HCI Fonds Geschäftsführungsgesellschaft mbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva
	31.12.2008 EUR	31.12.2007 EUR
A. Umlaufvermögen	278.668,34	234.433,37
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	278.668,34	234.433,37
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	84.624,95	156.745,31
Bilanzsumme, Summe Aktiva	278.668,34	234.433,37

Passiva
	31.12.2008 EUR	31.12.2007 EUR
A. Eigenkapital	260.459,61	220.382,64
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	195.382,64	156.843,12
III. Jahresüberschuss	40.076,97	38.539,52
B. Rückstellungen	14.837,22	13.021,27
C. Verbindlichkeiten	3.371,51	1.029,46
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	3.371,51	1.029,46
Bilanzsumme, Summe Passiva	278.668,34	234.433,37

Anhang

HCI Fonds Geschäftsführungsgesellschaft mbH, Hamburg
Anhang für 2008

A. Allgemeine Hinweise
Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Es gelten die handelsrechtlichen Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.
Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind der Höhe nach angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.
Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten werden nach Maßgabe des Wechselkurses zum Entstehungstag oder zum ungünstigen Stichtagskurs bewertet.
C. Erläuterungen zur Bilanz
Die Forderungen belaufen sich auf EUR 274.253,95 (Vj. TEUR 234). Darin enthalten sind Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von EUR 189.629,00 (Vj. TEUR 78) Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten in Höhe von EUR 4.414,39 (Vj. TEUR 0) solche gegen das Finanzamt.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Die Rückstellungen teilen sich in solche aus Steuern und in sonstige auf, wobei in den Steuerrückstellungen Verpflichtungen aus Körperschaftsteuer in Höhe von EUR 5.995,10 (Vj. TEUR 6) und aus Gewerbesteuer in Höhe von Euro 7.742,12 (Vj. TEUR 6) enthalten sind. Die sonstigen Rückstellungen enthalten Verpflichtungen für Prüfung- und Abschlusskosten von EUR 1.100,00 (Vj. TEUR 1).
Die Verbindlichkeiten teilen sich in solche aus Lieferungen und Leistungen und in sonstige auf, wobei in den Lieferungen und Leistungen Verpflichtungen in Höhe von Euro 2.174,73 (Vj. TEUR 0) und in den sonstigen, Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt in Höhe von Euro 1.196,78 (Vj. TEUR 1) enthalten sind.
Sämtliche Verbindlichkeiten besitzen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
D. Haftungsverhältnisse
Zum Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.
E. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft ist persönlich haftende Gesellschafterin der:

•	HCI Schiffsfonds I GmbH & Co. KG, Jork
•	HCI Schiffsfonds II GmbH & Co. KG, Jork
•	HCI Schiffsfonds III GmbH & Co. KG, Jork
•	HCI Schiffsfonds IV GmbH & Co. KG, Jork
•	HCI Schiffsfonds V GmbH & Co. KG, Jork
•	HCI Schiffsfonds VI GmbH & Co. KG, Jork
•	HCI Schiffsfonds VII GmbH & Co. KG, Jork
•	HCI Schiffsfonds VIII GmbH & Co. KG, Jork
•	HCI Schiffsfonds IX GmbH & Co. KG, Jork
•	HCI Renditefonds I GmbH & Co. KG, Jork
•	HCI Renditefonds II GmbH & Co. KG, Jork
•	HCI Renditefonds III GmbH & Co. KG, Jork
•	HCI Renditefonds IV GmbH & Co. KG, Jork
•	HCI Renditefonds V GmbH & Co. KG, Jork
•	HCI 1100 TEU Schiffsfonds I GmbH & Co. KG, Jork
•	HCI 1100 TEU Schiffsfonds II GmbH & Co. KG, Jork
•	HCI Renditefonds Premium I GmbH & Co. KG, Jork
•	HCI Renditefonds Premium II GmbH & Co. KG, Jork
•	HCI Renditefonds Premium III GmbH & Co. KG, Jork
•	HCI Exclusiv Schiffsfonds II GmbH & Co. KG, Jork
•	HCI Hammonia I GmbH & Co. KG, Jork
•	HSC US Leben Select I GmbH & Co. KG, Jork
•	HSC Optivita USA II GmbH & Co. KG, Jork

Die Geschäftsführung setzt sich wie folgt zusammen:

―	Jens Burgemeister
―	Kai-Kristian Meyer

Die Geschäftsführer sind gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen vertretungsberechtigt, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ihr ausgeübter Beruf ist die Besorgung der Geschäfte dieser Gesellschaft.

Konzernverhältnisse
Der Jahresabschluss der HCI Fonds Geschäftsführungsgesellschaft mbH, Hamburg, wird in den Konzernabschluss der HCI Capital AG, Hamburg (HRB 93324) einbezogen.

Hamburg, 23. Januar 2009

Die Geschäftsführung

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Jens Burgemeister      Kai-Kristian Meyer