KSE Klinik-Service GmbH

Füssen-Hopfen am See

Jahresabschluss zum 31.12.2006

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2006

AKTIVA

		31.12.2006	31.12.2005
		EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
Sachanlagen		28.830,00	27.423,00
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte		770,14	2.106,16
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		84.685,78	72.919,13
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		14.664,39	42.538,55
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		302,00	296,00
		129.252,31	145.282,84
PASSIVA
		31.12.2006	31.12.2005
		EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		13.670,71	9.549,98
III. Jahresüberschuss		2.505,22	4.120,73
B. RÜCKSTELLUNGEN		12.541,90	10.523,67
C. VERBINDLICHKEITEN		75.534,48	96.088,46
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	EUR 75.534,48 (EUR 96.088,46)
- davon aus Steuern:	EUR 5.645,82 (EUR 4.089,94)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	EUR 258,24 (EUR 26.147,74)
- davon gegenüber Gesellschaftern:	EUR 9.473,34 (EUR 9.394,49)
		129.252,31	145.282,84

ANHANG für das Geschäftsjahr 2006

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung wurde nach den allgemeinen Bestimmungen der §§ 252 bis 256 HGB unter Berücksichtigung der Sondervorschriften für Kapitalgesellschaften nach §§ 264 bis 283 HGB vorgenommen.

Das Sachanlagevermögen ist grundsätzlich zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen werden in Anlehnung an die in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern linear vorgenommen.

Der Bestand an Reinigungsmaterial wurde im Wege der Schätzung ermittelt. Dabei wurde unterstellt, dass aufgrund des Lagerumschlages durchschnittlich Material in Höhe eines halben Monatsverbrauchs vorhanden ist.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert angesetzt. Wertberichtigungen waren nicht erforderlich.

Der Ansatz der Guthaben bei Kreditinstituten erfolgt zum Nominalwert.

Bei der Bemessung der sonstigen Rückstellungen wird allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten sind in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Unter den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 81.458,91 enthalten. Diese betreffen in Höhe von EUR 81.694,50 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, in Höhe von EUR 397,01 einen Umsatzsteuererstattungsanspruch 2006 und in Höhe von EUR 632,60 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Die sonstigen Rückstellungen sind im Wesentlichen gebildet für Urlaubsansprüche, Berufsgenossenschaft, Schwerbehindertenausgleichsabgabe 2006 sowie Kosten des Jahresabschlusses.

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten stellt sich wie folgt dar:

Laufzeit
bis zueinem Jahr	Zwischen ein und fünf Jahren	Über fünf Jahre
EUR	EUR	EUR
75.534,48	0,00	0,00

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 9.473,34 betreffen ausschließlich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführer war im Berichtsjahr Herr Klaus Krotschek.

Füssen-Hopfen am See, im Juli 2007

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Klaus Krotschek, Der Geschäftsführer