Adiuva Fund Verwaltungs GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 04.04.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ

AKTIVA

	EUR
UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.487,77
II. Guthaben bei Kreditinstituten	12.126,36
Summe Aktiva	19.614,13

PASSIVA

	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00
Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	12.500,00
eingefordertes Kapital		12.500,00
II. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		2.565,45
B. RÜCKSTELLUNGEN		2.446,85
C. VERBINDLICHKEITEN		2.101,83
Summe Passiva		19.614,13

ANHANG

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. HGB und §§ 264 ff. HGB sowie dem GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Gesellschaften.

Die für einzelne Posten geforderten Zusatzangaben wurden in den Anhang übernommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen werden in Höhe der voraussichtlichen Steuerbelastung gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Aufgrund der Aufnahme des Geschäftsbetriebes im Jahr 2011 sind gemäß § 265 Absatz 2 HGB keine Vorjahreszahlen aufgeführt.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr und sind nicht besichert.

Sonstige Angaben

Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr

Herr Tobias Osing, Hamburg, Geschäftsführer

Herr Tobias Wollenhaupt, Hamburg, Geschäftsführer

Die Gesellschaft ist unbeschränkt haftende Gesellschafterin der Adiuva Capital Partners GmbH & Co. KG und der Adiuva Fund I GmbH & Co. KG, beide mit Sitz in Hamburg.

Hamburg, 21. Mai 2012

gez. Tobias Osing

gez. Tobias Wollenhaupt

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 28.05.2012