Trisor Beteiligungs II GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	10.234.850,00	2.895.000,00
I. Finanzanlagen	10.234.850,00	2.895.000,00
B. Umlaufvermögen	5.432.737,14	3.037.250,95
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	667.644,78	250.578,32
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.765.092,36	2.786.672,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten	546,50	421,24
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	165.676,00	170.489,67
Aktiva	15.833.809,64	6.103.161,86

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	195.489,67
III. Jahresüberschuss	4.813,67	-195.489,67
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	165.676,00	170.489,67
B. Rückstellungen	100.379,51	15.784,88
C. Verbindlichkeiten	15.733.430,13	6.085.927,41
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	20.000,00	8.013,72
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	15.713.430,13	6.077.913,69
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.449,57
Passiva	15.833.809,64	6.103.161,86

Anhang

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Trisor Beteiligungs II GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Hamburg
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Hamburg
Register-Nr.:	HRB 168 138

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei den Finanzanlagen handelt es sich um Beteiligungen, die zu Anschaffungskosten angesetzt und bewertet wurden.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von EUR 2,5 Mio. sonstige finanzielle Verpflichtungen aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten. Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen die Verpfändung von Wertpapieren einschließlich Abtretung von Nebenrechten (enge Zweckerklärung) zur Sicherung von Darlehen der Trisor Hamburg GmbH & Co. KG, Hamburg, und der Dritte Trisor GmbH & Co. KG, Berlin, an die Volksbank BRAWO e.G., Wolfsburg.

3. Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 0,0.

sonstige Berichtsbestandteile

Hamburg, den 16.11.2023

gez. Jost Rodewald

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.11.2023 festgestellt.