Verwaltung Zweiundsechzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für Holland GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz zum 31. Dezember 2006


A K T I V A
				31.12.2006	31.12.2005
				EUR	TEUR
A.	Umlaufvermögen
	I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
			sonstige Vermögensgegenstände	12.713,74	0
	II.	Guthaben bei Kreditinstituten		13.369,26	23
			Summe Aktiva	26.083,00	23

						P A S S I V A
					31.12.2006	31.12.2005
					EUR	TEUR
A.	Eigenkapital
	I.	Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25
	II.	Verlustvortrag		-1.735,92		-1
	III.	Jahresfehlbetrag		-2.028,25	21.235,83	-1
B.	Verbindlichkeiten
		Sonstige Verbindlichkeiten			4.847,17	0
			Summe Passiva		26.083,00	23

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1.Januar bis 31. Dezember 2006


Verwaltung Zweiundsechzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für Holland GmbH
		2006	2005
		EUR	TEUR
1.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.040,32	1
2.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12,07	0
3.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.028,25	-1
4.	Jahresfehlbetrag	-2.028,25	-1

Verwaltung Zweiundsechzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für Holland GmbH,

Hamburg

Anhang zum Jahresabschluss

31. Dezember 2006

A.	Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2006 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetz- buches (HGB) sowie des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Entsprechend § 264 Abs.1 Satz 3 HGB stellt die Gesellschaft keinen Lagebericht auf.

Die Gesellschaft wurde am 17.09.2004 errichtet und in das Handelsregister beim Amtsgericht Hamburg unter der Registernummer HRB 91570 eingetragen.

Die Verwaltung Zweiundsechzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für Holland GmbH ist persönlich haftende Gesellschafterin der Zweiundsechzigste IFH geschossener Immobilienfonds für Holland GmbH & Co. KG.

B.	Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die sonstigen Vermögensgegenstände und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert oder dem niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert.

Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

C.	Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten ausschließlich Forderungen an das Finanzamt.

Guthaben bei Kreditinstituten

Das ausgewiesene Guthaben bei Kreditinstituten bestand gegenüber dem Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co. KG).

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Passiva

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

Sonstige Verbindlichkeiten

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich um Avalzinsaufwendungen und um Umsatzsteuernachforderungen für das Kalenderjahr 2004.

D.	Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um Beiträge, Rechts- und Beratungskosten, die Vergütung für die Finanzbuchhaltung an das Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co. KG) sowie um die Umsatzsteuernachzahlung für das Kalenderjahr 2004.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Es handelt sich um Zinserträge aus dem laufenden Konto.

Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die sonstigen Zinsen enthalten ausschließlich Avalzinsaufwendungen.

E.	Sonstige Angaben

Gesellschafter

Alleingesellschafterin ist die Hansische Treuhand AG.

Geschäftsführung

Die Gesellschaft wird vertreten durch ihre Geschäftsführer:

Herr Joachim Pfeiffer, Diplom-Ökonom, Tangstedt (bis 18. Mai 2007),

Frau Tanja Einsiedler-Johannsen, Kauffrau, Stelle (bis 23. Mai 2007),

Herr Carsten Albrecht, Kaufmann, Hamburg (seit 15. Mai 2007),

Herr Thomas Höß, Kaufmann, Hamburg (seit 15. Mai 2007).

Personal

Die Gesellschaft hat während des gesamten Geschäftsjahres keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung. Organbezüge und Kredite an Organe der Gesellschaft wurden nicht gewährt.

Gewinnverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Hamburg, den 24. Mai 2007

Verwaltung Zweiundsechzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für Holland GmbH

Carsten Albrecht

Thomas Höß