KSI Klinik-Service Ichenhausen GmbH

Füssen / Hopfen am See

Jahresabschluss zum 31.12.2006

BILANZ

AKTIVA

	31.12.2006	31.12.2005
	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
Sachanlagen	32.701,00	20.031,00
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte	435,03	551,25
II. Forderungen und sonstige Vermögens-
gegenstände	43.220,34	46.091,20
III. Kassenbestand, Bundesbankgutha-
ben, Guthaben bei Kreditinstituten
und Schecks	16.346,99	26.119,40
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	171,00
Summe Aktiva	92.703,36	92.963,85

PASSIVA

	31.12.2006	31.12.2005
	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	5.280,75	4.325,36
III. Jahresüberschuss	364,68	955,39
B. RÜCKSTELLUNGEN	8.674,00	13.492,83
C. VERBINDLICHKEITEN	53.383,93	49.190,27
- davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr: EUR 53.383,93
(EUR 49.190,27)
- davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 2.563,40
(EUR 3.673,34)
- davon aus Steuern: EUR 2.013,50
(EUR 2.194,44)
- davon im Rahmen der sozialen
Sicherheit: EUR 0,00
(EUR 13.936,52)
Summe Passiva	92.703,36	92.963,85

ANHANG

KSI Klinik-Service Ichenhausen GmbH, Füssen / Hopfen am See

A N H A N G

für das Geschäftsjahr 2006

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung wurde nach den allgemeinen Bestimmungen der §§ 252 bis 256 HGB unter Berücksichtigung der Sondervorschriften für Kapitalgesellschaften nach §§ 264 bis 283 HGB vorgenommen.

Das Sachanlagevermögen ist grundsätzlich zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen werden in Anlehnung an die in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern linear vorgenommen.

Der Bestand an Reinigungsmaterial wurde im Wege der Schätzung ermittelt. Dabei wurde unterstellt, dass aufgrund des Lagerumschlages durchschnittlich Material in Höhe eines halben Monatsverbrauchs vorhanden ist.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert angesetzt. Wertberichtigungen waren nicht erforderlich.

Der Ansatz der Guthaben bei Kreditinstituten erfolgt zum Nominalwert.

Bei der Bemessung der sonstigen Rückstellungen wird allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten sind in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Unter den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 33.401,24 enthalten. Diese betreffen in Höhe von EUR 33.629,16 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und in Höhe von EUR 2.121,93 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten stellt sich wie folgt dar:

Laufzeit

bis zu

einem

Jahr

EUR

zwischen

ein und

fünf

Jahren

EUR

über

fünf

Jahre

EUR

53.383,93

========

0,00

====

0,00

====

Sicherheiten für vorstehende Verbindlichkeiten bestehen nicht.

Unter den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 2.563,40 enthalten. Diese betreffen in Höhe von EUR 3.673,34 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und in Höhe von EUR 1.109,94 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführer war im Berichtsjahr Herr Klaus Krotschek.

Füssen / Hopfen am See, im Juli 2007

KSI Klinik-Service Ichenhausen GmbH

Der Geschäftsführer

Klaus Krotschek