Balthazar 104. Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva
	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen	4.018.339,77	0,00
I. Sachanlagen	4.018.339,77	0,00
B. Umlaufvermögen	4.684,51	25.963,35
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.844,27	0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.840,24	25.963,35
Bilanzsumme, Summe Aktiva	4.023.024,28	25.963,35

Passiva
	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Eigenkapital	25.075,09	25.835,35
I. gezeichnetes Kapital	27.000,00	27.000,00
II. Verlustvortrag	1.164,65	0,00
III. Jahresfehlbetrag	760,26	1.164,65
B. Rückstellungen	1.415.000,00	0,00
C. Verbindlichkeiten	2.582.949,19	128,00
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	2.582.949,19	128,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	4.023.024,28	25.963,35

Anhang

Bei der Gesellschaft handelt es sich nach den Kriterien des § 267 HGB um eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 der Balthazar 104. Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Düsseldorf, wird nach den handelsrechtlichen Vorschriften in unverkürzter Form aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften sind die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Auf die Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren angewendet.

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.1 Sachanlagevermögen

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt, vermindert um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen.

1.2 Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bilanziert.

1.3 Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und werden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden bei der Rückstellungsbildung berücksichtigt.

Rückstellungen mit einer Laufzeit von über einem Jahr werden mit dem durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Zusätzlich wird auf den Rückstellungsspiegel im Anhang verwiesen, der den Stand zum Beginn des Wirtschaftsjahres, die Zuführungen, Verbräuche, Auflösungen und den Stand zum Schluss des Wirtschaftsjahres wiedergibt.

1.4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden grundsätzlich zu ihrem Erfüllungsbetrag, jedoch unter Beachtung des Höchstwertprinzips, angesetzt.

2. Erläuterungen zu Positionen der Bilanz

2.1 Sonstige Vermögensgegenstände

Die in der Bilanz ausgewiesenen sonstigen Vermögensgegenstände haben grundsätzlich eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

2.2 Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital beträgt € 27.000,00 und wurde zum Gründungszeitpunkt auf das Geschäftskonto eingezahlt.

2.3 Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen von insgesamt € 1.415.000,00 enthalten im Wesentlichen:

Gewinnanteil	€	1.200.000,00
Vermittlungsprovisionen	€	123.000,00
Projektentwicklung	€	72.000,00
Notarkosten	€	20.000,00
Summe der wesentlichen sonstigen Rückstellungen	€	1.415.000,00

2.5 Verbindlichkeiten

	Gesamt in €	Restlaufzeit bis 1 Jahr in €	Restlaufzeit über 5 Jahre in €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	74.949,19	74.949,19	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	2.508.000,00	2.508.000,00	0,00
Gesamt	2.582.949,19	2.582.949,19	0,00

3. Sonstige Angaben

3.1 Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer ist:
Herr Darius Okon, Kaufmann, Köln.

Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die bisherige Geschäftsführerin Frau Sigrid Hohl ist mit Gesellschafterversammlung und Handelsregistereintragung vom 19.11.2015 als Geschäftsführerin abberufen worden und die Herren Darius Okon und Jörg Kollmeier zu den neuen Geschäftsführern bestellt worden.

Zum Zeitpunkt der Berichterstellung ist Herr Darius Okon einziger Geschäftsführer der Gesellschaft. Mit Gesellschafterversammlung vom 07.01.2016 und Handelsregistereintragung vom 15.01.2016 ist Herr Jörg Kollmeier als Geschäftsführer abberufen worden.

Düsseldorf, den 19.05.2016

Sigrid Hohl
(Geschäftsführerin)

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.05.2016 festgestellt.