U + B Unternehmensberatung GmbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Anlagevermögen	138.283,49	138.283,49
I. Sachanlagen	138.283,49	138.283,49
B. Umlaufvermögen	621.431,53	659.645,45
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	621.431,53	598.812,30
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	323.673,90	295.243,82
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	60.833,15
Bilanzsumme, Summe Aktiva	759.715,02	797.928,94

Passiva
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Eigenkapital	64.864,59	64.864,59
I. gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage	39.300,00	39.300,00
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
B. Rückstellungen	11.575,00	9.774,00
C. Verbindlichkeiten	683.275,43	723.290,35
Bilanzsumme, Summe Passiva	759.715,02	797.928,94

Anhang

der U + B Unternehmensberatung GmbH
für das Geschäftsjahr 2010

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluß

Der Jahresabschluß zum 31. Dezember 2010 ist nach den Vorschriften der §§ 242, 264 ff. HBG aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Die Wertansätze zum 31.12.2009 wurden unverändert übernommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

1. Anlagevermögen
Die Sachanlagen werden mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten und, soweit abnutzbar, unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet.

2. Umlaufvermögen
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nominalwerten bilanziert. Alle erkennbaren Einzelrisiken werden durch angemessene Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

3. Passiva
Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

II. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz
1. Anlagevermögen
Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sind im Anlagenspiegel dargestellt.

Als Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die historischen Werte angesetzt.

2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht (verbundene Unternehmen)
Unter dieser Position werden Forderungen gegenüber der Thelen Holding GmbH und deren Tochtergesellschaften ausgewiesen.

3. Sonstige Vermögensgegenstände
Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen im wesentlichen Forderungen gegen Dr. Andres in Höhe von € 20.749,34 sowie debitorische Kreditoren in Höhe von 23.353,07 €.

4. Eigenkapital
Der Jahresüberschuss i.H.v. € 13.098,40 (Vorjahr € - 84.580,61) wird aufgrund des Ergebnisabführungsvertrags an die Thelen Holding GmbH abgeführt.

5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht.
Der Ausweis betrifft Ausleihungen der Thelen Holding GmbH sowie deren Tochtergesellschaften an die Gesellschaft, die mit 3 % verzinst werden.

6. sonstige Verbindlichkeiten
Der Ausweis betrifft im wesentlichen Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer gegenüber der Thelen Holding GmbH aufgrund der steuerlicher Organschaft.

III. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
Entfällt gem. § 288 HGB

IV. Ergänzende Angaben

1. Angaben zu den Organen der Gesellschaft
Die Geschäftsführung erfolgte im Geschäftsjahr durch:
Herr Wolfgang Thelen

Essen, den 16.03.2012

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.03.2012 festgestellt.

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