Verwaltung Siebzigste Sachwert Rendite-Fonds Holland GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum 31.12.2011

Bilanz zum 31. Dezember 2011

VERWALTUNG SIEBZIGSTE SACHWERT RENDITE-FONDS HOLLAND GMBH, Hamburg

AKTIVA

	2011 EUR	2010 EUR
A. Anlagevermögen	0,00	0,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	0,00
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
4. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Sachanlagen	0,00	0,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
6. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen	32.742,50	32.820,57
I. Vorräte	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
4. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	25.381,59	21.531,48
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	24.735,59	21.531,48
davon gegenüber Gesellschafter	0,00	0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	646,00	0,00
III. Wertpapiere	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	7.360,91	11.289,09
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
BILANZSUMME AKTIVA	32.742,50	32.820,57
Passiva
	2011 EUR	2010 EUR
A. Eigenkapital	31.305,75	30.420,99
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	0,00	0,00
III. Gewinnrücklagen	0,00	0,00
1. gesetzliche Rücklage	0,00	0,00
2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen	0,00	0,00
3. satzungsmäßige Rücklagen	0,00	0,00
4. andere Gewinnrücklagen	0,00	0,00
IV. Bilanzgewinn/-verlust	6.305,75	5.420,99
B. Rückstellungen	1.436,75	2.399,58
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	1.436,75	2.399,58
3. Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
C. Verbindlichkeiten	0,00	0,00
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
davon gegenüber Gesellschafter	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
davon aus Steuern	0,00	0,00
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
D. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
BILANZSUMME PASSIVA	32.742,50	32.820,57

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01. Januar bis 31. Dezember 2011

VERWALTUNG SIEBZIGSTE SACHWERT RENDITE-FONDS HOLLAND GMBH, Hamburg

	2011 EUR	2010 EUR
1. Umsatzerlöse	6.273,04	5.155,46
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00
5. Materialaufwand	0,00	0,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00
6. Personalaufwand	0,00	0,00
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung;	0,00	0,00
davon für Altersversorgung	0,00	0,00
7. Abschreibungen	0,00	0,00
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-933,64	-192,27
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.223,84	954,31
davon aus verbundenen Unternehmen	1.204,11	939,48
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.563,24	5.917,50
15. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
16. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
17. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-257,49	-1.060,79
19. Sonstige Steuern	0,00	0,00
20. Jahresüberschuß/-fehlbetrag	6.305,75	4.856,71
21. Gewinn-/Verlustvortrag	5.420,99	564,28
22. Gewinnausschüttung	-5.420,99	0,00
23. Bilanzgewinn/-verlust	6.305,75	5.420,99

Anhang zum 31. Dezember 2011

Verwaltung Siebzigste Sachwert Rendite-Fonds Holland GmbH, Hamburg

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften des Dritten Buches des HGB und den ergänzenden Regelungen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Verwaltung Siebzigste Sachwert Rendite-Fonds Holland GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Dementsprechend wurde von den Erleichterungen gemäß § 288 HGB für kleine Kapitalgesellschaften Gebrauch gemacht.

II. BILANZIERUNGS-, BEWERTUNGS- UND AUSWEISMETHODEN

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

Die Bilanzierung und Bewertung im Jahresabschluss wurde unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bilanziert.

Die Guthaben bei Kreditinstituten werden zu Nominalwerten bilanziert.

2. Angewandte Ausweismethoden

Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Ausweismethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

III. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

1. Forderungen

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen betragen insgesamt EUR 24.735,59 (Vorjahr: EUR 21.531,48) und entsprechen inhaltlich Darlehensforderungen gegenüber der MPC Münchmeyer Petersen Capital AG.

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

2. Eigenkapital

In den Bilanzgewinn wurde ein Jahresüberschuss von EUR 6.305,75 einbezogen.

In 2011 wurde eine Gewinnausschüttung in Höhe von EUR 5.420,99 vorgenommen und hat dementsprechend den Bilanzgewinn gemindert.

Der Bilanzgewinn beträgt nunmehr EUR 6.305,75 und wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.

IV. SONSTIGE ANGABEN

1. Anzahl der Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr waren keine Mitarbeiter beschäftigt.

2. Gesellschaftsorgane

Mitglieder der Geschäftsführung im Berichtsjahr waren:

Herr Dr. Ali Arnaout, Kaufmann (bis 13. Februar 2011),

Herr Aldert Lobik, Kaufmann (ab 14. Februar 2011),

Herr Stefan Viering, Kaufmann (bis 16. August 2011),

Herr Richard Apfelbacher, Kaufmann (ab 17. August 2011),

Herr Johannes Glasl, Kaufmann (ab 17. August 2011).

Mit Wirkung zum 14. Februar 2011 ist Herr Dr. Ali Arnaout, Kaufmann, als Geschäftsführer ausgeschieden und Herr Aldert Lobik, Kaufmann, zum neuen Geschäftsführer bestellt worden.

Mit Wirkung zum 17. August 2011 ist Herr Stefan Viering, Kaufmann, als Geschäftsführer ausgeschieden und Herr Richard Apfelbacher, Kaufmann, sowie Herr Johannes Glasl, Kaufmann, sind zu neuen Geschäftsführern bestellt worden.

Als Geschäftsführer ausgeschieden ist Herr Aldert Lobik, Kaufmann, mit Wirkung zum 06. Juli 2012.

Die Geschäftsführer haben für ihre Tätigkeit keine Vergütung erhalten.

3. Verbundene Unternehmen

Das Mutterunternehmen der Verwaltung Siebzigste Sachwert Rendite-Fonds Holland GmbH, das den Konzernabschluss für den größten Konsolidierungskreis aufstellt, ist die MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, Hamburg.

Das Mutterunternehmen des kleinsten Konsolidierungskreises ist die MPC Capital Investments GmbH.

Der Konzernabschluss der MPC Münchmeyer Petersen Capital AG wird beim elekronischen Bundesanzeiger unter der Nummer HRB 72691 zur Offenlegung eingereicht.

Hamburg, 10. Dezember 2012

Richard Apfelbacher, Geschäftsführer

Johannes Glasl, Geschäftsführer

Der Jahresabschluß wurde festgestellt am 12. Dezember 2012