Palturai GmbH (vormals: kantwert GmbH)

Hofheim am Taunus

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

BILANZ zum 31. Dezember 2020

Palturai GmbH

AKTIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1.493.950,00		1.145.995,00
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.414.972,00		1.056.586,00
3. geleistete Anzahlungen	728.366,60		543.503,08
		3.637.288,60	2.746.084,08
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.334,36	24.223,00
III. Finanzanlagen
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	320.830,88		0,00
2. Beteiligungen	10.781,30		1.168,75
		331.612,18	1.168,75
Summe Anlagevermögen		3.982.235,14	2.771.475,83
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	75.974,50		285.695,20
2. eingeforderte, noch ausstehende Kapitaleinlagen	5.540,26		0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	35.860,60		12.027,20
		117.375,36	297.722,40
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		274.155,42	201.689,92
Summe Umlaufvermögen		391.530,78	499.412,32
C. Rechnungsabgrenzungsposten		52.722,70	7.297,63
		4.426.488,62	3.278.185,78

PASSIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	Euro	Euro	Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		48.959,00	38.766,00
II. Kapitalrücklage		6.569.249,23	3.515.134,00
III. Verlustvortrag		3.112.060,47	1.507.012,39
IV. Jahresfehlbetrag		1.725.018,97	1.605.048,08
Summe Eigenkapital		1.781.128,79	441.839,53
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen		140.389,68	62.240,30
C. Verbindlichkeiten
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		37.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 37.000,00)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	864.578,10		713.464,18
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 864.578,10 (Euro 713.464,18)
3. sonstige Verbindlichkeiten	1.297.517,05		1.920.329,77
- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 283.321,72 (Euro 882.760,83)
- davon aus Steuern Euro 67.060,90 (Euro 124.785,96)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 19.881,26 (Euro 3.330,52)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 297.517,05 (Euro 925.329,77)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 1.000.000,00 (Euro 995.000,00)
		2.162.095,15	2.670.793,95
D. Rechnungsabgrenzungsposten		342.875,00	103.312,00
		4.426.488,62	3.278.185,78

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2020

Palturai GmbH

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Anschaffungs-, Herstellungskosten 31.12.2020
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1.925.591,69	328.866,94		251.230,00	2.505.688,63
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.567.232,90	725.981,54			2.293.214,44
3. geleistete Anzahlungen	543.503,08	559.723,52	123.630,00	251.230,00-	728.366,60
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	4.036.327,67	1.614.572,00	123.630,00	0,00	5.527.269,67
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.990,14	3.977,58	6.037,56		69.930,16
Summe Sachanlagen	71.990,14	3.977,58	6.037,56		69.930,16
III. Finanzanlagen
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	320.830,88			320.830,88
2. Beteiligungen	1.168,75	9.612,55			10.781,30
Summe Finanzanlagen	1.168,75	330.443,43			331.612,18
	4.109.486,56	1.948.993,01	129.667,56	0,00	5.928.812,01

	kumulierte Abschreibung 01.01.2020	Abschreibung Geschäftsjahr	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibung 31.12.2020
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	779.596,69	232.141,94			1.011.738,63
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	510.646,90	367.595,54			878.242,44
3. geleistete Anzahlungen	0,00				0,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	1.290.243,59	599.737,48			1.889.981,07
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.767,14	11.551,58	2.722,92		56.595,80
Summe Sachanlagen	47.767,14	11.551,58	2.722,92		56.595,80
III. Finanzanlagen
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00				0,00
2. Beteiligungen	0,00				0,00
Summe Finanzanlagen	0,00				0,00
	1.338.010,73	611.289,06	2.722,92		1.946.576,87

	Zuschreibung Geschäftsjahr	Buchwert Geschäftsjahr 31.12.2020	Buchwert Vorjahr 31.12.2019
	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		1.493.950,00	1.145.995,00
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.414.972,00	1.056.586,00
3. geleistete Anzahlungen		728.366,60	543.503,08
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände		3.637.288,60	2.746.084,08
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.334,36	24.223,00
Summe Sachanlagen		13.334,36	24.223,00
III. Finanzanlagen
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		320.830,88	0,00
2. Beteiligungen		10.781,30	1.168,75
Summe Finanzanlagen		331.612,18	1.168,75
		3.982.235,14	2.771.475,83

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Palturai GmbH

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse		2.331.124,00	1.796.444,49
2. Gesamtleistung		2.331.124,00	1.796.444,49
3. sonstige betriebliche Erträge
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	26.750,00		2.960,47
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	42.745,52		54.837,33
- davon Erträge aus der Währungsumrechnung Euro 404,43 (Euro 0,60)
		69.495,52	57.797,80
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		797.694,78	641.504,83
5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	1.462.470,35		1.114.132,81
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	228.460,11		200.723,68
- davon für Altersversorgung Euro 15.217,14 (Euro 16.734,26)
		1.690.930,46	1.314.856,49
6. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		611.289,06	562.299,13
- davon außerplanmäßige Abschreibungen Euro 0,00 (Euro 111.187,00)
7. sonstige betriebliche Aufwendungen
a) Raumkosten	57.209,81		32.990,94
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	9.649,63		11.028,73
c) Reparaturen und Instandhaltungen	175.516,97		157.115,78
d) Fahrzeugkosten	66.817,79		66.613,08
e) Werbe- und Reisekosten	124.848,13		111.999,01
f) verschiedene betriebliche Kosten	488.865,42		456.217,26
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2.314,64		0,00
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.482,60		1.031,08
		927.704,99	836.995,88
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		6.729,71	0,00
- davon aus verbundene Unternehmen Euro 6.729,71 (Euro 0,00)
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		103.933,98	103.540,02
10. Ergebnis nach Steuern		1.724.204,04-	1.604.954,06-
11. sonstige Steuern		814,93	94,02
12. Jahresfehlbetrag		1.725.018,97	1.605.048,08

ANHANG zum 31.12.2020

Palturai GmbH

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Palturai GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Hofheim am Taunus
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Frankfurt am Main
Register-Nr.:	99412

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Selbstgeschaffene immaterielle Vermögensgegenstände wurden mit den Entwicklungskosten angesetzt.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

―	Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
―	Ausleihungen zum Nennwert

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 750.000,00 Euro (Vorjahr: 750.000,00 Euro).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 25,5.

Unterschrift der Geschäftsführung

23/08/21