,45	2.941.610,15
I. Vorräte	4.506.483,55	2.869.589,78
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	93.877,25	72.000,00
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	16.147,54	0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	77.729,71	72.000,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.165,65	20,37
B. Rechnungsabgrenzungsposten	856,81	0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	4.602.383,26	2.941.610,15

Passiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital	380.389,81	5.523,70
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	0,00	0,01
III. Verlustvortrag	19.476,31	63.150,50
IV. Jahresüberschuss	374.866,12	43.674,19
B. Rückstellungen	89.453,00	0,00
C. Verbindlichkeiten	4.130.540,45	2.934.086,45
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.386.919,35	2.302.909,04
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.585.309,10	2.302.909,04
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	379.459,97	566.993,63
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	379.459,97	566.993,63
3. sonstige Verbindlichkeiten	1.364.161,13	64.183,78
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	24.127,37	64.183,78
Bilanzsumme, Summe Passiva	4.602.383,26	2.941.610,15

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2020 - 31.12.2020 EUR	1.1.2019 - 31.12.2019 EUR
1. Rohergebnis	578.753,12	49.498,25
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	32.954,70	5.588,75
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.172,77	0,00
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	235,31
5. Steuern vom Einkommen und Ertrag	173.105,07	0,00
6. Jahresüberschuss	374.866,12	43.674,19

Anhang

Anhang der Terra 2 Projektentwicklung GmbH , Frechen,
für das Geschäftsjahr 2020

A. Rechnungslegungsgrundsätze

Bei der Bilanzierung und Bewertung sind im Jahresabschluss der Terra 2 Projektentwicklung GmbH, Frechen, (Amtsgericht Köln 96025), die Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften angewandt worden.

Darstellung, Gliederung, Ansatz und Bewertung des Jahresabschlusses entsprechen den Vorjahresgrundsätzen mit Ausnahme der vorgenommenen Bewertungsänderungen bei den unfertigen und fertigen Erzeugnissen und den Pensionsrückstellungen sowie der erstmaligen Ausübung des Aktivierungswahlrechts für selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Grundlage für die Bewertung der unfertigen und fertigen Erzeugnisse zu Herstellungskosten bilden die aus dem betrieblichen Rechnungswesen übernommenen kalkulatorischen Stückkosten, die auf der Basis der geplanten Normalbeschäftigung ermittelt worden sind. Die kalkulatorischen Stückkosten enthalten Materialeinzel- und -gemeinkosten, Fertigungseinzel- und -gemeinkosten sowie Sonderkosten der Fertigung (z. B. Werkzeugkosten). Die eliminierungspflichtigen kalkulatorischen Kostenbestandteile wurden durch pauschale Zu- und Abschläge bei den Material- und Fertigungsgemeinkosten berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten angesetzt. Alle erkennbaren Einzelrisiken werden bei der Bewertung berücksichtigt.

Die übrigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichend objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre, der von der Deutschen Bundesbank zum Bilanzstichtag ermittelt wurde, abgezinst.

Die Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag bilanziert.

B. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanz

1. Eigenkapital

Aus Bilanzgewinn und Gewinnrücklagen stehen somit für Ausschüttungszwecke nur EUR 380.389,81 zur Verfügung.

2. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten in vollem Umfang Rückstellungen Abschluss- und Prüfungskosten 2 (TEUR 2).

3. Verbindlichkeiten

	Insgesamt	bis 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.386	1.585	801	0
(i. V.)	(2.303)	(2.303)	(0)	(0)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	24	24	0	0
(i. V.)	(64)	(64)	(0)	(0)
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	379	379	0	0
(i. V.)	(567)	(567)	(0)	(0)
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.341	1.341	0	0
(i. V.)	(0)	(0)	(0)	(0)
Summe	4.131	3.330	801
(i. V.)	(0)	(0)	(0)	(0)

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind vollständig durch Grundpfandrechte gesichert.

Für die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen branchenübliche Eigentumsvorbehalte an den gelieferten Gegenständen.

II. Gewinn- und Verlustrechnung

C. Sonstige Angaben

1. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer sind bzw. waren:
Martin Herkenrath (Geschäftsführer) bis Mai 2020, Frechen
Cornelius Hecker (Geschäftsführer) bis Mai 2020, Frechen
Thomas Winkelmann (Geschäftsführer) ab Mai 2020, Frechen

2. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von EUR 374.866,12 auf neue Rechnung vorzutragen.

Frechen,18. November 2021.

Terra 2 Projektentwicklung GmbH
- Geschäftsführung -

Thomas Winkelmann

sonstige Berichtsbestandteile

Erklärung der gesetzlichen Vertreter des Emittenten über die Richtigkeit der Angaben
Bilanzeid für die Terra 2 Projektentwicklung GmbH
Nach bestem Wissen versichern wir, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungsgrundsätzen und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

Düsseldorf, im November 2021

gez. Thomas Winkelmann

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.12.2021 festgestellt.