Adina Hotels Duesseldorf GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2022 bis zum 30.06.2023

BILANZ ZUM 30. JUNI 2023

A K T I V A

	30.6.2023 EUR	30.6.2022 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN	10.544,49	18.204,75
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	10.544,49	18.204,75
B. UMLAUFVERMÖGEN	1.571.183,85	1.957.824,31
I. Vorräte	27.723,98	17.198,83
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	496.246,61	1.216.447,68
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.047.213,26	724.177,80
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	36.205,78	52.712,02
	1.617.934,12	2.028.741,08

P A S S I V A

	30.6.2023 EUR	30.6.2022 EUR
A. EIGENKAPITAL	25.000,00	22.855,50
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Bilanzgewinn/-verlust	0,00	-2.144,50
B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL	195.913,47	261.857,27
C. RÜCKSTELLUNGEN	951.270,47	726.333,97
D. VERBINDLICHKEITEN	445.750,18	1.017.694,34
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 445.750,18 (Vorjahr: EUR 1.017.694,34)
	1.617.934,12	2.028.741,08

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022/23

Allgemeines

Die Firma der Gesellschaft lautet Adina Hotels Düsseldorf GmbH. Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 187006 B eingetragen. Sitz der Gesellschaft ist Berlin.

Der Jahresabschluss der Adina Hotels Düsseldorf GmbH zum 30.06.2023 wurde entsprechend den für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 264 HGB i.V.m. § 267 HGB geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie unter Beachtung der Vorschriften des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Grundlegende Ansatz- und Bewertungsprinzipien

Der Ansatz, die Bewertung und der Ausweis der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte nach den maßgebenden handelsrechtlichen Vorschriften (§§ 238 - 288 HGB) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Sämtliche handelsrechtlichen Bilanzierungs- und Bewertungsprinzipien, insbesondere der Grundsatz der wirtschaftlichen Vermögenszugehörigkeit, das Realisations-, das Imparitäts-, das Niederstwert- und das Going-Concern-Prinzip, wurden beachtet.

Erläuterung wesentlicher Posten der Bilanz

Die Position "Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände" besteht neben Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (112.836 EUR) und sonstigen Vermögensgegenständen (63.423 EUR) insbesondere aus Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen (319.987 EUR). Ausfallrisiken von nennenswerter Bedeutung bestanden nicht.

Die Rückstellungen berücksichtigen die am Bilanzstichtag erkennbaren ungewissen Verbindlichkeiten. Sie bestehen in erster Linie aus Rückstellungen für Erneuerungsverpflichtungen bezüglich der gepachteten Hotelausstattung (314.868 EUR), Rückstellungen für noch nicht abgerechnete Betriebskosten (175.000 EUR) und Rückstellungen für die Grundsteuer (78.860 EUR). Sämtliche Rückstellungen wurden gemäß § 253 Absatz 1 HGB mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten bestehen ausnahmslos aus kurzfristig fälligen Zahlungs- bzw. Leistungsverpflichtungen (Restlaufzeit bis zu einem Jahr). Im Einzelnen sind dies: Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (235.535 EUR), erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen (124.642 EUR), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (34.860 EUR) sowie sonstige Verbindlichkeiten (50.712 EUR). Sämtliche Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

Sonstige Angaben

Die Adina Hotels Hamburg Heights GmbH beschäftigte im Geschäftsjahr durchschnittlich 24 Arbeitnehmer.

Der Jahresabschluss der Adina Hotels Düsseldorf GmbH wurde zum 30.06.2023 in den Konzernabschluss der Toga Pty. Ltd., Sydney (Australien), die den Konzernabschluss für den kleinsten Kreis von Unternehmen aufstellt, einbezogen.

Die Gesellschaft hat drei von den Beschränkungen des § 181 BGB befreite Geschäftsführer. Dies sind Herr Georgios Ganitis, ausgeübter Beruf Hotelmanager, Herr Andrew Sime Hunter, ausgeübter Beruf Hotelmanager und Herr Matthias Niemeyer, ausgeübter Beruf Hotelmanager.

Berlin, den 06. Mai 2024

gez. Georgios Ganitis gez. Andrew Sime Hunter gez. Matthias Niemeyer, Dieser Jahresabschluss wurde von der Gesellschafterversammlung am 30. Juni 2024 festgestellt.

Adina Hotels Düsseldorf GmbH