Thelen Dienstleistung Verwaltungs GmbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	77.156,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	76.290,00
II. Sachanlagen	866,00
B. Umlaufvermögen	376.230,99	48.721,67
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	204.304,71	48.721,67
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	17.264,24	23.781,67
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	171.926,28	0,00
Aktiva	453.386,99	48.721,67

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	205.649,64	24.993,62
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	6,38
III. Jahresüberschuss	180.656,02	-6,38
B. Rückstellungen	88.039,00	51,13
C. Verbindlichkeiten	159.698,35	23.676,92
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	159.698,35	23.676,92
Passiva	453.386,99	48.721,67

Anhang der Thelen Dienstleistung Verwaltungs GmbH für das Geschäftsjahr 2021

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 ist nach den Vorschriften der §§ 242, 264 ff. HBG aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Die Wertansätze zum 31.12.2020 wurden unverändert übernommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

1. Anlagevermögen

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungskosten bilanziert und linear nach Maßgabe der Nutzungsdauern, die sich an den steuerlichen Afa-Tabellen der Finanzverwaltung orientieren, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Zugänge des Geschäftsjahres werden pro rata temporis ab-geschrieben.

Im Geschäftsjahr 2021 wurden abnutzbare bewegliche, selbständig nutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungs- und Herstellungs-kosten bis zu € 800,- entsprechend der steuerlichen Regelung nach § 6 Abs. 2 EStG im Jahr der Anschaffung abgeschrieben.

2. Umlaufvermögen
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit ihrem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Erkennbare Ausfallrisiken wurden durch individuelle Einzelwert-berichtigungen berücksichtigt; darüber hinaus wurde eine Pauschalwert-berichtigung wegen des allgemeinen Kredit- und Ausfallrisikos gebildet.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sowie der aktivische Rechnungs-abgrenzungsposten werden mit dem Nennwert und, soweit erforderlich, mit dem am Abschlussstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt.

Die Guthaben bei den Kreditinstituten sind grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt.

3. Passiva
Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Die Steuerrückstellungen beinhalten das Geschäftsjahr noch nicht veranlagte Steuern.

In den sonstigen Rückstellungen wurden alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten mit der Höhe ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme unter Berücksichtigung erwarteter künftiger Preis- und Kostensteigerungen bewertet.

II. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen
Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sind im Anlagenspiegel dargestellt.

Als Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die historischen Werte angesetzt.

2. Eigenkapital
Die Gesellschaft weist ein Eigenkapital in Höhe von € 205.649,64 (Vorjahr € 24.993,62) aus.

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betrifft der Ausweis im Wesentlichen die Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber der Areal Holding GmbH.

III. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Entfallen gem. § 288 HGB
IV. Ergänzende Angaben

1. Angaben zu den Organen der Gesellschaft
Die Geschäftsführung des Geschäftsjahres erfolgte durch:

Herr Wolfgang Thelen
Herr Christoph Thelen
Herr Dirk Hollands
Frau Tanja Hollands

Essen, den 02.05.2023 gez. Wolfgang Thelen Christoph Thelen Geschäftsführer

				Anschaffungs-, Herstellungs-	Zugänge Abgänge-	Umbuchungen
				kosten
				01.01.2021
				EUR	EUR	EUR
A.	Anlagevermögen
I.		Immaterielle Vermögensgegenstände
1.			entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	84.770,00
		Summe Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	84.770,00
II.		Sachanlagen
1.			andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.887,31
		Summe Sachanlagen		0,00	1.887,31
	Summe Anlagevermögen			0,00	86.657,31

kumulierte Abschreibungen	Abschreibungen Zuschreibungen-	Buchwert	Buchwert
	vom 01.01.2021
31.12.2021	bis 31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020
EUR	EUR	EUR	EUR
8.480,00	8.480,00	76.290,00	0,00
8.480,00	8.480,00	76.290,00	0,00
1.021,31	1.021,31	866,00	0,00
1.021,31	1.021,31	866,00	0,00
9.501,31	9.501,31	77.156,00	0,00

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 02.05.2023 festgestellt.