tmwrk. Handwerk GmbH

Gelsenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva

	Stand am 31.12.2021		Stand am 31.12.2020
	€	€	€
A. Anlagevermögen
I. immaterielle Vermögensgegenstände	32.623,00		15.642,00
II. Sachanlagen	344.928,00		449.092,00
III. Finanzanlagen	1.966,06		1.966,06
		379.517,06	466.700,06
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	430.853,51		590.215,95
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	840.421,86		1.711.816,78
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	831.641,62		271.458,41
		2.102.916,99	2.573.491,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.635,93	5.395,10
		2.488.069,98	3.045.586,30

Passiva

	Stand am 31.12.2021		Stand am 31.12.2020
	€	€	€
A. Eigenkapital
I. gezeichnetes Kapital	50.000,00		50.000,00
II. Gewinnvortrag	1.315.919,93		1.698.020,41
III. Jahresfehlbetrag (-)/ Jahresüberschuss (+)	- 1.213.740,36		+ 117.899,52
		152.179,57	1.865.919,93
B. Rückstellungen		116.190,68	136.386,68
C. Verbindlichkeiten		2.219.699,73	1.043.279,69
davon mit einer RLZ bis zu einem Jahr: € 754.721,58 (VJ: € 567.554,52);
davon mit einer RLZ von mehr als einem Jahr: € 1.464.978,15 (VJ: € 475.725,17);
davon aus Steuern: € 45.133,34 (VJ: € 44.982,13);
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 11.608,12 (VJ: € 4.469,38)
		2.488.069,98	3.045.586,30

(eingetragen in das Handelsregister des Amtsgerichts Gelsenkirchen, HRB 5626)

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

Allgemeine Angaben

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) und des GmbH-Gesetzes.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände sowie das Sachanlagevermögen sind in Höhe der aktivierungspflichtigen Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen wurden nach der linearen Methode unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben und in den Abgang gestellt.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu Herstellungskosten oder Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Die Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erfolgte zu Nennwerten. Dem allgemeinen Kreditrisiko sowie dem internen Zinsverlust wird durch eine Pauschalwertberichtigung des Nettoforderungsbestandes Rechnung getragen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände, der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zu Nennwerten angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe der abzugrenzenden Beträge angesetzt.

Das Eigenkapital wird zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie werden in Höhe desjenigen Erfüllungsbetrags gebildet, der nach kaufmännischer Beurteilung und Vorsicht zur Abgeltung der ungewissen Verbindlichkeiten erforderlich sein wird.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen in Höhe von € 960.810,42 (VJ: € 734.506,99) Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht aus der Bilanz ersichtlich sind, bestehen aufgrund folgender Verträge:

	Verpflichtungen bis zum Ende der Laufzeit
	€
Mietvertrag Geschäftsgrundstück	342.800,00
Leasingverträge	113.600,00
	456.400,00

Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten Mitarbeiter betrug 77 , davon 58 gewerbliche Arbeitnehmer und 19 Angestellte.

Auf die Angabe der Jahresbezüge der Geschäftsführer wird unter Hinweis auf § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2021 waren Herr Maximilian Mönig, Dortmund, bis zum 3. Oktober 2021 Herr Ralf Güdding, Gladbeck, und ab dem 4. Oktober 2021 Herr Dr. Till Hoffmann, Dortmund.

Die Gesellschaft hat Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten durch eine Mithafterklärung in Höhe von € 1.978.200,00 gestellt.

Gelsenkirchen, den 28. Juni 2022

tmwrk. Handwerk GmbH

gez. Maximilian Mönig

gez. Dr. Till Hoffmann

Geschäftsführer

Offenlegungsangabe gemäß § 328 Abs. 1 HGB

Datum der Feststellung des Jahresabschlusses 2021: 11. April 2023

TMWRK GmbH